近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.983元 | 日增长率%： | -11.38 | 今年以来收益率%： | -7.91(排名:2446/8355) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.078元 | 日涨幅%： | -0.65 | 折溢价率%： | 9.66 | 交易日期： | 04-02 | ||
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-03-05 | 资产净值(亿元)： | 4.66(2024-12-30) | 基金经理： | 刘心任 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -16.76 | -6.18 | -9.63 | -7.91 | 1.18 | -19.19 | -13.73 | -1.70 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 8.80 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -17.51 | -10.24 | -9.79 | -7.61 | -7.70 | -20.57 | -15.53 | -10.50 |
| ① — ③ | -16.30 | -11.78 | -11.62 | -10.60 | -7.04 | -11.74 | -5.48 | -- |
| 同类排名 | 6345/8450 | 3353/8356 | 3362/8199 | 2446/8355 | 1808/7886 | 3765/7009 | 2650/5978 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.88 | 12.84 | -0.59 | -0.03 | 10.04 | -15.77 | -18.58 |
| 基准收益率②% | -0.41 | 11.69 | 0.28 | 0.73 | 12.36 | -6.91 | -11.84 |
| ① — ② | -1.47 | 1.15 | -0.87 | -0.76 | -2.32 | -8.86 | -6.74 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*50%＋中债综合指数收益率*30%＋经汇率调整的恒生指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘心任 | 2024/01/04 | 1年3月2天 | 18.10 | 刘心任，男，中国籍，13年证券从业经历，研究生、经济学硕士，2011年7月至2015年5月，就职于广发基金管理有限公司，历任研究发展部研究员。2015年5月加入九泰基金管理有限公司，担任研究发展部总监兼定增投资中心副总经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司。自2016年11月15日至2018年12月5日，担任九泰久利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月30日至2021年2月4日，担任九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年2月4日至2022年8月2日，担任九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年3月21日起，担任华夏经典配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月10日起至2024年12月26日，担任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月4日起，担任华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 37699 | 46189 | 46320 | 46504 | |
| 户均持有份额(万) | 1.16 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | |
| 机构持有比例(%) | 0.08 | 0.29 | 0.24 | 0.09 | |
| 个人持有比例(%) | 99.92 | 99.71 | 99.76 | 99.91 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 27,194.07 | 58.32 | -- | 12.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.49 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.40 | 0.01 | -- | -5.25 |
| 房地产业 | 88.87 | 0.19 | -- | -2.33 |
| 合计 | 27,289.83 | 58.53 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 12.79 | 3,401.48 | 7.29% | -1.32 | -8.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7.47 | 2,884.61 | 6.19% | 2.37 | -- |
| 002353 | 杰瑞股份 | 73.70 | 2,726.16 | 5.85% | 0.75 | -0.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 20.50 | 2,531.71 | 5.43% | -1.25 | -7.06 |
| 000425 | 徐工机械 | 315.67 | 2,503.26 | 5.37% | 2.21 | -2.14 |
| 300502 | 新易盛 | 20.45 | 2,363.61 | 5.07% | 新晋 | -3.52 |
| 02015 | 理想汽车-W | 24.62 | 2,141.98 | 4.59% | 0.05 | -- |
| 000528 | 柳工 | 173.36 | 2,090.77 | 4.48% | 0.84 | -4.93 |
| 002371 | 北方华创 | 4.56 | 1,782.96 | 3.82% | 0.31 | -1.74 |
| 000680 | 山推股份 | 172.56 | 1,673.83 | 3.59% | 新晋 | -7.36 |
| 合计 | -- | 825.68 | 24,100.37 | 51.68% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具（含同业存单）、资产支持证券、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%。其中，港股通标的股票投资比例不超过股票资产的50%。 开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金，高于债券基金、货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.20% |
| 50--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,140.81 |
| 本期利润(万元) | -893.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0205 |
| 期末基金资产净值(万元) | 46,632.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0674 |
