近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.3735元 | 日增长率%： | -1.41 | 今年以来收益率%： | -0.91(排名:508/1049) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2005-09-18 | 资产净值(亿元)： | 259.50(2024-12-30) | 基金经理： | 胡剑 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.16 | -0.57 | 1.81 | -0.91 | 5.11 | 6.05 | 9.37 | 252.82 |
| 全债指数 ②% | -0.14 | -0.88 | 2.34 | -0.43 | 4.95 | 11.18 | 15.02 | 120.64 |
| 同类平均 ③% | 0.15 | 1.49 | 2.90 | 0.97 | 5.13 | 3.76 | 4.36 | -- |
| ① — ② | -1.02 | 0.30 | -0.54 | -0.48 | 0.16 | -5.13 | -5.65 | 132.18 |
| ① — ③ | -1.31 | -2.07 | -1.09 | -1.88 | -0.02 | 2.29 | 5.02 | -- |
| 同类排名 | 277/1082 | 510/1054 | 299/1006 | 508/1049 | 244/935 | 140/782 | 97/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.52 | -0.10 | 1.68 | 1.58 | 4.75 | 4.83 | -29.77 |
| 基准收益率②% | 1.51 | 3.38 | 0.44 | 1.75 | 7.24 | -0.64 | -4.06 |
| ① — ② | 0.01 | -3.48 | 1.24 | -0.17 | -2.49 | 5.47 | -25.71 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙蕾 | 2023/04/06 | 2年1天 | 9.36 | 孙蕾，女，中国籍，9年证券从业经历，硕士。2015年5月加入华夏基金管理有限公司，历任固定收益部研究员、基金经理助理。自2021年8月16日起，担任华夏鼎航债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月16日起至2024年4月9日，担任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月21日起，担任华夏恒融债券型证券投资基金的基金经理。2021年10月21日起，担任华夏鼎丰债券型证券投资基金的基金经理。2022年2月14日起，担任华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月14日起至2024年11月25日，担任华夏鼎略债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月14日起，担任华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月14日起，担任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月14日起，担任华夏鼎隆债券型证券投资基金的基金经理。2022年2月14日起，担任华夏鼎兴债券型证券投资基金的基金经理。2022年2月14日至2024年11月25日，担任华夏鼎智债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月25日起，担任华夏鼎华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月19日起，担任华夏鼎成一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年6月29日至2023年9月5日，担任华夏鼎佳债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月29日起至2024年11月25日，担任华夏鼎明债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月29日起，担任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月21日起，担任华夏卓享债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月6日起，担任华夏鼎源债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月4日起，代任华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月5日起，担任华夏鼎润债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月4日起，担任华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月9日起，担任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月20日起，担任华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月12日起，担任华夏安康信用优选债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月25日起，担任华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1998 | 3783 | 2246 | 2342 | |
| 户均持有份额(万) | 0.90 | 1.45 | 0.48 | 0.78 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,343.48 | 5.07 | -5.40 |
| 金融债券 | 38,496.88 | 36.54 | -2.22 |
| 其中：政策性金融债 | 597.66 | 0.57 | 0.03 |
| 企业债券 | 42,479.18 | 40.32 | -0.99 |
| 短期融资券 | 4,108.18 | 3.90 | 0.03 |
| 中期票据 | 41,534.35 | 39.42 | 4.06 |
| 合计 | 131,962.07 | 125.25 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102484559 | 24佛控MTN002 | 50.00 | 5269.93 | 5.00 |
| 240462 | 24太新Y1 | 50.00 | 5222.15 | 4.96 |
| 019749 | 24国债15 | 48.20 | 4857.41 | 4.61 |
| 2120020 | 21厦门银行永续债01 | 40.00 | 4287.85 | 4.07 |
| 2120045 | 21青岛银行二级02 | 40.00 | 4240.95 | 4.03 |
| 基金名称 | 易方达稳健收益债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(008008)易方达稳健收益债券C (110007)易方达稳健收益债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、企业债、可转换债券（含可分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购等固定收益品种，银行存款、股票（含存托凭证），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金各类资产的投资比例为：债券等固定收益品种不低于基金资产的80%，其中，可转换债券不高于基金资产的30%；股票等权益类品种不高于基金资产的20%；基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-13 | 0.38 |
| 2023-12-20 | 0.28 |
| 2023-11-22 | 0.33 |
| 2022-01-09 | 0.32 |
| 2021-12-19 | 0.32 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 14.59 |
| 本期利润(万元) | 20.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0111 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,482.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8232 |
