近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘心任 | 2025/08/12 | 5月20天 | 21.14 | 刘心任，男，中国籍，14年证券从业经历，研究生、经济学硕士，2011年7月至2015年5月，就职于广发基金管理有限公司，历任研究发展部研究员。2015年5月加入九泰基金管理有限公司，担任研究部总监兼定增投资中心副总经理、基金经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司。自2016年11月15日至2018年12月5日，担任九泰久利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月30日至2021年2月4日，担任九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年2月4日至2022年8月2日，担任九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年3月21日起，担任华夏经典配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月10日起至2024年12月26日，担任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月4日起，担任华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月12日起，担任华夏臻选回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月12日起，担任华夏信选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 11,729.95 | 5.66 | -- | 3.76 |
| 采矿业 | 16,655.83 | 8.04 | -- | 3.02 |
| 制造业 | 49,107.43 | 23.70 | -- | -23.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,984.98 | 0.96 | -- | -1.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30 | 0.00 | -- | -5.26 |
| 金融业 | 12,085.65 | 5.83 | -- | -1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.76 | 0.00 | -- | -1.66 |
| 合计 | 91,569.90 | 44.19 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600547 | 山东黄金 | 355.67 | 13,767.99 | 6.64% | 0.19 | 40.97 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 93.70 | 12,356.23 | 5.96% | 新晋 | -- |
| 06693 | 赤峰黄金 | 423.98 | 11,396.51 | 5.50% | 0.22 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 19.65 | 10,631.22 | 5.13% | 0.50 | -- |
| 601318 | 中国平安 | 136.17 | 9,314.03 | 4.49% | 1.13 | -4.59 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 62.71 | 8,088.32 | 3.90% | 1.77 | -- |
| 002714 | 牧原股份 | 137.12 | 6,935.48 | 3.35% | 新晋 | -7.91 |
| 01787 | 山东黄金 | 218.40 | 6,825.31 | 3.29% | -0.01 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 17.78 | 6,530.62 | 3.15% | -0.05 | -5.32 |
| 06181 | 老铺黄金 | 10.66 | 5,950.30 | 2.87% | -0.23 | -- |
| 600150 | 中国船舶 | 171.23 | 5,695.23 | 2.75% | 新晋 | -0.12 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 92.11 | 2,877.52 | 1.39% | 0.17 | 35.97 |
| 合计 | -- | 1,739.18 | 100,368.76 | 48.42% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 9,636.31 | 4.65 | -- |
| 合计 | 9,636.31 | 4.65 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 95.30 | 9636.31 | 4.65 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,448.61 |
| 本期利润(万元) | 88.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0004 |
| 期末基金资产净值(万元) | 190,673.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8626 |