近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -4.77 | -2.63 | -12.50 | 4.21 | -12.87 | -12.10 | -- |
基准收益率②% | -1.39 | -3.89 | -4.09 | -3.27 | -6.47 | -- | -- |
① — ② | -3.38 | 1.26 | -8.41 | 7.48 | -6.40 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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钟帅 | 2022/09/20 | 1年7月5天 | -31.74 | 钟帅,男,中国籍,12年证券从业经历,经济学硕士。2011年7月至2017年1月,曾任华夏基金管理有限公司研究员、基金经理助理;2017年1月至2018年10月,曾任天风证券股份有限公司首席金过往从业经历融分析师。2018年10月加入华夏基金管理有限公司,曾任股票投资部基金经理助理等。2020年7月28日任华夏行业景气混合型证券投资基金基金经理。2022年9月20日任华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月16日任华夏招鑫鸿瑞混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 17345 | 20829 | 20575 | -- | |
户均持有份额(万) | 5.52 | 5.37 | 5.31 | -- | |
机构持有比例(%) | 4.92 | 5.51 | 4.96 | -- | |
个人持有比例(%) | 95.08 | 94.49 | 95.04 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 63,886.91 | 76.07 | -- | 29.88 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4,537.43 | 5.40 | -- | 2.94 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,648.93 | 5.54 | -- | 0.69 |
租赁和商务服务业 | 1,006.31 | 1.20 | -- | 0.21 |
教育 | 4,524.82 | 5.39 | -- | 4.06 |
合计 | 78,604.40 | 93.60 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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301005 | 超捷股份 | 186.61 | 6,370.87 | 7.59% | 1.46 | -7.50 |
603703 | 盛洋科技 | 470.89 | 5,179.83 | 6.17% | -0.20 | -18.41 |
688258 | 卓易信息 | 114.85 | 4,648.93 | 5.54% | 0.67 | -22.69 |
300571 | 平治信息 | 162.93 | 4,542.58 | 5.41% | -0.67 | -27.35 |
001205 | 盛航股份 | 270.08 | 4,537.43 | 5.40% | 0.73 | 3.18 |
300652 | 雷迪克 | 191.01 | 4,525.09 | 5.39% | -0.19 | -5.27 |
002659 | 凯文教育 | 1,079.91 | 4,524.82 | 5.39% | 新晋 | -21.04 |
300476 | 胜宏科技 | 174.52 | 4,226.97 | 5.03% | -1.02 | 18.19 |
300998 | 宁波方正 | 172.92 | 3,991.01 | 4.75% | 新晋 | -16.21 |
301068 | 大地海洋 | 124.66 | 3,723.62 | 4.43% | 新晋 | -8.43 |
合计 | -- | 2,948.38 | 46,271.15 | 55.10% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 1,239.69 | 1.48 | 0.05 |
合计 | 1,239.69 | 1.48 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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127099 | 盛航转债 | 10.78 | 1239.69 | 1.48 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -4,363.51 |
本期利润(万元) | -3,938.44 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0427 |
期末基金资产净值(万元) | 65,115.21 |
期末基金份额净值(元) | 0.7294 |