基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 31.20 1.58 2.23 -1.72 3.44 -10.14 -8.20
基准收益率②% 32.65 4.50 1.67 4.98 16.37 1.24 -19.96
① — ② -1.45 -2.92 0.56 -6.70 -12.93 -11.38 11.76
业绩比较基准 中证互联网指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合（全价）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶力舟 2024/07/04 1年5月1天 35.64 叶力舟，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理。自2022年8月23日起，担任华夏创新研选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月4日起，担任华夏互联网龙头混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月31日起，担任华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
屠环宇 2021/07/20 2024/07/04 2年11月15天 -27.21

华夏互联网龙头混合A华夏互联网龙头混合C基金总份额

华夏互联网龙头混合A华夏互联网龙头混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)7101771786669422
户均持有份额(万)5.775.584.644.64
机构持有比例(%)60.2258.3148.5049.98
个人持有比例(%)39.7841.6951.5050.02

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 13,545.98 24.26 -- -22.26
批发和零售业 25.31 0.05 -- -0.99
信息传输、软件和信息技术服务业 14,366.77 25.73 -- 18.94
科学研究和技术服务业 3.55 0.01 -- -1.69
合计 27,941.61 50.05 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 33.60 5,429.67 9.72% 6.70 --
00700 腾讯控股 6.56 3,971.65 7.11% 3.33 --
01024 快手-W 50.15 3,873.26 6.94% 0.25 --
002602 世纪华通 172.27 3,567.71 6.39% 新晋 -6.29
01675 亚信科技 275.92 2,468.71 4.42% 新晋 --
688256 寒武纪 1.74 2,304.18 4.13% 新晋 1.55
01860 汇量科技 119.40 2,287.03 4.10% 新晋 --
01686 新意网集团 275.10 1,725.47 3.09% 新晋 --
603296 华勤技术 15.23 1,604.63 2.87% -0.68 -11.28
002335 科华数据 22.41 1,602.32 2.87% 新晋 -1.81
合计 -- 972.38 28,834.63 51.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,559.18
本期利润(万元) 9,077.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2384
期末基金资产净值(万元) 45,708.91
期末基金份额净值(元) 1.113