近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周飞 | 2025/08/25 | 5月7天 | 0.43 | 周飞，中央财经大学理学学士、经济学学士，已取得基金从业资格。2010年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等。2016年10月20日任华夏保证金理财货币市场基金基金经理。2016年10月20日任华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理。2016年10月20日任华夏货币市场基金基金经理。2016年10月28日任华夏现金宝货币市场基金基金经理。2016年11月17日任华夏收益宝货币市场基金基金经理。2020年12月28日任华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理。2024年3月4日任华夏财富宝货币市场基金基金经理。2025年8月25日任华夏现金添利货币市场基金基金经理。2025年8月25日任华夏现金增值货币市场基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 30,347.38 | 12.67 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 30,347.38 | 12.67 | -- |
| 短期融资券 | 29,152.90 | 12.18 | -- |
| 中期票据 | 6,211.12 | 2.59 | -- |
| 同业存单 | 202,426.83 | 84.54 | -- |
| 合计 | 268,138.22 | 111.98 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250206 | 25国开06 | 300.00 | 30347.38 | 12.67 |
| 112520217 | 25广发银行CD217 | 200.00 | 19886.30 | 8.31 |
| 112586944 | 25宁波银行CD288 | 150.00 | 14948.77 | 6.24 |
| 112512217 | 25北京银行CD217 | 150.00 | 14946.02 | 6.24 |
| 112583415 | 25徽商银行CD186 | 150.00 | 14930.39 | 6.24 |
| 112504069 | 25中国银行CD069 | 150.00 | 14920.38 | 6.23 |
| 112515331 | 25民生银行CD331 | 150.00 | 14891.02 | 6.22 |
| 112502087 | 25工商银行CD087 | 100.00 | 9971.01 | 4.16 |
| 112510278 | 25兴业银行CD278 | 100.00 | 9967.30 | 4.16 |
| 112503449 | 25农业银行CD449 | 100.00 | 9963.36 | 4.16 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 600.55 |
| 本期利润(万元) | 600.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 239,445.19 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |