近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.82 | -9.45 | 1.29 | -0.83 | -10.69 | -20.34 | 51.41 |
基准收益率②% | -5.47 | -3.00 | -3.84 | 3.87 | -8.40 | -16.86 | -3.12 |
① — ② | 3.65 | -6.45 | 5.13 | -4.70 | -2.29 | -3.48 | 54.53 |
业绩比较基准 | 沪深300指数×80%+上证国债指数×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郑煜 | 2021/09/16 | 2年7月7天 | -32.81 | 郑煜,女,中国籍,25年证券从业经历,中国科技大学管理科学与工程学硕士。1998年2月至2000年11月,曾任华夏证券高级分析师。2000年11月至2004年8月,曾任大成基金高级分析师、投资经理。2004年8月加入原中信基金,曾任股权投资部总监、华夏基金股票投资部副总经理等,自2003年1月1日起,担任景福证券投资基金的基金经理助理。自2006年8月11日起至2011年3月17日,担任华夏经典配置混合型证券投资基金的基金经理,自2010年1月16日起至2011年3月17日,担任华夏红利混合型证券投资基金的基金经理,现任华夏基金管理有限公司董事总经理,自2009年2月4日起,担任华夏收入混合型证券投资基金的基金经理,自2016年1月29日起至2017年3月7日,担任华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2016年9月7日起至2018年1月17日,担任华夏创新前沿股票型证券投资基金的基金经理,自2016年11月2日起至2018年1月17日,担任华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月8日至2021年12月30日,担任华夏价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月16日起,担任华夏盛世精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月2日起,担任华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月2日至2023年3月10日,担任华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月2日至2023年3月10日,担任华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月2日至2023年4月6日,担任华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月2日起至2023年4月6日,担任华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月4日至2023年11月13日,担任华夏经典配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
杨宇 | 2023/03/16 | 1年1月7天 | -12.87 | 杨宇,男,中国籍,6年证券从业经历,硕士。曾任中航工业成都飞机设计研究所工程师。2017年7月加入华夏基金管理有限公司,历任投资研究部研究员、基金经理助理等。2021年9月15日任华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月16日任华夏盛世精选混合型证券投资基金基金经理。2023年8月22日任华夏清洁能源龙头混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 322.87 | 0.37 | 2.79 | -4.53 |
制造业 | 67,682.26 | 77.71 | -0.48 | 29.62 |
批发和零售业 | 2,109.88 | 2.42 | -0.02 | 0.80 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,203.10 | 1.38 | 0.03 | -0.67 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,267.50 | 3.75 | 0.15 | -1.90 |
金融业 | 542.77 | 0.62 | 新增 | -4.30 |
房地产业 | 467.15 | 0.54 | 1.38 | -1.98 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 1.13 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 3,008.84 | 3.45 | -2.78 | 1.86 |
水利、环境和公共设施管理业 | 792.61 | 0.91 | 0.01 | 0.47 |
合计 | 79,397.29 | 91.15 | 1.59 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300274 | 阳光电源 | 39.58 | 3,466.62 | 3.98% | 0.06 | -9.63 |
601058 | 赛轮轮胎 | 253.51 | 2,978.74 | 3.42% | -0.66 | 24.31 |
600066 | 宇通客车 | 209.23 | 2,772.27 | 3.18% | -0.12 | 28.05 |
600933 | 爱柯迪 | 124.18 | 2,724.51 | 3.13% | -0.23 | -9.42 |
300750 | 宁德时代 | 16.56 | 2,703.91 | 3.10% | -0.62 | 0.71 |
600522 | 中天科技 | 210.24 | 2,625.90 | 3.02% | -0.48 | -15.71 |
002475 | 立讯精密 | 69.60 | 2,397.72 | 2.75% | -0.54 | -8.45 |
000935 | 四川双马 | 127.38 | 2,282.65 | 2.62% | 0.41 | -7.39 |
603197 | 保隆科技 | 37.15 | 2,095.26 | 2.41% | -0.43 | -18.29 |
002230 | 科大讯飞 | 44.00 | 2,040.72 | 2.34% | 新晋 | -15.28 |
合计 | -- | 1,131.43 | 26,088.30 | 29.95% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 4,541.30 | 5.21 | 0.17 |
其中:政策性金融债 | 4,541.30 | 5.21 | 0.17 |
可转换债券 | 183.43 | 0.21 | 0.00 |
合计 | 4,724.73 | 5.42 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230206 | 23国开06 | 25.00 | 2532.35 | 2.91 |
230306 | 23进出06 | 20.00 | 2008.95 | 2.31 |
113675 | 新23转债 | 0.74 | 94.10 | 0.11 |
118042 | 奥维转债 | 0.78 | 89.33 | 0.10 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500--1000万元 | 0.80% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.50% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -791.14 |
本期利润(万元) | -1,701.13 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0229 |
期末基金资产净值(万元) | 87,092.41 |
期末基金份额净值(元) | 1.186 |