基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.38 -0.77 1.07 -0.04 4.75 4.83 -29.77
基准收益率②% 0.03 2.15 1.17 -1.15 7.24 -0.64 -4.06
① — ② 0.35 -2.92 -0.10 1.11 -2.49 5.47 -25.71
业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
武文琦 2026/01/26 7天 0.00 武文琦，女，中国籍，9年证券从业经历，硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。自2024年11月25日起，担任华夏30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月25日起，担任华夏鼎明债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月25日起，担任华夏鼎智债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月25日起，担任华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月25日起，担任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月25日起，担任华夏鼎略债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月10日起，担任华夏中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月25日起，担任华夏安裕中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月27日起，担任华夏六个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月3日起，担任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任华夏安康信用优选债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任华夏聚利债券型证券投资基金的基金经理。2026年1月26日起，担任华夏稳定双利债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任华夏债券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任华夏鼎润债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任华夏鼎源债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙蕾 2023/04/06 2026/01/26 2年9月20天 10.03
韩丽楠 2022/02/09 2023/04/26 1年2月17天 -25.44
吴彬 2021/12/21 2023/04/06 1年3月16天 -29.11
柳万军 2020/05/20 2021/12/21 1年7月1天 6.30

华夏鼎源债券A华夏鼎源债券C基金总份额

华夏鼎源债券A华夏鼎源债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1804199837832246
户均持有份额(万)0.770.901.450.48
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 228.91 1.88 -12.50
金融债券 1,577.43 12.96 -10.45
其中：政策性金融债 1,577.43 12.96 12.41
企业债券 4,076.82 33.49 -4.90
中期票据 4,072.87 33.46 -24.60
合计 9,956.02 81.79 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
115447 金隅KY05 30.00 3065.84 25.19
102480161 24大横琴MTN001 20.00 2058.30 16.91
102483651 24西江MTN004 10.00 1014.08 8.33
242986 25唐新Y2 10.00 1010.98 8.31
102583210 25南昌建投MTN002 10.00 1000.50 8.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.39
本期利润(万元) 2.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0031
期末基金资产净值(万元) 690.08
期末基金份额净值(元) 0.8284