近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -8.17 | -1.86 | -8.17 | -5.88 | -23.15 | -18.79 | 45.92 |
基准收益率②% | -4.99 | -5.05 | -2.74 | 1.12 | -9.32 | -16.14 | 4.92 |
① — ② | -3.18 | 3.19 | -5.43 | -7.00 | -13.83 | -2.65 | 41.00 |
业绩比较基准 | 恒生综合指数收益率*90%+同期人民币活期存款利率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%) | 2,255.014 | 中 | 111/257 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | 0.799 | 偏低 | 31/257 | -- | -- | -- |
下行风险 | 16.090 | 偏高 | 189/257 | -- | -- | -- |
夏普比率 | 3.558 | 低 | 252/257 | -- | -- | -- |
詹森指数 | 1,366,020,177,266,336,899,999.000 | 低 | 248/257 | -- | -- | -- |
金牛评级 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
李湘杰 | 2016/11/11 | 7年4月18天 | -14.67 | 李湘杰,男,中国籍,21年证券从业经历,台湾大学管理学硕士。历任台湾安泰商业银行外汇交易员,台湾安泰人寿研究员,台湾安泰证券投资信托股份有限公司基金经理,台湾ING投信基金经理、台湾元大宝来投资信托股份有限公司基金经理、华润元大基金投资管理部总经理。自2013年9月11日至2014年9月18日,担任华润元大保本混合型证券投资基金的基金经理。自2014年8月18日至2015年9月23日,担任华润元大量化优选混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月加入华夏基金管理有限公司,现任投委会成员,自2016年5月25日起,担任华夏全球精选股票型证券投资基金的基金经理。自2016年11月11日起,担任华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年4月17日起,担任华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年8月7日至2023年11月16日,担任华夏优势精选股票型证券投资基金的基金经理。 |
黄芳 | 2018/01/17 | 6年2月12天 | -37.82 | 黄芳,香港中文大学财务学专业硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2011年10月,曾任中国国际金融有限公司研究部研究员等。2011年11月加入华夏基金管理有限公司,曾任国际投资部研究员、基金经理助理等。2018年1月17日任华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年7月30日任华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。 |
胡一立 | 2024/03/13 | 16天 | 0.04 | 胡一立,男,中国籍,10年证券从业经历,硕士,2013年7月至2016年8月,曾任富达基金(香港)有限公司研究员,2016年9月至2023年10月,曾任挪威央行投资管理公司投资经理。2023年11月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、投资经理助理。自2024年3月13日起,担任华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 20798 | 24621 | 27691 | 25221 | |
户均持有份额(万) | 1.90 | 5.46 | 5.36 | 5.63 | |
机构持有比例(%) | 57.63 | 87.18 | 89.18 | 90.01 | |
个人持有比例(%) | 42.37 | 12.82 | 10.82 | 9.99 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 6.83 | 1,817.23 | 9.58% | -0.21 | -- |
09979 | 绿城管理控股 | 352.20 | 1,713.95 | 9.04% | -0.32 | -- |
00005 | 汇丰控股 | 29.56 | 1,687.64 | 8.90% | 2.62 | -- |
01299 | 友邦保险 | 17.84 | 1,100.16 | 5.80% | 3.08 | -- |
01024 | 快手-W | 21.14 | 1,014.39 | 5.35% | -0.82 | -- |
00857 | 中国石油股份 | 167.60 | 783.71 | 4.13% | 0.20 | -- |
00941 | 中国移动 | 12.95 | 760.46 | 4.01% | 1.02 | -- |
03690 | 美团-W | 7.92 | 587.67 | 3.10% | -2.08 | -- |
00921 | 海信家电 | 34.60 | 528.65 | 2.79% | -0.30 | -- |
09896 | 名创优品 | 13.80 | 502.11 | 2.65% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 664.44 | 10,495.97 | 55.35% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
赎回:场内收费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.50% |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -1,270.40 |
本期利润(万元) | -1,983.88 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0746 |
期末基金资产净值(万元) | 18,133.34 |
期末基金份额净值(元) | 0.8011 |