基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -11.88 1.01 -9.21 4.24 -15.77 -18.58 -21.07
基准收益率②% -3.99 -3.32 -2.76 3.14 -6.91 -11.84 -2.87
① — ② -7.89 4.33 -6.45 1.10 -8.86 -6.74 -18.20
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%＋中债综合指数收益率*30%＋经汇率调整的恒生指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘心任 2024/01/04 3月14天 2.98 刘心任，男，中国籍，11年证券从业经历，研究生、经济学硕士，2011年7月至2015年5月，就职于广发基金管理有限公司，历任研究发展部研究员。2015年5月加入九泰基金管理有限公司，担任研究发展部总监兼定增投资中心副总经理。自2016年11月15日至2018年12月5日担任九泰久利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月30日至2021年2月4日，担任九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年2月4日至2022年8月2日，担任九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2023年3月21日任华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月10日任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年1月4日任华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
季新星 2021/11/02 2024/01/04 2年2月2天 -34.85
阳琨 2021/11/02 2024/01/04 2年2月2天 -34.85
蔡向阳 2020/03/06 2021/11/02 1年7月27天 44.15

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,274.20 2.06 1.41 -1.46
制造业 21,898.81 35.43 -11.03 -12.66
批发和零售业 2,138.58 3.46 -0.14 1.84
交通运输、仓储和邮政业 1.29 0.00 新增 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 1,158.75 1.87 -0.24 -3.78
房地产业 2,470.68 4.00 7.52 1.48
租赁和商务服务业 1,546.06 2.50 -0.46 1.65
科学研究和技术服务业 2.66 0.00 0.00 -1.59
水利、环境和公共设施管理业 11.46 0.02 0.00 -0.42
合计 30,502.49 49.34 -1.96 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01024 快手-W 85.43 4,099.30 6.63% -0.40 --
00123 越秀地产 552.11 3,182.12 5.15% -0.27 --
300750 宁德时代 18.69 3,050.92 4.94% 0.95 8.17
09868 小鹏汽车-W 58.74 3,018.22 4.88% 新晋 --
01801 信达生物 69.45 2,690.56 4.35% 新晋 --
300394 天孚通信 28.06 2,568.05 4.16% 新晋 9.93
300308 中际旭创 22.70 2,563.06 4.15% 新晋 -1.66
09896 名创优品 68.72 2,500.36 4.05% 新晋 --
600325 华发股份 350.44 2,470.68 4.00% 0.02 -10.38
002415 海康威视 65.98 2,290.69 3.71% 0.70 -3.54
合计 -- 1,320.32 28,433.96 46.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6,510.95
本期利润(万元) -8,330.30
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1308
期末基金资产净值(万元) 61,801.02
期末基金份额净值(元) 0.97