基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.64 0.47 -0.67 1.18 1.04 5.17 5.25
基准收益率②% -0.52 0.03 2.15 1.17 2.19 7.24 -0.64
① — ② -1.12 0.44 -2.82 0.01 -1.15 -2.07 5.89
业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
武文琦 2026/01/26 3月16天 1.33 武文琦，女，中国籍，9年证券从业经历，硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。自2024年11月25日起，担任华夏30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月25日起，担任华夏鼎明债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月25日起，担任华夏鼎智债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月25日起，担任华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月25日起，担任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月25日起，担任华夏鼎略债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月10日起，担任华夏中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月25日起，担任华夏安裕中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月27日起，担任华夏六个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月3日起，担任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任华夏安康信用优选债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任华夏聚利债券型证券投资基金的基金经理。2026年1月26日起，担任华夏稳定双利债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任华夏债券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任华夏鼎润债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任华夏鼎源债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙蕾 2023/04/06 2026/01/26 2年9月20天 11.29
韩丽楠 2022/02/09 2023/04/26 1年2月17天 -25.08
吴彬 2021/12/21 2023/04/06 1年3月16天 -28.74
柳万军 2020/05/20 2021/12/21 1年7月1天 6.98

华夏鼎源债券A华夏鼎源债券C基金总份额

华夏鼎源债券A华夏鼎源债券C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1194142815651882
户均持有份额(万)11.3586.4279.1667.17
机构持有比例(%)75.9096.6196.2794.54
个人持有比例(%)24.103.393.735.46

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 10.32 0.17 -- -0.13
采矿业 37.06 0.63 -- -0.62
制造业 766.91 12.94 -- 4.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11.47 0.19 -- -0.34
建筑业 2.58 0.04 -- -0.28
批发和零售业 23.83 0.40 -- 0.06
交通运输、仓储和邮政业 13.56 0.23 -- -0.41
信息传输、软件和信息技术服务业 108.48 1.83 -- 1.03
金融业 34.68 0.59 -- -0.95
房地产业 5.60 0.09 -- -0.24
租赁和商务服务业 14.61 0.25 -- -0.03
科学研究和技术服务业 12.61 0.21 -- -0.14
水利、环境和公共设施管理业 26.21 0.44 -- 0.25
教育 5.59 0.09 -- 0.03
卫生和社会工作 6.47 0.11 -- -0.01
文化、体育和娱乐业 12.54 0.21 -- -0.01
合计 1,092.52 18.42 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.02 8.03 0.14% 新晋 8.82
002947 恒铭达 0.14 7.07 0.12% 新晋 28.27
000923 河钢资源 0.38 6.79 0.11% 新晋 -2.92
002649 博彦科技 0.56 6.41 0.11% 新晋 -6.99
002511 中顺洁柔 0.76 6.36 0.11% 新晋 -0.55
300925 法本信息 0.36 6.29 0.11% 新晋 5.05
603920 世运电路 0.12 5.96 0.10% 新晋 13.33
002917 金奥博 0.44 5.92 0.10% 新晋 -0.81
601899 紫金矿业 0.18 5.89 0.10% 新晋 1.44
300951 博硕科技 0.16 5.81 0.10% 新晋 -8.92
合计 -- 3.12 64.53 1.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,503.96 25.37 23.49
金融债券 1,009.05 17.02 4.06
其中：政策性金融债 1,009.05 17.02 4.06
可转换债券 582.64 9.83 --
合计 3,095.65 52.22 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 15.00 1503.96 25.37
250211 25国开11 10.00 1009.05 17.02
118010 洁特转债 0.05 6.09 0.10
110086 精工转债 0.05 6.02 0.10
127078 优彩转债 0.04 6.02 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -40.44
本期利润(万元) -37.47
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0051
期末基金资产净值(万元) 3,714.95
期末基金份额净值(元) 0.8334