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| 单位净值： | 2.5537元 | 日增长率%： | 1.18 | 今年以来收益率%： | -2.29(排名:6191/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2015-04-09 | 资产净值(亿元)： | 4.81(2024-12-30) | 基金经理： | 张燕 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,905.07 | 47.80 | 615.36 | 416.19 |
| 本期利润(万元) | 1,347.66 | 1,431.57 | 727.88 | 667.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0173 | 0.0186 | 0.0095 | 0.0095 |
| 期末基金资产净值(万元) | 99,973.14 | 83,030.36 | 79,693.63 | 78,008.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0789 | 1.06 | 1.0417 | 1.0322 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,984.42 | 1,031.55 | -180.36 | 153.94 |
| 本期利润(万元) | 4,174.95 | 1,395.71 | 1,103.83 | 1,148.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0552 | 0.019 | 0.0188 | 0.0245 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.51 | 1.87 | 2.37 | 2.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0503 | 0.0256 | 0.0281 | 0.0322 |
| 期末基金资产净值(万元) | 99,973.14 | 79,693.63 | 68,865.15 | 67,351.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0789 | 1.0417 | 1.0391 | 1.039 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 34.66 | 30.02 | 27.63 | 27.62 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 129,937.86 | 43,160.46 | 70,529.12 | 31,771.19 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 120,565.23 | 44,361.13 | 72,598.32 | 30,076.26 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 53,575,223.57 | 19,013,771.59 | 16,996,746.83 | 14,056,090.38 |
| 利息收入 | 244,290.99 | 130,768.84 | 382,802.56 | 80,561.37 |
| 其中：存款利息收入 | 162,547.73 | 68,994.24 | 101,067.20 | 56,494.38 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 81,743.26 | 61,774.60 | 281,735.36 | 24,066.99 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 40,847,961.44 | 15,082,766.49 | 3,410,098.75 | 3,949,721.50 |
| 其中：股票投资收益 | 12,509,527.08 | 769,626.76 | -12,993,762.00 | -2,203,076.05 |
| 债券投资收益 | 26,067,535.66 | 12,807,607.88 | 14,491,629.16 | 4,893,618.87 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,270,898.70 | 1,505,531.85 | 1,912,231.59 | 1,259,178.68 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 12,476,273.43 | 3,796,095.14 | 13,201,051.26 | 10,025,765.64 |
| 其他收入 | 6,697.71 | 4,141.12 | 2,794.26 | 41.87 |
| 费用合计 | 9,111,474.85 | 4,166,920.53 | 6,096,587.75 | 2,476,746.42 |
| 管理人报酬 | 5,147,515.77 | 2,480,954.86 | 3,818,135.76 | 1,445,562.37 |
| 托管费 | 1,715,838.58 | 826,984.95 | 1,272,712.01 | 481,854.19 |
| 销售服务费 | 270,059.59 | 136,595.71 | 125,017.46 | 3,961.10 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,729,122.51 | 595,184.02 | 638,689.37 | 429,822.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,729,122.51 | 595,184.02 | 638,689.37 | 429,822.93 |
| 其他费用合计 | 213,498.32 | 108,499.71 | 216,663.92 | 106,728.82 |
| 利润总额 | 44,463,748.72 | 14,846,851.06 | 10,900,159.08 | 11,579,343.96 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 53,655,149.90 | 17,222,880.86 | 3,380,354.48 | 4,061,189.95 |
| 交易性金融资产 | 1,112,935,799.19 | 878,786,432.04 | 801,078,464.13 | 680,808,342.99 |
| 其中：股票投资 | 162,246,841.51 | 43,788,935.35 | 56,077,059.05 | 103,022,010.45 |
| 债券投资 | 950,688,957.68 | 834,997,496.69 | 745,001,405.08 | 577,786,332.54 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,219,821,123.33 | 902,382,634.77 | 840,016,753.06 | 691,504,641.71 |
| 负债合计 | 185,986,859.19 | 10,927,512.98 | 92,959,548.26 | 690,804,415.20 |
| 所有者权益合计 | 1,033,834,264.14 | 891,455,121.79 | 747,057,204.80 | 690,804,415.20 |
