基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -7.91 -6.33 17.77 1.40 25.06 19.44 -22.11
基准收益率②% -6.21 -6.32 14.51 3.20 25.02 17.00 -11.22
① — ② -1.70 -0.01 3.26 -1.80 0.04 2.44 -10.89
业绩比较基准 恒生综合指数收益率*90%+同期人民币活期存款利率*10%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 2,255.014 中 111/257 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.799 偏低 31/257 -- -- --
下行风险 下行风险说明 16.090 偏高 189/257 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 3.558 低 252/257 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 1,366,020,177,266,336,899,999.000 低 248/257 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄芳 2018/01/17 8年3月25天 -10.59 黄芳，女，中国籍，16年证券从业经历，香港中文大学财务学专业硕士。2008年7月至2011年10月，曾任中国国际金融有限公司研究部研究员等。2011年11月加入华夏基金管理有限公司，曾任国际投资部研究员、基金经理助理等。自2018年1月17日起，担任华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2018年7月30日起至2024年12月31日，担任华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。
刘文成 2026/01/13 3月29天 -5.22 刘文成，男，中国籍，10年证券从业经历，经济学硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理。自2020年12月23日起，担任华夏研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2021年9月16日至2022年10月27日，担任华夏成长证券投资基金的基金经理。自2022年6月15日起，担任华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月15日至2024年6月30日，代任华夏消费臻选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月13日起，担任华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。
胡一立 2024/03/13 2年1月29天 43.84 胡一立，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士，2013年7月至2016年8月，曾任富达基金（香港）有限公司研究员，2016年9月至2023年10月，曾任挪威央行投资管理公司投资经理。2023年11月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、投资经理助理。自2024年3月13日起，担任华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李湘杰 2016/11/11 2025/05/15 8年6月4天 12.70

华夏港股通精选股票（LOF）A华夏港股通精选股票（LOF）C基金总份额

华夏港股通精选股票（LOF）A华夏港股通精选股票（LOF）C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)12604154051564417410
户均持有份额(万)0.891.041.021.09
机构持有比例(%)2.062.839.1615.46
个人持有比例(%)97.9497.1790.8484.54

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00883 中国海洋石油 35.32 873.18 7.11% 新晋 --
00005 汇丰控股 7.76 861.94 7.02% -2.97 --
00700 腾讯控股 1.90 810.98 6.60% -3.19 --
02015 理想汽车-W 12.18 728.07 5.93% 新晋 --
09988 阿里巴巴-W 6.30 661.55 5.39% -3.64 --
03690 美团-W 8.89 650.88 5.30% 2.12 --
01299 友邦保险 8.53 638.90 5.20% 0.65 --
00981 中芯国际 14.10 631.19 5.14% 1.29 --
02331 李宁 33.05 624.48 5.09% 新晋 --
02099 中国黄金国际 4.62 616.78 5.02% 新晋 --
合计 -- 132.65 7,097.95 57.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 884.90
本期利润(万元) -978.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0908
期末基金资产净值(万元) 11,544.60
期末基金份额净值(元) 1.102