单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -3.84 -6.87 -1.46 -6.78 -26.81 17.70 72.08
基准收益率②% -3.14 -1.54 -1.87 2.71 -9.43 -0.18 15.58
① — ② -0.70 -5.33 0.41 -9.49 -17.38 17.88 56.50
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘洋 2022/12/28 1年2月29天 -13.92 刘洋,男,中国籍,15年证券从业经历,硕士。2007年9月至2014年6月,曾任海通证券股份有限公司北京分公司业务部经理等。2014年7月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、投资经理助理、投资经理。2022年12月28日任华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
董阳阳 2018/12/14 2022/12/28 4年14天 105.81

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,317.44 43.61 -12.26 -4.48
批发和零售业 46.97 0.88 0.79 -0.74
信息传输、软件和信息技术服务业 2,015.96 37.94 -12.41 32.29
金融业 316.88 5.96 -0.32 1.04
租赁和商务服务业 83.32 1.57 新增 0.72
文化、体育和娱乐业 104.90 1.97 -0.68 0.26
合计 4,885.47 91.93 -23.58 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300033 同花顺 2.02 316.88 5.96% 0.32 9.91
688041 海光信息 4.23 300.09 5.65% 新晋 -1.20
300308 中际旭创 2.64 298.08 5.61% 新晋 12.60
002230 科大讯飞 6.19 287.09 5.40% -0.50 5.90
688111 金山办公 0.85 268.77 5.06% 新晋 28.99
300502 新易盛 4.97 245.12 4.61% 1.20 26.36
300418 昆仑万维 6.49 242.73 4.57% 新晋 2.79
300624 万兴科技 2.55 241.23 4.54% 新晋 1.59
300394 天孚通信 2.47 226.05 4.25% 新晋 30.98
600570 恒生电子 7.49 215.41 4.05% -1.07 2.77
合计 -- 39.90 2,641.45 49.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -112.20
本期利润(万元) -229.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0672
期末基金资产净值(万元) 5,313.79
期末基金份额净值(元) 1.3807