近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -7.97 | -6.47 | -5.82 | -6.42 | -10.67 | -8.75 | -4.53 |
基准收益率②% | 0.23 | -5.82 | -12.05 | -0.37 | 1.24 | -19.96 | -1.16 |
① — ② | -8.20 | -0.65 | 6.23 | -6.05 | -11.91 | 11.21 | -3.37 |
业绩比较基准 | 中证互联网指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合(全价)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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屠环宇 | 2021/07/20 | 2年9月5天 | -27.69 | 屠环宇,中国国籍,金融硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理等。2020年3月23日任华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理。2021年2月22日任华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月20日任华夏互联网龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月16日任华夏先进制造龙头混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任华夏创新研选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月22日任华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2024年3月25日任华夏数字产业混合型证券投资基金基金经理。2024年3月26日任华夏大盘精选证券投资基金基金经理。2024年3月26日任华夏科技龙头两年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 11526 | 12786 | 12761 | 13499 | |
户均持有份额(万) | 3.31 | 1.74 | 1.71 | 1.21 | |
机构持有比例(%) | 63.01 | 32.84 | 22.64 | 2.01 | |
个人持有比例(%) | 36.99 | 67.16 | 77.36 | 97.99 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 17,391.56 | 38.01 | -- | -8.18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 219.24 | 0.48 | -- | -3.09 |
批发和零售业 | 469.25 | 1.03 | -- | -0.89 |
交通运输、仓储和邮政业 | 579.06 | 1.27 | -- | -1.19 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,452.13 | 7.54 | -- | 2.69 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.08 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 22,114.21 | 48.33 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00268 | 金蝶国际 | 564.60 | 4,519.53 | 9.88% | -0.04 | -- |
01024 | 快手-W | 97.52 | 4,336.35 | 9.48% | 1.61 | -- |
002371 | 北方华创 | 8.00 | 2,443.97 | 5.34% | 2.32 | -2.50 |
00700 | 腾讯控股 | 6.42 | 1,767.80 | 3.86% | -4.10 | -- |
688120 | 华海清科 | 9.71 | 1,690.36 | 3.69% | 新晋 | -16.74 |
688111 | 金山办公 | 5.60 | 1,628.32 | 3.56% | 0.66 | -7.67 |
03690 | 美团-W | 17.01 | 1,492.52 | 3.26% | 新晋 | -- |
002920 | 德赛西威 | 11.54 | 1,437.41 | 3.14% | 新晋 | 3.60 |
002415 | 海康威视 | 41.62 | 1,338.57 | 2.93% | -1.05 | -0.78 |
600522 | 中天科技 | 94.34 | 1,323.59 | 2.89% | -0.51 | -12.57 |
合计 | -- | 856.36 | 21,978.42 | 48.03% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,144.26 |
本期利润(万元) | -3,468.37 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1255 |
期末基金资产净值(万元) | 15,235.15 |
期末基金份额净值(元) | 0.7162 |