近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘心任 | 2025/08/12 | 3月23天 | 7.43 | 刘心任，男，中国籍，14年证券从业经历，研究生、经济学硕士，2011年7月至2015年5月，就职于广发基金管理有限公司，历任研究发展部研究员。2015年5月加入九泰基金管理有限公司，担任研究部总监兼定增投资中心副总经理、基金经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司。自2016年11月15日至2018年12月5日，担任九泰久利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月30日至2021年2月4日，担任九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年2月4日至2022年8月2日，担任九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年3月21日起，担任华夏经典配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月10日起至2024年12月26日，担任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月4日起，担任华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月12日起，担任华夏臻选回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月12日起，担任华夏信选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 2,835.61 | 1.27 | -- | -0.57 |
| 采矿业 | 21,936.82 | 9.83 | -- | 4.32 |
| 制造业 | 35,311.40 | 15.82 | -- | -30.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,044.55 | 0.47 | -- | -2.04 |
| 金融业 | 15,410.69 | 6.90 | -- | 0.39 |
| 合计 | 76,539.07 | 34.29 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600547 | 山东黄金 | 366.03 | 14,395.96 | 6.45% | 新晋 | 1.60 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 423.98 | 11,775.13 | 5.28% | 新晋 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 17.07 | 10,332.57 | 4.63% | 新晋 | -- |
| 601318 | 中国平安 | 136.17 | 7,504.33 | 3.36% | 新晋 | -0.04 |
| 01787 | 山东黄金 | 218.40 | 7,365.65 | 3.30% | 新晋 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 17.78 | 7,148.36 | 3.20% | 新晋 | -2.91 |
| 000333 | 美的集团 | 95.80 | 6,960.83 | 3.12% | 新晋 | 9.55 |
| 06181 | 老铺黄金 | 10.66 | 6,929.45 | 3.10% | 新晋 | -- |
| 00175 | 吉利汽车 | 281.60 | 5,026.21 | 2.25% | 新晋 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 29.45 | 4,759.05 | 2.13% | 新晋 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.04 | 4,389.73 | 1.97% | 新晋 | -0.51 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 92.11 | 2,724.61 | 1.22% | 新晋 | 3.09 |
| 合计 | -- | 1,692.09 | 89,311.88 | 40.01% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 9,603.68 | 4.30 | -- |
| 金融债券 | 4,060.41 | 1.82 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 4,060.41 | 1.82 | -- |
| 合计 | 13,664.09 | 6.12 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 95.30 | 9603.68 | 4.30 |
| 240431 | 24农发31 | 40.00 | 4060.41 | 1.82 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 17,381.94 |
| 本期利润(万元) | 16,738.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0674 |
| 期末基金资产净值(万元) | 205,289.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8619 |