基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.46 -1.38 23.55 -1.63 26.39 10.04 -15.77
基准收益率②% -2.07 -1.03 11.51 1.70 14.94 12.36 -6.91
① — ② 0.61 -0.35 12.04 -3.33 11.45 -2.32 -8.86
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%＋中债综合指数收益率*30%＋经汇率调整的恒生指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘心任 2024/01/04 2年5月22天 17.30 刘心任，男，中国籍，14年证券从业经历，研究生、经济学硕士，2011年7月至2015年5月，就职于广发基金管理有限公司，历任研究发展部研究员。2015年5月加入九泰基金管理有限公司，担任研究部总监兼定增投资中心副总经理、基金经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司。自2016年11月15日至2018年12月5日，担任九泰久利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月30日至2021年2月4日，担任九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年2月4日至2022年8月2日，担任九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年3月21日起，担任华夏经典配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月10日起至2024年12月26日，担任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月4日起，担任华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月12日起，担任华夏臻选回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月12日起，担任华夏信选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月11日起，担任华夏经典回报混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
季新星 2021/11/02 2024/01/04 2年2月2天 -34.85
阳琨 2021/11/02 2024/01/04 2年2月2天 -34.85
蔡向阳 2020/03/06 2021/11/02 1年7月27天 44.15

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,188.11 11.14 -- 9.14
采矿业 3,249.49 11.35 -- 6.55
制造业 6,941.22 24.25 -- -23.40
批发和零售业 1.48 0.01 -- -1.50
交通运输、仓储和邮政业 1,429.83 5.00 -- 2.96
信息传输、软件和信息技术服务业 8.90 0.03 -- -4.57
科学研究和技术服务业 4.70 0.02 -- -1.95
合计 14,823.73 51.80 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02259 紫金黄金国际 15.93 2,448.79 8.56% 2.46 --
600031 三一重工 116.09 2,231.25 7.80% 3.64 -6.52
002714 牧原股份 51.81 2,161.00 7.55% 新晋 -14.54
600988 赤峰黄金 42.93 1,852.43 6.47% 3.24 -21.17
00700 腾讯控股 3.81 1,628.20 5.69% 0.61 --
600547 山东黄金 34.19 1,376.15 4.81% 2.56 -17.72
000680 山推股份 115.88 1,346.53 4.70% 新晋 -14.38
600760 中航沈飞 24.32 1,194.11 4.17% 0.84 -7.69
000425 徐工机械 104.35 1,051.85 3.68% -2.52 -14.74
300498 温氏股份 61.80 1,027.12 3.59% 新晋 -14.06
01787 山东黄金 32.48 927.31 3.24% 1.61 --
合计 -- 603.59 17,244.74 60.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,763.48
本期利润(万元) -837.72
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0202
期末基金资产净值(万元) 28,620.72
期末基金份额净值(元) 1.3294