近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.7723元 | 日增长率%： | 0.14 | 今年以来收益率%： | -3.95(排名:6835/8277) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-03-17 | 资产净值(亿元)： | 14.19(2024-12-30) | 基金经理： | 刘文成 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.69 | -0.32 | -0.32 | -3.95 | -2.74 | -22.73 | -25.33 | -22.88 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | 8.05 | -2.26 | 1.15 | 17.38 |
| 同类平均 ③% | -5.48 | 1.26 | 0.46 | 0.33 | 7.00 | -9.56 | -7.49 | -- |
| ① — ② | -2.10 | -0.99 | 0.34 | -1.29 | -10.79 | -20.47 | -26.48 | -40.26 |
| ① — ③ | -1.21 | -1.58 | -0.78 | -4.28 | -9.74 | -13.16 | -17.83 | -- |
| 同类排名 | 4953/8378 | 5612/8295 | 5338/8139 | 6835/8277 | 6375/7816 | 5676/6968 | 5034/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.65 | 8.19 | 0.53 | -0.82 | 9.65 | -12.56 | -22.94 |
| 基准收益率②% | 0.24 | 9.40 | -0.29 | 2.67 | 12.26 | -4.64 | -10.69 |
| ① — ② | 1.41 | -1.21 | 0.82 | -3.49 | -2.61 | -7.92 | -12.25 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈伟彦 | 2024/03/26 | 1年19天 | 2.59 | 陈伟彦，厦门大学统计学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2007年1月至2010年3月，曾任华泰联合证券有限责任公司研究员等。2010年3月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理等。2015年11月19日至2017年8月29日任华夏回报证券投资基金基金经理。2015年12月14日至2017年8月29日任华夏回报二号证券投资基金的基金经理。2016年9月14日至2018年7月31日任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月14日至2018年5月28日任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月14日至2019年1月31日任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日至2021年10月21日任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2017年3月7日至2022年2月9日任华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日至2018年3月6日任华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2017年3月7日至2017年8月18日任华夏新锦福灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2017年3月7日至2017年8月18日任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2017年5月2日至2024年3月26日任华夏大盘精选证券投资基金基金经理.2017年8月29日至2019年3月21日任华夏红利混合型证券投资基金基金经理.2018年7月24日任华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理。2020年1月6日至2022年2月9日任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年1月6日至2022年2月9日任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年4月17日至2021年12月30日任华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月26日任华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 11403 | 11844 | 12471 | 13044 | |
| 户均持有份额(万) | 1.06 | 1.02 | 0.98 | 0.97 | |
| 机构持有比例(%) | 1.68 | 1.69 | 1.68 | 2.91 | |
| 个人持有比例(%) | 98.32 | 98.31 | 98.32 | 97.09 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 38,663.95 | 68.59 | -- | 22.39 |
| 批发和零售业 | 3,423.60 | 6.07 | -- | 4.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.05 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.19 | 0.02 | -- | -5.25 |
| 租赁和商务服务业 | 1,206.90 | 2.14 | -- | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 43,307.80 | 76.83 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601933 | 永辉超市 | 540.00 | 3,423.60 | 6.07% | 新晋 | 29.54 |
| 002311 | 海大集团 | 68.99 | 3,384.18 | 6.00% | 新晋 | 4.23 |
| 603296 | 华勤技术 | 44.17 | 3,134.10 | 5.56% | 新晋 | -14.49 |
| 000680 | 山推股份 | 321.65 | 3,120.01 | 5.53% | 1.52 | -13.47 |
| 000528 | 柳工 | 250.00 | 3,015.00 | 5.35% | -0.59 | -13.12 |
| 603801 | 志邦家居 | 222.90 | 2,855.37 | 5.07% | -1.80 | -10.04 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 210.00 | 2,528.40 | 4.49% | 0.33 | 7.92 |
| 301358 | 湖南裕能 | 55.00 | 2,492.60 | 4.42% | 新晋 | -23.29 |
| 002028 | 思源电气 | 33.00 | 2,399.10 | 4.26% | 新晋 | 2.09 |
| 300285 | 国瓷材料 | 129.32 | 2,203.61 | 3.91% | -0.66 | -12.92 |
| 合计 | -- | 1,875.03 | 28,555.97 | 50.66% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 9,159.95 | 16.25 | 0.21 |
| 其中：政策性金融债 | 9,159.95 | 16.25 | 0.21 |
| 合计 | 9,159.95 | 16.25 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240401 | 24农发01 | 50.00 | 5080.54 | 9.01 |
| 240301 | 24进出01 | 40.00 | 4079.41 | 7.24 |
| 基金名称 | 华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具（含同业存单）、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中，港股通标的股票投资比例不超过股票资产的50%。 每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金，高于债券基金、货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500--1000万元 | 0.80% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0.50% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,935.03 |
| 本期利润(万元) | 928.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0782 |
| 期末基金资产净值(万元) | 56,371.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 4.808 |
