基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 15.98 5.01 4.05 -6.37 2.69 -- --
基准收益率②% 14.61 1.65 2.34 -0.57 12.68 -- --
① — ② 1.37 3.36 1.71 -5.80 -9.99 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王君正 2023/11/21 2年13天 24.52 王君正，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士。曾任宏利基金管理有限公司研究部研究员，2011年加入工银瑞信，担任研究员、研究部副总经理、基金经理等。2022年10月加入华夏基金管理有限公司。2013年8月26日至2022年9月9日，担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理；自2015年1月27日至2018年2月27日，担任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日至2017年10月9日，担任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2022年9月23日，担任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理；2015年5月22日至2022年9月23日，担任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月14日至2022年9月9日，担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理。自2019年2月11日起至2022年9月23日，担任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月24日起至2022年9月23日，担任工银瑞信优质成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月4日起，担任华夏回报证券投资基金的基金经理。自2023年5月4日起，担任华夏回报二号证券投资基金的基金经理。自2023年11月21日起，担任华夏信兴回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月20日起，担任华夏瑞享回报混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏信兴回报混合A华夏信兴回报混合C基金总份额

华夏信兴回报混合A华夏信兴回报混合C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)7069091346--
户均持有份额(万)11.4410.669.02--
机构持有比例(%)50.2041.8433.37--
个人持有比例(%)49.8058.1666.63--

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 280.57 1.59 -- -0.25
采矿业 505.29 2.86 -- -2.65
制造业 5,738.69 32.50 -- -14.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.43 0.03 -- -1.70
批发和零售业 14.87 0.08 -- -0.96
交通运输、仓储和邮政业 241.96 1.37 -- -1.14
信息传输、软件和信息技术服务业 964.27 5.46 -- -1.33
金融业 1,849.16 10.47 -- 3.96
房地产业 0.98 0.01 -- -1.87
租赁和商务服务业 36.36 0.21 -- -1.34
科学研究和技术服务业 517.60 2.93 -- 1.23
水利、环境和公共设施管理业 63.44 0.36 -- -0.64
卫生和社会工作 0.44 0.00 -- -1.16
合计 10,219.06 57.87 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 2.74 1,100.68 6.23% -0.25 -3.39
09988 阿里巴巴-W 3.27 528.42 2.99% 新晋 --
600031 三一重工 21.77 505.93 2.87% 0.56 -7.98
00012 恒基地产 20.10 503.55 2.85% 新晋 --
00016 新鸿基地产 5.90 502.03 2.84% 新晋 --
00700 腾讯控股 0.77 466.09 2.64% 新晋 --
600519 贵州茅台 0.26 375.44 2.13% 0.04 -0.17
002371 北方华创 0.69 314.16 1.78% -0.42 6.45
01209 华润万象生活 7.52 283.82 1.61% -0.86 --
688213 思特威 2.18 259.32 1.47% 新晋 -15.45
合计 -- 65.20 4,839.44 27.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 22.97 0.13 0.04
合计 22.97 0.13 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113693 志邦转债 0.10 11.82 0.07
118054 安集转债 0.03 6.82 0.04
113696 伯25转债 0.03 4.32 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 743.67
本期利润(万元) 1,359.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1775
期末基金资产净值(万元) 9,653.84
期末基金份额净值(元) 1.2934