基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 45.76 -1.65 3.33 -3.45 3.71 -10.69 -20.34
基准收益率②% 14.00 1.31 -0.90 -1.00 13.73 -8.40 -16.86
① — ② 31.76 -2.96 4.23 -2.45 -10.02 -2.29 -3.48
业绩比较基准 沪深300指数×80%＋上证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
连骁 2025/06/25 5月11天 47.28 连骁，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理等。自2023年2月15日起，担任华夏汽车产业混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月27日起，担任华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任华夏盛世精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑煜 2021/09/16 2025/06/25 3年9月9天 -29.13
杨宇 2023/03/16 2025/03/03 1年11月18天 -2.12
赵航 2020/05/18 2021/10/21 1年5月3天 96.49
代瑞亮 2015/07/09 2020/06/23 4年11月14天 -4.88
王晓李 2019/01/14 2020/03/02 1年1月19天 56.96
阳琨 2009/12/18 2015/09/01 5年8月14天 -3.10
张勇 2011/02/22 2012/02/29 1年7天 -24.12
刘文动 2009/12/11 2012/02/29 2年2月18天 -24.50

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,981.61 1.90 -- -3.61
制造业 82,823.81 79.25 -- 32.73
批发和零售业 2,515.57 2.41 -- 1.37
信息传输、软件和信息技术服务业 9,035.57 8.65 -- 1.86
科学研究和技术服务业 505.85 0.48 -- -1.22
水利、环境和公共设施管理业 257.35 0.25 -- -0.75
合计 97,119.76 92.94 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601138 工业富联 94.14 6,214.18 5.95% 3.31 -16.92
300750 宁德时代 13.13 5,279.06 5.05% 0.61 2.55
002371 北方华创 11.02 4,986.59 4.77% 0.50 10.97
300502 新易盛 13.19 4,823.04 4.62% 新晋 8.37
688041 海光信息 18.49 4,670.70 4.47% 1.24 -4.33
002475 立讯精密 69.92 4,523.12 4.33% 1.33 -2.26
002353 杰瑞股份 58.24 3,243.97 3.10% 新晋 33.83
300308 中际旭创 7.33 2,958.97 2.83% 新晋 12.28
601689 拓普集团 34.94 2,829.79 2.71% 0.14 -1.78
002050 三花智控 54.24 2,626.84 2.51% 新晋 -4.04
合计 -- 374.64 42,156.26 40.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,012.05 2.88 0.37
其中：政策性金融债 3,012.05 2.88 0.37
同业存单 995.41 0.95 -0.28
合计 4,007.46 3.83 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250421 25农发21 30.00 3012.05 2.88
112503008 25农业银行CD008 10.00 995.41 0.95

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,519.78
本期利润(万元) 34,758.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5636
期末基金资产净值(万元) 104,506.23
期末基金份额净值(元) 1.822