基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% -1.19 0.08 -- -- -- -- --
基准收益率②% -2.58 -0.48 -- -- -- -- --
① — ② 1.39 0.56 -- -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘心任 2025/08/12 9月 10.41 刘心任，男，中国籍，14年证券从业经历，研究生、经济学硕士，2011年7月至2015年5月，就职于广发基金管理有限公司，历任研究发展部研究员。2015年5月加入九泰基金管理有限公司，担任研究部总监兼定增投资中心副总经理、基金经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司。自2016年11月15日至2018年12月5日，担任九泰久利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月30日至2021年2月4日，担任九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年2月4日至2022年8月2日，担任九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年3月21日起，担任华夏经典配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月10日起至2024年12月26日，担任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月4日起，担任华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月12日起，担任华夏臻选回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月12日起，担任华夏信选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月11日起，担任华夏经典回报混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏臻选回报混合A华夏臻选回报混合B华夏臻选回报混合C基金总份额

华夏臻选回报混合A华夏臻选回报混合B华夏臻选回报混合C合计情况
2025-12------
持有人户数(户)43230------
户均持有份额(万)5.11------
机构持有比例(%)1.52------
个人持有比例(%)98.48------

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 18,426.05 9.74 -- 7.74
采矿业 11,971.95 6.33 -- 1.53
制造业 28,687.91 15.16 -- -32.48
交通运输、仓储和邮政业 7,967.76 4.21 -- 2.17
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.00 -- -4.60
金融业 7,731.73 4.09 -- -2.67
房地产业 2,732.66 1.44 -- -0.22
科学研究和技术服务业 4.70 0.00 -- -1.97
合计 77,528.36 40.97 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02259 紫金黄金国际 93.70 14,403.71 7.61% 1.65 --
600547 山东黄金 296.92 11,951.03 6.32% -0.32 -12.06
002714 牧原股份 255.76 10,667.71 5.64% 2.29 2.94
600519 贵州茅台 6.28 9,106.00 4.81% 新晋 -6.46
06693 赤峰黄金 212.32 7,749.92 4.10% -1.40 --
601318 中国平安 136.17 7,731.73 4.09% -0.40 2.10
00700 腾讯控股 17.31 7,397.39 3.91% -1.22 --
300498 温氏股份 428.91 7,128.48 3.77% 新晋 -2.65
09988 阿里巴巴-W 62.71 6,589.01 3.48% -0.42 --
600150 中国船舶 209.16 6,450.60 3.41% 0.66 26.04
01787 山东黄金 135.08 3,857.01 2.04% -1.25 --
合计 -- 1,854.32 93,032.59 49.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10,101.48
本期利润(万元) -1,271.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0061
期末基金资产净值(万元) 174,283.05
期末基金份额净值(元) 0.8523