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| 单位净值： | 0.838元 | 日增长率%： | 0.36 | 今年以来收益率%： | 1.95(排名:2221/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2001-12-17 | 资产净值(亿元)： | 25.11(2024-12-30) | 基金经理： | 郑晓辉 刘睿聪 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | 6,835.19 | 4.83 | -- | -- | 5,339.01 | 3.87 |
| 制造业 | 49,735.59 | 38.02 | 54,175.01 | 38.30 | 62,128.91 | 46.07 | 76,649.52 | 55.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,327.04 | 0.96 |
| 批发和零售业 | 12,932.60 | 9.89 | 2,013.59 | 1.42 | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | -- | 2,365.12 | 1.67 | -- | -- | 1.16 | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,808.06 | 1.38 | 20.09 | 0.01 | 4,480.72 | 3.32 | 1,616.08 | 1.17 |
| 金融业 | 6,738.30 | 5.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 6,617.55 | 5.06 | 2,618.30 | 1.85 | -- | -- | 1.58 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.33 | -- | 1.37 | -- | 3.15 | -- | 2.81 | -- |
| 合计 | 77,836.62 | 59.50 | 68,028.67 | 48.08 | 66,612.78 | 49.39 | 84,937.51 | 61.57 |
