近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 武文琦 | 2025/11/27 | 2月2天 | 0.12 | 武文琦，女，中国籍，9年证券从业经历，硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。自2024年11月25日起，担任华夏30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月25日起，担任华夏鼎明债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月25日起，担任华夏鼎智债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月25日起，担任华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月25日起，担任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月25日起，担任华夏鼎略债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月10日起，担任华夏中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月25日起，担任华夏安裕中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月27日起，担任华夏六个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月3日起，担任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任华夏安康信用优选债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任华夏聚利债券型证券投资基金的基金经理。2026年1月26日起，担任华夏稳定双利债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任华夏债券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任华夏鼎润债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任华夏鼎源债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 16,972.58 | 40.77 | -- |
| 企业债券 | 20,025.57 | 48.10 | -- |
| 中期票据 | 3,033.97 | 7.29 | -- |
| 合计 | 40,032.13 | 96.16 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 140.00 | 14141.35 | 33.97 |
| 149459 | 21深铁09 | 40.00 | 4106.81 | 9.86 |
| 138998 | 23沪国01 | 30.00 | 3067.85 | 7.37 |
| 019766 | 25国债01 | 28.00 | 2831.23 | 6.80 |
| 188460 | 21国管02 | 20.00 | 2042.14 | 4.90 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -26.66 |
| 本期利润(万元) | 21.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0006 |
| 期末基金资产净值(万元) | 41,634.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2242 |