近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 封闭式基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 1999-07-13 | 资产净值(亿元)： | 27.56(2014-05-08) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.75 | 0.45 | 0.91 | 0.30 | 4.33 | 9.98 | 11.86 | 241.26 |
| 全债指数 ②% | -0.14 | -0.88 | 2.34 | -0.44 | 4.95 | 11.18 | 15.02 | 109.72 |
| 同类平均 ③% | 0.23 | 0.94 | 3.30 | 0.85 | 4.90 | 6.68 | 9.22 | -- |
| ① — ② | 0.89 | 1.33 | -1.43 | 0.74 | -0.63 | -1.20 | -3.16 | 131.54 |
| ① — ③ | 0.52 | -0.49 | -2.39 | -0.55 | -0.57 | 3.30 | 2.64 | -- |
| 同类排名 | 11/165 | 83/162 | 149/156 | 100/162 | 68/148 | 16/142 | 23/136 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.01 | 0.33 | 1.62 | 2.00 | 6.09 | 3.75 | 2.47 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -0.22 | 0.07 | 0.56 | 0.65 | 1.11 | 1.69 | 1.96 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘薇 | 2021/01/27 | 4年2月11天 | 17.93 | 刘薇，女，中国籍，12年证券从业经历，管理学硕士。2013年1月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、基金经理助理。自2021年1月27日至2021年8月18日，担任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月27日起，担任华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月27日至2022年2月14日，担任华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月27日至2022年2月14日，担任华夏鼎兴债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月27日至2021年5月4日，担任华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年1月27日起，担任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月27日起，担任亚债中国债券指数基金的基金经理。自2021年1月27日至2021年8月4日，担任华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月27日起，担任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日至2022年6月29日，担任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日至2022年6月29日，担任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日至2022年6月29日，担任华夏鼎明债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日至2022年6月29日，担任华夏鼎佳债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月18日起至2022年2月14日，担任华夏恒融债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月12日至2023年11月9日，担任华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月15日起，担任华夏安益短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月19日起，担任华夏稳健增利4个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8 | 10 | 11 | 12 | |
| 户均持有份额(万) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 机构持有比例(%) | 99.99 | 100.03 | 100.01 | 100.01 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 510.73 | 0.14 | -4.70 |
| 金融债券 | 68,344.23 | 19.25 | -3.24 |
| 其中：政策性金融债 | 26,398.16 | 7.43 | -2.43 |
| 企业债券 | 122,941.92 | 34.62 | 6.97 |
| 中期票据 | 252,524.46 | 71.12 | -7.54 |
| 合计 | 444,321.34 | 125.13 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 092303005 | 23口行二级资本债02A | 200.00 | 20856.85 | 5.87 |
| 241960 | 24中机K1 | 100.00 | 10054.74 | 2.83 |
| 232400036 | 24南京银行二级资本债02 | 90.00 | 9203.04 | 2.59 |
| 102300287 | 23宜昌城控MTN001 | 80.00 | 8388.52 | 2.36 |
| 138810 | 23宁交01 | 80.00 | 8283.52 | 2.33 |
| 基金名称 | 兴和证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，其中主要投资于国内依法公开发 行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 本基金净资产的50％进行指数化投资，以上海综合指数（A股）为参照指标；另外30％ 进行积极投资，主要投资于沪深两市成长型股票；其余20％投资于债券。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | 自 1999-07-14 到 2014-05-30 |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2011-04-06 | 1.05 |
| 2010-01-31 | 1.80 |
| 2008-04-24 | 3.09 |
| 2008-04-15 | 3.00 |
| 2008-04-02 | 3.00 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0206 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0413 |
