近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | 4.91 | 5.13 | -11.70 | 14.34 | -14.64 | -17.95 | -- |
基准收益率②% | 3.14 | 3.62 | -10.44 | 3.85 | -11.84 | -2.48 | -- |
① — ② | 1.77 | 1.51 | -1.26 | 10.49 | -2.80 | -15.47 | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*50%+经汇率调整的恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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林青泽 | 2021/12/30 | 1年5月5天 | -19.62 | 林青泽,中国,工商管理硕士,已取得基金从业资格。2013年8月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理助理、投资经理等。2019年8月15日至2021年12月30日任华夏回报二号证券投资基金基金经理。2019年8月15日至2021年12月30日任华夏回报证券投资基金基金经理。2021年12月30日任华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | 2021-6 | ||
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持有人户数(户) | 36445 | 39940 | 45201 | 51823 | |
户均持有份额(万) | 6.02 | 5.98 | 6.01 | 6.10 | |
机构持有比例(%) | 0.45 | 0.45 | 0.38 | 0.35 | |
个人持有比例(%) | 99.55 | 99.55 | 99.62 | 99.65 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 116,384.45 | 65.37 | -- | 20.41 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,265.87 | 5.77 | -- | 4.64 |
建筑业 | 7.73 | 0.00 | -- | -1.27 |
批发和零售业 | 339.85 | 0.19 | -- | -1.34 |
交通运输、仓储和邮政业 | 748.60 | 0.42 | -- | -2.07 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 251.48 | 0.14 | -- | -8.50 |
科学研究和技术服务业 | 3.04 | 0.00 | -- | -1.76 |
水利、环境和公共设施管理业 | 10.35 | 0.01 | -- | -0.41 |
卫生和社会工作 | 7.35 | 0.00 | -- | -1.33 |
合计 | 128,018.72 | 71.90 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 9.46 | 17,209.74 | 9.67% | 0.37 | -5.21 |
603198 | 迎驾贡酒 | 221.19 | 14,733.36 | 8.28% | 0.37 | -10.30 |
600132 | 重庆啤酒 | 113.25 | 14,156.61 | 7.95% | -0.26 | -8.07 |
000568 | 泸州老窖 | 54.87 | 13,980.33 | 7.85% | 0.84 | -6.31 |
002304 | 洋河股份 | 83.91 | 13,883.96 | 7.80% | 1.53 | -8.00 |
02313 | 申洲国际 | 131.66 | 9,497.13 | 5.33% | 1.02 | -- |
000858 | 五粮液 | 43.69 | 8,607.03 | 4.83% | -2.09 | -0.77 |
600900 | 长江电力 | 389.49 | 8,276.58 | 4.65% | -0.01 | 1.96 |
00883 | 中国海洋石油 | 742.10 | 7,574.82 | 4.25% | 新晋 | -- |
00168 | 青岛啤酒股份 | 99.80 | 7,487.26 | 4.21% | 0.30 | -- |
合计 | -- | 1,889.42 | 115,406.82 | 64.82% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 931.78 |
本期利润(万元) | 7,512.88 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0347 |
期末基金资产净值(万元) | 156,197.54 |
期末基金份额净值(元) | 0.7348 |