近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.82 | -5.56 | -6.22 | -1.00 | -12.56 | -22.94 | 7.11 |
基准收益率②% | 2.67 | -3.53 | -1.78 | -2.20 | -4.64 | -10.69 | -0.66 |
① — ② | -3.49 | -2.03 | -4.44 | 1.20 | -7.92 | -12.25 | 7.77 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈伟彦 | 2024/03/26 | 30天 | 4.94 | 陈伟彦,厦门大学统计学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年1月至2010年3月,曾任华泰联合证券有限责任公司研究员等。2010年3月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等。2015年11月19日至2017年8月29日任华夏回报证券投资基金基金经理。2015年12月14日至2017年8月29日任华夏回报二号证券投资基金的基金经理。2016年9月14日至2018年7月31日任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月14日至2018年5月28日任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月14日至2019年1月31日任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日至2021年10月21日任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2017年3月7日至2022年2月9日任华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日至2018年3月6日任华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2017年3月7日至2017年8月18日任华夏新锦福灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2017年3月7日至2017年8月18日任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2017年5月2日至2024年3月26日任华夏大盘精选证券投资基金基金经理.2017年8月29日至2019年3月21日任华夏红利混合型证券投资基金基金经理.2018年7月24日任华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理。2020年1月6日至2022年2月9日任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年1月6日至2022年2月9日任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年4月17日至2021年12月30日任华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月26日任华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 29,824.36 | 56.78 | -- | 10.60 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,287.19 | 6.26 | -- | 3.80 |
住宿和餐饮业 | 2,236.14 | 4.26 | -- | 2.97 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 625.15 | 1.19 | -- | -3.66 |
租赁和商务服务业 | 1,191.91 | 2.27 | -- | 1.28 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.93 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 37,167.26 | 70.76 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603606 | 东方电缆 | 61.87 | 2,739.60 | 5.22% | 0.17 | -15.15 |
000039 | 中集集团 | 260.00 | 2,488.15 | 4.74% | 新晋 | 1.68 |
000680 | 山推股份 | 300.00 | 2,481.00 | 4.72% | 新晋 | 26.33 |
000568 | 泸州老窖 | 13.00 | 2,399.67 | 4.57% | 新晋 | -0.67 |
601966 | 玲珑轮胎 | 109.99 | 2,275.71 | 4.33% | 0.71 | 14.61 |
600754 | 锦江酒店 | 82.00 | 2,236.14 | 4.26% | 新晋 | -6.17 |
600690 | 海尔智家 | 82.05 | 2,047.15 | 3.90% | 新晋 | 20.06 |
600150 | 中国船舶 | 54.43 | 2,013.91 | 3.83% | 新晋 | 5.36 |
300487 | 蓝晓科技 | 45.00 | 2,011.95 | 3.83% | 新晋 | -3.14 |
603209 | 兴通股份 | 123.42 | 1,714.30 | 3.26% | -0.09 | 3.85 |
合计 | -- | 1,131.76 | 22,407.58 | 42.66% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 997.12 | 1.90 | -- |
金融债券 | 1,011.67 | 1.93 | -3.80 |
其中:政策性金融债 | 1,011.67 | 1.93 | -3.80 |
合计 | 2,008.80 | 3.83 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230306 | 23进出06 | 10.00 | 1011.67 | 1.93 |
249912 | 24贴现国债12 | 10.00 | 997.12 | 1.90 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500--1000万元 | 0.80% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.50% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,864.97 |
本期利润(万元) | -471.61 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0389 |
期末基金资产净值(万元) | 52,529.92 |
期末基金份额净值(元) | 4.349 |