近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.5276元 | 日增长率%： | -4.86 | 今年以来收益率%： | -2.00(排名:7334/8355) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.513元 | 日涨幅%： | -6.67 | 折溢价率%： | -0.96 | 交易日期： | 04-06 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-12-13 | 资产净值(亿元)： | 0.65(2024-12-30) | 基金经理： | 刘洋 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.93 | 0.66 | 3.85 | -2.00 | 13.25 | 2.59 | -16.57 | 95.66 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 26.87 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -1.68 | -3.40 | 3.69 | -1.70 | 4.37 | 1.21 | -18.37 | 68.79 |
| ① — ③ | -0.47 | -4.94 | 1.86 | -4.69 | 5.02 | 10.04 | -8.32 | -- |
| 同类排名 | 3638/8450 | 5546/8356 | 2376/8199 | 7334/8355 | 1959/7886 | 1908/7009 | 4179/5978 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.97 | 12.00 | -2.59 | 2.64 | 18.66 | -17.73 | -26.81 |
| 基准收益率②% | 0.48 | 8.66 | -0.08 | 2.61 | 11.94 | -3.88 | -9.43 |
| ① — ② | 5.49 | 3.34 | -2.51 | 0.03 | 6.72 | -13.85 | -17.38 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘洋 | 2022/12/28 | 2年3月10天 | -4.93 | 刘洋，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士。2007年9月至2014年6月，曾任海通证券股份有限公司北京分公司业务部经理等。2014年7月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、投资经理助理、投资经理。自2022年12月28日起，担任华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年3月3日起，担任华夏创新视野一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 董阳阳 | 2018/12/14 | 2022/12/28 | 4年14天 | 105.81 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1539 | 1606 | 1677 | 12570 | |
| 户均持有份额(万) | 2.74 | 2.40 | 2.12 | 0.37 | |
| 机构持有比例(%) | 44.07 | 37.23 | 20.75 | 20.88 | |
| 个人持有比例(%) | 55.93 | 62.77 | 79.25 | 79.12 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,502.88 | 38.39 | -- | -7.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,184.70 | 18.17 | -- | 12.91 |
| 金融业 | 117.88 | 1.81 | -- | -5.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 106.53 | 1.63 | -- | -0.08 |
| 合计 | 3,911.99 | 60.00 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688183 | 生益电子 | 6.59 | 258.78 | 3.97% | 新晋 | -8.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.64 | 202.06 | 3.10% | -6.53 | -10.84 |
| 688111 | 金山办公 | 0.58 | 166.54 | 2.55% | -0.66 | -23.59 |
| 600933 | 爱柯迪 | 9.81 | 159.90 | 2.45% | 新晋 | -18.59 |
| 688702 | 盛科通信 | 1.84 | 154.52 | 2.37% | 新晋 | -17.00 |
| 300857 | 协创数据 | 1.44 | 153.92 | 2.36% | 新晋 | -5.74 |
| 002230 | 科大讯飞 | 3.12 | 150.76 | 2.31% | 新晋 | -9.63 |
| 600104 | 上汽集团 | 7.16 | 148.64 | 2.28% | 新晋 | -7.20 |
| 688205 | 德科立 | 1.58 | 143.55 | 2.20% | 新晋 | -23.26 |
| 688521 | 芯原股份 | 2.71 | 142.00 | 2.18% | 新晋 | 4.23 |
| 合计 | -- | 36.47 | 1,680.67 | 25.77% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、衍生品（包括权证、股指期货、国债期货、股票期权等）、货币市场工具（含同业存单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：封闭期内，股票投资占基金资产的比例为0%-100%，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；开放期内，股票投资占基金资产的比例为0-95%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 本基金转型后，投资范围根据本招募说明书第十七部分相关约定进行调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，低于股票基金，属于较高风险、较高收益的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 华夏磐晟定开混合 |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.20% |
| 50--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,237.02 |
| 本期利润(万元) | 369.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0929 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,518.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6384 |
