近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 1.067元 | 日增长率%： | -1.37 | 今年以来收益率%： | 0.27(排名:652/1049) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2016-11-06 | 资产净值(亿元)： | 10.00(2024-12-30) | 基金经理： | 宋洋 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.55 | 0.50 | 2.06 | 0.27 | 4.47 | 6.24 | 5.52 | 35.02 |
| 全债指数 ②% | -0.13 | -0.87 | 2.34 | -0.43 | 4.96 | 11.18 | 15.03 | 39.68 |
| 同类平均 ③% | 0.15 | 1.49 | 2.90 | 0.97 | 5.13 | 3.76 | 4.36 | -- |
| ① — ② | 0.68 | 1.37 | -0.29 | 0.70 | -0.49 | -4.94 | -9.51 | -4.66 |
| ① — ③ | 0.40 | -0.99 | -0.84 | -0.70 | -0.66 | 2.48 | 1.16 | -- |
| 同类排名 | 233/1082 | 616/1054 | 526/1006 | 652/1049 | 450/935 | 245/782 | 312/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.78 | 1.76 | 0.92 | 0.94 | 5.51 | 2.37 | -5.17 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -0.45 | 1.50 | -0.14 | -0.41 | 0.53 | 0.31 | -5.68 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 宋洋 | 2022/03/07 | 3年1月 | 4.22 | 宋洋，女，中国籍，13年证券从业经历，中国科学院数学与系统科学研究院博士。2010年7月至2016年3月，曾任嘉实基金管理有限公司研究员、投资经理。2016年3月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员。2016年11月18日任华夏沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2018年9月11日任华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日任华夏鼎汇债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月29日任华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理。2017年8月29日任华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年4月10日至2019年2月27日任华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年4月10日任华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理。2018年4月10日任华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理。2019年2月27日任华夏睿磐泰利混合型证券投资基金基金经理。2021年1月6日至2021年5月26日任华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理。2022年3月7日任华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理。2023年4月3日任华夏稳茂增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月5日任华夏稳兴增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月11日任华夏稳进增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8742 | 5069 | 5794 | 207 | |
| 户均持有份额(万) | 10.60 | 15.09 | 11.44 | 313.16 | |
| 机构持有比例(%) | 97.88 | 98.67 | 98.66 | 99.93 | |
| 个人持有比例(%) | 2.12 | 1.33 | 1.34 | 0.07 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 320.97 | 0.31 | -- | 0.04 |
| 采矿业 | 1,282.39 | 1.24 | -- | -0.13 |
| 制造业 | 7,284.19 | 7.05 | -- | -0.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 915.96 | 0.89 | -- | -0.17 |
| 建筑业 | 108.16 | 0.10 | -- | -0.40 |
| 批发和零售业 | 366.16 | 0.35 | -- | -0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,030.00 | 1.00 | -- | 0.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 356.82 | 0.35 | -- | -0.72 |
| 金融业 | 3,435.40 | 3.32 | -- | 1.59 |
| 房地产业 | 307.23 | 0.30 | -- | -0.24 |
| 租赁和商务服务业 | 108.76 | 0.11 | -- | -0.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 248.80 | 0.24 | -- | -0.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 128.91 | 0.12 | -- | -0.14 |
| 教育 | 14.26 | 0.01 | -- | -0.15 |
| 卫生和社会工作 | 20.41 | 0.02 | -- | -0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 262.99 | 0.25 | -- | -0.08 |
| 综合 | 33.31 | 0.03 | -- | -0.02 |
| 合计 | 16,224.72 | 15.69 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 146.17 | 780.55 | 0.76% | 0.54 | 1.63 |
| 601398 | 工商银行 | 90.17 | 623.98 | 0.60% | 新晋 | 0.15 |
| 601988 | 中国银行 | 87.61 | 482.73 | 0.47% | 新晋 | 4.72 |
| 601088 | 中国神华 | 8.01 | 348.27 | 0.34% | 新晋 | 9.79 |
| 601818 | 光大银行 | 76.07 | 294.39 | 0.28% | 新晋 | 1.50 |
| 600900 | 长江电力 | 8.95 | 264.47 | 0.26% | 0.07 | 3.61 |
| 600269 | 赣粤高速 | 40.81 | 228.94 | 0.22% | 新晋 | -0.30 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 23.29 | 227.31 | 0.22% | 新晋 | 3.06 |
| 002128 | 电投能源 | 11.42 | 223.60 | 0.22% | 新晋 | 8.28 |
| 002233 | 塔牌集团 | 29.00 | 222.43 | 0.22% | 新晋 | 8.77 |
| 合计 | -- | 521.50 | 3,696.67 | 3.59% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 18,283.83 | 17.69 | 3.66 |
| 金融债券 | 50,750.87 | 49.09 | 3.10 |
| 其中：政策性金融债 | 11,094.08 | 10.73 | -0.65 |
| 企业债券 | 4,137.08 | 4.00 | -5.12 |
| 中期票据 | 21,897.11 | 21.18 | -4.95 |
| 合计 | 95,068.90 | 91.96 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240215 | 24国开15 | 60.00 | 6338.87 | 6.13 |
| 240004 | 24附息国债04 | 50.00 | 5323.19 | 5.15 |
| 019733 | 24国债02 | 45.00 | 4586.00 | 4.44 |
| 242480081 | 24苏州银行永续债01 | 40.00 | 4113.94 | 3.98 |
| 230023 | 23附息国债23 | 30.00 | 3710.79 | 3.59 |
| 基金名称 | 华夏鼎融债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003302)华夏鼎融债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债和公司债（含中小企业私募债券）、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、债券回购、同业存单、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，本基金股票等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-01-21 | 0.17 |
| 2022-11-29 | 0.53 |
| 2022-10-27 | 0.56 |
| 2022-09-27 | 1.28 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--200万元 | 0.60% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,905.07 |
| 本期利润(万元) | 1,347.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0173 |
| 期末基金资产净值(万元) | 99,973.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0789 |
