基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.38 23.55 -1.63 5.44 10.04 -15.77 -18.58
基准收益率②% -1.03 11.51 1.70 2.42 12.36 -6.91 -11.84
① — ② -0.35 12.04 -3.33 3.02 -2.32 -8.86 -6.74
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%＋中债综合指数收益率*30%＋经汇率调整的恒生指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘心任 2024/01/04 2年30天 50.62 刘心任，男，中国籍，14年证券从业经历，研究生、经济学硕士，2011年7月至2015年5月，就职于广发基金管理有限公司，历任研究发展部研究员。2015年5月加入九泰基金管理有限公司，担任研究部总监兼定增投资中心副总经理、基金经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司。自2016年11月15日至2018年12月5日，担任九泰久利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月30日至2021年2月4日，担任九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年2月4日至2022年8月2日，担任九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年3月21日起，担任华夏经典配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月10日起至2024年12月26日，担任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月4日起，担任华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月12日起，担任华夏臻选回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月12日起，担任华夏信选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
季新星 2021/11/02 2024/01/04 2年2月2天 -34.85
阳琨 2021/11/02 2024/01/04 2年2月2天 -34.85
蔡向阳 2020/03/06 2021/11/02 1年7月27天 44.15

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,105.34 3.57 -- 1.67
采矿业 3,238.53 5.50 -- 0.48
制造业 17,480.06 29.66 -- -17.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 60.50 0.10 -- -1.70
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 780.35 1.32 -- -1.43
信息传输、软件和信息技术服务业 1,653.89 2.81 -- -2.45
金融业 786.42 1.33 -- -6.06
科学研究和技术服务业 4.32 0.01 -- -1.65
合计 26,112.08 44.30 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000425 徐工机械 315.67 3,655.46 6.20% 0.13 -9.07
02259 紫金黄金国际 27.25 3,593.46 6.10% 新晋 --
00700 腾讯控股 5.53 2,991.89 5.08% 0.51 --
002371 北方华创 6.16 2,826.10 4.80% 0.14 0.46
300750 宁德时代 7.20 2,643.35 4.49% -0.35 -5.07
600031 三一重工 116.09 2,452.98 4.16% -0.35 1.07
09988 阿里巴巴-W 18.48 2,383.69 4.05% 1.44 --
600760 中航沈飞 34.94 1,961.88 3.33% 新晋 -4.28
06693 赤峰黄金 72.66 1,953.09 3.31% -0.07 --
600988 赤峰黄金 60.97 1,904.70 3.23% 1.18 24.34
600547 山东黄金 34.19 1,323.49 2.25% 0.00 40.78
01787 山东黄金 30.75 960.98 1.63% 新晋 --
合计 -- 729.89 28,651.07 48.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 891.34
本期利润(万元) -825.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0189
期末基金资产净值(万元) 58,926.29
期末基金份额净值(元) 1.3491