基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.91 0.98 0.12 1.78 5.51 2.37 -5.17
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 3.41 -0.08 1.31 -0.45 0.53 0.31 -5.68
业绩比较基准 中债综合指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
靖博灵 2025/10/23 1月11天 -0.08 靖博灵，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司，历任数量投资部研究员、基金经理助理。自2023年11月9日起，担任华夏卓享债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月25日起，担任华夏鼎泓债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任华夏智胜优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月22日起，担任华夏债券优化一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月23日起，担任华夏鼎融债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月23日起，担任华夏稳进增益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月23日起，担任华夏稳兴增益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月23日起，担任华夏睿磐泰利混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋洋 2022/03/07 2025/10/23 3年7月16天 6.81
张弘弢 2016/12/29 2022/03/07 5年2月9天 29.95
魏镇江 2017/09/08 2018/12/17 1年3月9天 2.61
韩会永 2016/11/07 2017/09/08 10月1天 1.25

华夏鼎融债券A华夏鼎融债券C基金总份额

华夏鼎融债券A华夏鼎融债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)7975874250695794
户均持有份额(万)15.7810.6015.0911.44
机构持有比例(%)98.7097.8898.6798.66
个人持有比例(%)1.302.121.331.34

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 23.12 0.02 -- -0.28
采矿业 687.80 0.59 -- -0.83
制造业 13,434.39 11.58 -- 3.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业 250.80 0.22 -- -0.34
建筑业 19.08 0.02 -- -0.32
批发和零售业 268.77 0.23 -- -0.11
交通运输、仓储和邮政业 130.58 0.11 -- -0.64
信息传输、软件和信息技术服务业 1,402.57 1.21 -- 0.00
金融业 686.78 0.59 -- -1.06
房地产业 20.67 0.02 -- -0.39
租赁和商务服务业 414.88 0.36 -- 0.04
科学研究和技术服务业 213.40 0.18 -- -0.13
水利、环境和公共设施管理业 251.53 0.22 -- -0.02
合计 17,804.37 15.35 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.74 297.48 0.26% 新晋 -2.36
600183 生益科技 5.14 277.66 0.24% 新晋 -8.72
605589 圣泉集团 8.14 275.86 0.24% 新晋 -3.95
000408 藏格矿业 4.54 264.82 0.23% 新晋 7.04
601766 中国中车 35.24 263.24 0.23% 新晋 -6.05
603111 康尼机电 32.55 259.75 0.22% 新晋 -8.80
002755 奥赛康 12.53 259.75 0.22% 新晋 -11.26
002624 完美世界 13.09 250.80 0.22% 新晋 -16.39
603893 瑞芯微 1.11 250.36 0.22% 新晋 2.38
300454 深信服 1.94 243.47 0.21% 新晋 -12.20
合计 -- 115.02 2,643.19 2.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 14,350.77 12.37 -2.94
金融债券 21,582.99 18.60 -19.87
其中：政策性金融债 4,677.43 4.03 -8.12
企业债券 48,532.93 41.82 6.69
中期票据 28,339.37 24.42 13.84
合计 112,806.07 97.21 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 65.11 6591.50 5.68
240004 24附息国债04 50.00 5217.31 4.50
241012 24成渝01 50.00 5066.27 4.37
242605 25吴江G2 50.00 5048.25 4.35
242269 25甬城Y1 50.00 4990.56 4.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,576.38
本期利润(万元) 2,601.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0193
期末基金资产净值(万元) 112,170.31
期末基金份额净值(元) 1.1116