基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 23.55 -1.63 5.44 -1.88 10.04 -15.77 -18.58
基准收益率②% 11.51 1.70 2.42 -0.41 12.36 -6.91 -11.84
① — ② 12.04 -3.33 3.02 -1.47 -2.32 -8.86 -6.74
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%＋中债综合指数收益率*30%＋经汇率调整的恒生指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘心任 2024/01/04 1年11月1天 41.83 刘心任，男，中国籍，14年证券从业经历，研究生、经济学硕士，2011年7月至2015年5月，就职于广发基金管理有限公司，历任研究发展部研究员。2015年5月加入九泰基金管理有限公司，担任研究部总监兼定增投资中心副总经理、基金经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司。自2016年11月15日至2018年12月5日，担任九泰久利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月30日至2021年2月4日，担任九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年2月4日至2022年8月2日，担任九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年3月21日起，担任华夏经典配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月10日起至2024年12月26日，担任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月4日起，担任华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月12日起，担任华夏臻选回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月12日起，担任华夏信选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
季新星 2021/11/02 2024/01/04 2年2月2天 -34.85
阳琨 2021/11/02 2024/01/04 2年2月2天 -34.85
蔡向阳 2020/03/06 2021/11/02 1年7月27天 44.15

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 163.98 0.27 -- -1.57
采矿业 2,570.49 4.30 -- -1.21
制造业 17,035.98 28.50 -- -18.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 51.09 0.09 -- -1.64
批发和零售业 28.09 0.05 -- -0.99
交通运输、仓储和邮政业 1,225.22 2.05 -- -0.46
信息传输、软件和信息技术服务业 940.38 1.57 -- -5.22
金融业 177.00 0.30 -- -6.21
科学研究和技术服务业 6.29 0.01 -- -1.69
合计 22,198.52 37.14 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000425 徐工机械 315.67 3,630.21 6.07% 1.00 0.84
300750 宁德时代 7.20 2,893.40 4.84% -0.03 -1.03
002371 北方华创 6.16 2,784.73 4.66% 0.49 12.03
00700 腾讯控股 4.51 2,729.93 4.57% -0.54 --
600031 三一重工 116.09 2,697.93 4.51% 0.20 -4.28
06693 赤峰黄金 72.66 2,017.98 3.38% 新晋 --
00175 吉利汽车 89.40 1,595.68 2.67% 新晋 --
09988 阿里巴巴-W 9.65 1,559.59 2.61% -0.62 --
01818 招金矿业 52.35 1,494.06 2.50% 新晋 --
600547 山东黄金 34.19 1,344.69 2.25% 新晋 -0.20
600988 赤峰黄金 41.44 1,225.80 2.05% 新晋 1.38
合计 -- 749.32 23,974.00 40.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 2.14 0.00 0.00
合计 2.14 0.00 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123257 安克转债 0.01 2.14 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,074.21
本期利润(万元) 11,391.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2607
期末基金资产净值(万元) 59,764.98
期末基金份额净值(元) 1.368