基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.05 1.32 3.22 0.44 6.41 3.72 -0.92
基准收益率②% -0.52 0.03 2.15 1.17 2.19 7.24 -0.64
① — ② 1.57 1.29 1.07 -0.73 4.22 -3.52 -0.28
业绩比较基准 沪深300指数收益率*20%＋中债综合（全价）指数收益率*80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于成曜 2025/06/03 11月8天 8.03 于成曜，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士，2019年7月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。自2025年6月3日起，担任华夏聚鑫优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年3月30日起，担任华夏聚信一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年3月30日起，担任华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
廉赵峰 2021/09/15 2026/03/30 4年6月15天 8.56

华夏聚鑫优选六个月持有混合A华夏聚鑫优选六个月持有混合C基金总份额

华夏聚鑫优选六个月持有混合A华夏聚鑫优选六个月持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)602425617243632630652426
户均持有份额(万)0.010.010.020.03
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 32.72 0.15 -- -0.55
制造业 84.56 0.39 -- -1.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 125.00 0.58 -- -0.28
交通运输、仓储和邮政业 70.48 0.33 -- 0.09
信息传输、软件和信息技术服务业 42.21 0.20 -- -0.14
合计 354.97 1.65 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601919 中远海控 4.08 61.24 0.28% 新晋 -7.65
02423 贝壳-W 1.50 50.20 0.23% 新晋 --
000543 皖能电力 5.03 42.35 0.20% 新晋 3.47
600941 中国移动 0.45 42.21 0.20% 新晋 3.84
01919 中远海控 3.20 42.10 0.20% 新晋 --
002608 江苏国信 5.07 41.47 0.19% 新晋 -1.33
001286 陕西能源 3.82 41.18 0.19% 新晋 7.44
601899 紫金矿业 1.00 32.72 0.15% 新晋 1.44
000680 山推股份 1.86 21.61 0.10% 新晋 8.29
600031 三一重工 1.10 21.14 0.10% 新晋 5.62
000425 徐工机械 2.09 21.07 0.10% 新晋 3.30
合计 -- 29.20 417.29 1.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,089.70 5.06 -0.41
合计 1,089.70 5.06 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 8.10 816.12 3.79
019773 25国债08 2.70 273.58 1.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 177.41
本期利润(万元) 50.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0112
期末基金资产净值(万元) 4,739.61
期末基金份额净值(元) 1.0851