近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -3.84 | -6.87 | -1.46 | -6.78 | -26.81 | 17.70 | 72.08 |
基准收益率②% | -3.14 | -1.54 | -1.87 | 2.71 | -9.43 | -0.18 | 15.58 |
① — ② | -0.70 | -5.33 | 0.41 | -9.49 | -17.38 | 17.88 | 56.50 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘洋 | 2022/12/28 | 1年2月29天 | -13.92 | 刘洋,男,中国籍,15年证券从业经历,硕士。2007年9月至2014年6月,曾任海通证券股份有限公司北京分公司业务部经理等。2014年7月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、投资经理助理、投资经理。2022年12月28日任华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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董阳阳 | 2018/12/14 | 2022/12/28 | 4年14天 | 105.81 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 2,317.44 | 43.61 | -12.26 | -4.48 |
批发和零售业 | 46.97 | 0.88 | 0.79 | -0.74 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,015.96 | 37.94 | -12.41 | 32.29 |
金融业 | 316.88 | 5.96 | -0.32 | 1.04 |
租赁和商务服务业 | 83.32 | 1.57 | 新增 | 0.72 |
文化、体育和娱乐业 | 104.90 | 1.97 | -0.68 | 0.26 |
合计 | 4,885.47 | 91.93 | -23.58 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300033 | 同花顺 | 2.02 | 316.88 | 5.96% | 0.32 | 9.91 |
688041 | 海光信息 | 4.23 | 300.09 | 5.65% | 新晋 | -1.20 |
300308 | 中际旭创 | 2.64 | 298.08 | 5.61% | 新晋 | 12.60 |
002230 | 科大讯飞 | 6.19 | 287.09 | 5.40% | -0.50 | 5.90 |
688111 | 金山办公 | 0.85 | 268.77 | 5.06% | 新晋 | 28.99 |
300502 | 新易盛 | 4.97 | 245.12 | 4.61% | 1.20 | 26.36 |
300418 | 昆仑万维 | 6.49 | 242.73 | 4.57% | 新晋 | 2.79 |
300624 | 万兴科技 | 2.55 | 241.23 | 4.54% | 新晋 | 1.59 |
300394 | 天孚通信 | 2.47 | 226.05 | 4.25% | 新晋 | 30.98 |
600570 | 恒生电子 | 7.49 | 215.41 | 4.05% | -1.07 | 2.77 |
合计 | -- | 39.90 | 2,641.45 | 49.70% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.20% |
50--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -112.20 |
本期利润(万元) | -229.41 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0672 |
期末基金资产净值(万元) | 5,313.79 |
期末基金份额净值(元) | 1.3807 |