近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.148元 | 日增长率%： | -8.53 | 今年以来收益率%： | -6.67(排名:3604/8355) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2009-12-10 | 资产净值(亿元)： | 8.45(2024-12-30) | 基金经理： | 郑煜 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.83 | -4.41 | -9.89 | -6.67 | -2.13 | -14.26 | -19.83 | 14.80 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 2.69 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -13.58 | -8.47 | -10.05 | -6.37 | -11.01 | -15.64 | -21.63 | 12.11 |
| ① — ③ | -12.37 | -10.01 | -11.87 | -9.36 | -10.36 | -6.81 | -11.58 | -- |
| 同类排名 | 6522/8450 | 2962/8356 | 5478/8199 | 3604/8355 | 3530/7886 | 3311/7009 | 3763/5978 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.72 | 13.77 | 0.37 | -7.83 | 3.44 | -10.14 | -8.20 |
| 基准收益率②% | 4.98 | 12.72 | -1.89 | 0.23 | 16.37 | 1.24 | -19.96 |
| ① — ② | -6.70 | 1.05 | 2.26 | -8.06 | -12.93 | -11.38 | 11.76 |
| 业绩比较基准 | 中证互联网指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合（全价）指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 叶力舟 | 2024/07/04 | 9月3天 | 13.77 | 叶力舟，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理。自2022年8月23日起，担任华夏创新研选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月4日起，担任华夏互联网龙头混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月31日起，担任华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 屠环宇 | 2021/07/20 | 2024/07/04 | 2年11月15天 | -27.21 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7717 | 8666 | 9422 | 10935 | |
| 户均持有份额(万) | 5.58 | 4.64 | 4.64 | 3.19 | |
| 机构持有比例(%) | 58.31 | 48.50 | 49.98 | 36.14 | |
| 个人持有比例(%) | 41.69 | 51.50 | 50.02 | 63.86 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 16,786.01 | 36.20 | -- | -10.02 |
| 批发和零售业 | 246.81 | 0.53 | -- | -1.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.66 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,465.46 | 9.63 | -- | 4.37 |
| 金融业 | 308.03 | 0.66 | -- | -6.17 |
| 租赁和商务服务业 | 822.61 | 1.77 | -- | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 113.60 | 0.24 | -- | -1.29 |
| 合计 | 22,745.18 | 49.04 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03690 | 美团-W | 20.68 | 2,905.79 | 6.27% | -1.41 | -- |
| 01024 | 快手-W | 74.44 | 2,850.44 | 6.15% | -1.21 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 7.12 | 2,750.49 | 5.93% | -2.61 | -- |
| 002463 | 沪电股份 | 58.91 | 2,335.86 | 5.04% | 1.26 | -12.32 |
| 09896 | 名创优品 | 45.24 | 1,971.12 | 4.25% | 新晋 | -- |
| 01060 | 阿里影业 | 4,467.00 | 1,964.89 | 4.24% | 新晋 | -- |
| 300502 | 新易盛 | 15.84 | 1,830.79 | 3.95% | -0.16 | -3.52 |
| 00780 | 同程旅行 | 101.10 | 1,703.91 | 3.67% | 新晋 | -- |
| 300308 | 中际旭创 | 13.66 | 1,687.39 | 3.64% | -0.58 | -7.06 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 21.21 | 1,618.44 | 3.49% | -3.48 | -- |
| 合计 | -- | 4,825.20 | 21,619.12 | 46.63% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 华夏盛世精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金可投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（存托凭证）、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的（如股票指数期货等金融衍生产品），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%～95%，债券投资占基金资产的比例范围为0～40%，资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为0～20%，权证投资占基金资产净值的比例范围为0～3%，现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,115.27 |
| 本期利润(万元) | -1,142.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0249 |
| 期末基金资产净值(万元) | 35,203.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8169 |
