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| 单位净值： | 1.3654元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.18(排名:1212/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2016-10-17 | 资产净值(亿元)： | 20.13(2025-03-30) | 基金经理： | 郭敏 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 231.57 | 405.29 | 33.32 | 276.26 |
| 本期利润(万元) | 395.72 | -729.22 | 1,815.80 | -451.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0421 | -0.0712 | 0.1518 | -0.0347 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,526.46 | 9,889.31 | 12,862.36 | 11,359.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.062 | 1.0207 | 1.0901 | 0.9352 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 494.24 | 55.62 | ||
| 本期利润(万元) | 430.45 | -656.13 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.035 | -0.0485 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.69 | -5.92 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0207 | -0.0648 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 9,889.31 | 11,359.85 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0207 | 0.9352 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.07 | -6.48 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 49,118.00 | 36,227.82 | ||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 46,808.90 | 24,159.22 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 22,817,799.18 | -12,237,115.84 | ||
| 利息收入 | 283,486.93 | 232,821.94 | ||
| 其中：存款利息收入 | 283,486.93 | 232,821.94 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 15,103,711.23 | 1,576,755.78 | ||
| 其中：股票投资收益 | 8,381,438.14 | -2,503,517.53 | ||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 6,722,273.09 | 4,080,273.31 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 7,294,955.98 | -14,129,412.74 | ||
| 其他收入 | 135,645.04 | 82,719.18 | ||
| 费用合计 | 7,288,212.63 | 4,567,548.61 | ||
| 管理人报酬 | 4,699,434.58 | 2,922,881.10 | ||
| 托管费 | 783,239.07 | 487,146.85 | ||
| 销售服务费 | 1,623,199.37 | 1,063,951.67 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 182,339.61 | 93,568.99 | ||
| 利润总额 | 15,529,586.55 | -16,804,664.45 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 31,466,838.82 | 61,227,184.28 | ||
| 交易性金融资产 | 197,417,212.31 | 262,332,813.87 | ||
| 其中：股票投资 | 197,417,212.31 | 262,332,813.87 | ||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 231,084,015.54 | 325,188,999.64 | ||
| 负债合计 | 2,276,547.88 | 1,010,078.07 | ||
| 所有者权益合计 | 228,807,467.66 | 324,178,921.57 |
