近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.68 | 0.87 | 0.51 | 3.17 | 5.25 | -29.49 | 2.35 |
基准收益率②% | 1.75 | -0.76 | -0.76 | -0.28 | -0.64 | -4.06 | 0.87 |
① — ② | -0.07 | 1.63 | 1.27 | 3.45 | 5.89 | -25.43 | 1.48 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孙蕾 | 2023/04/06 | 1年19天 | 7.10 | 孙蕾,女,中国籍,多年证券从业经历,硕士。2015年5月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理。2021年8月16日任华夏鼎航债券型证券投资基金基金经理。2021年8月16日至2024年4月9日任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年10月21日任华夏鼎丰债券型证券投资基金基金经理。2021年10月21日任华夏恒融债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年4月25日任华夏鼎华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月19日任华夏鼎成一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月29日任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月29日至2023年9月5日任华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理。2023年3月21日任华夏卓享债券型证券投资基金基金经理。2023年4月6日任华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理。2023年9月5日任华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理。2024年3月4日任华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年4月9日任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1481 | 1610 | 1449 | 1249 | |
户均持有份额(万) | 71.89 | 3.49 | 4.10 | 5.22 | |
机构持有比例(%) | 95.21 | 0.14 | 0.13 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 4.79 | 99.86 | 99.87 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 0.94 | 0.00 | -- | -7.72 |
合计 | 0.94 | 0.00 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300281 | 金明精机 | 0.19 | 0.94 | 0.00% | 0.00 | -14.49 |
合计 | -- | 0.19 | 0.94 | 0.00% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 5,360.03 | 5.20 | 0.17 |
金融债券 | 55,830.73 | 54.14 | -9.31 |
其中:政策性金融债 | 10,815.04 | 10.49 | -6.76 |
企业债券 | 12,867.89 | 12.48 | 1.22 |
可转换债券 | 6,400.26 | 6.21 | 4.86 |
短期融资券 | 3,000.71 | 2.91 | -- |
中期票据 | 25,935.72 | 25.15 | -6.58 |
合计 | 109,395.33 | 106.09 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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240205 | 24国开05 | 100.00 | 10249.36 | 9.94 |
019727 | 23国债24 | 50.00 | 5066.78 | 4.91 |
2128016 | 21民生银行永续债01 | 40.00 | 4284.08 | 4.15 |
2120045 | 21青岛银行二级02 | 40.00 | 4284.05 | 4.15 |
2120089 | 21北京银行永续债01 | 40.00 | 4247.55 | 4.12 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.80% |
50--200万元 | 0.60% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 961.79 |
本期利润(万元) | 1,436.35 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0134 |
期末基金资产净值(万元) | 101,566.28 |
期末基金份额净值(元) | 0.8108 |