单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -8.17 -1.86 -8.17 -5.88 -23.15 -18.79 45.92
基准收益率②% -4.99 -5.05 -2.74 1.12 -9.32 -16.14 4.92
① — ② -3.18 3.19 -5.43 -7.00 -13.83 -2.65 41.00
业绩比较基准 恒生综合指数收益率*90%+同期人民币活期存款利率*10%

注释 (2021-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 2,255.014 111/257 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.799 偏低 31/257 -- -- --
下行风险 下行风险说明 16.090 偏高 189/257 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 3.558 252/257 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 1,366,020,177,266,336,899,999.000 248/257 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李湘杰 2016/11/11 7年4月18天 -14.67 李湘杰,男,中国籍,21年证券从业经历,台湾大学管理学硕士。历任台湾安泰商业银行外汇交易员,台湾安泰人寿研究员,台湾安泰证券投资信托股份有限公司基金经理,台湾ING投信基金经理、台湾元大宝来投资信托股份有限公司基金经理、华润元大基金投资管理部总经理。自2013年9月11日至2014年9月18日,担任华润元大保本混合型证券投资基金的基金经理。自2014年8月18日至2015年9月23日,担任华润元大量化优选混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月加入华夏基金管理有限公司,现任投委会成员,自2016年5月25日起,担任华夏全球精选股票型证券投资基金的基金经理。自2016年11月11日起,担任华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年4月17日起,担任华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年8月7日至2023年11月16日,担任华夏优势精选股票型证券投资基金的基金经理。
黄芳 2018/01/17 6年2月12天 -37.82 黄芳,香港中文大学财务学专业硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2011年10月,曾任中国国际金融有限公司研究部研究员等。2011年11月加入华夏基金管理有限公司,曾任国际投资部研究员、基金经理助理等。2018年1月17日任华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年7月30日任华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。
胡一立 2024/03/13 16天 0.04 胡一立,男,中国籍,10年证券从业经历,硕士,2013年7月至2016年8月,曾任富达基金(香港)有限公司研究员,2016年9月至2023年10月,曾任挪威央行投资管理公司投资经理。2023年11月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、投资经理助理。自2024年3月13日起,担任华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏港股通精选股票(LOF)A华夏港股通精选股票(LOF)C基金总份额

华夏港股通精选股票(LOF)A华夏港股通精选股票(LOF)C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)20798246212769125221
户均持有份额(万)1.905.465.365.63
机构持有比例(%)57.6387.1889.1890.01
个人持有比例(%)42.3712.8210.829.99

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 6.83 1,817.23 9.58% -0.21 --
09979 绿城管理控股 352.20 1,713.95 9.04% -0.32 --
00005 汇丰控股 29.56 1,687.64 8.90% 2.62 --
01299 友邦保险 17.84 1,100.16 5.80% 3.08 --
01024 快手-W 21.14 1,014.39 5.35% -0.82 --
00857 中国石油股份 167.60 783.71 4.13% 0.20 --
00941 中国移动 12.95 760.46 4.01% 1.02 --
03690 美团-W 7.92 587.67 3.10% -2.08 --
00921 海信家电 34.60 528.65 2.79% -0.30 --
09896 名创优品 13.80 502.11 2.65% 新晋 --
合计 -- 664.44 10,495.97 55.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,270.40
本期利润(万元) -1,983.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0746
期末基金资产净值(万元) 18,133.34
期末基金份额净值(元) 0.8011