近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 钟帅 | 2025/08/12 | 5月20天 | 27.24 | 钟帅，男，中国籍，12年证券从业经历，经济学硕士。2011年7月至2017年1月，曾任华夏基金管理有限公司研究员、基金经理助理；2017年1月至2018年10月，曾任天风证券股份有限公司首席金过往从业经历融分析师。2018年10月加入华夏基金管理有限公司，曾任股票投资部基金经理助理等。2020年7月28日任华夏行业景气混合型证券投资基金基金经理。2022年9月20日任华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月16日任华夏招鑫鸿瑞混合型证券投资基金基金经理。2025年8月12日任华夏卓越成长混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,643.43 | 0.62 | -- | -4.40 |
| 制造业 | 138,210.21 | 51.72 | -- | 4.42 |
| 建筑业 | 5,215.05 | 1.95 | -- | 0.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,717.10 | 7.38 | -- | 2.12 |
| 房地产业 | 21.57 | 0.01 | -- | -1.47 |
| 综合 | 11,633.10 | 4.35 | -- | 3.60 |
| 合计 | 176,440.46 | 66.03 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02688 | 新奥能源 | 256.47 | 16,030.10 | 6.00% | 0.94 | -- |
| 300101 | 振芯科技 | 504.30 | 14,337.25 | 5.37% | 0.90 | 17.91 |
| 605376 | 博迁新材 | 215.31 | 14,081.14 | 5.27% | 2.47 | 35.25 |
| 688210 | 统联精密 | 250.08 | 13,834.57 | 5.18% | -0.73 | 11.42 |
| 002859 | 洁美科技 | 475.57 | 13,125.83 | 4.91% | -0.44 | 35.55 |
| 688025 | 杰普特 | 85.81 | 11,911.42 | 4.46% | 新晋 | 12.01 |
| 600601 | 方正科技 | 1,006.28 | 11,793.60 | 4.41% | -2.30 | -6.09 |
| 600673 | 东阳光 | 518.64 | 11,633.10 | 4.35% | -0.01 | 21.87 |
| 002215 | 诺普信 | 877.30 | 9,191.61 | 3.44% | 0.01 | 6.52 |
| 301068 | 大地海洋 | 241.08 | 6,345.23 | 2.37% | 新晋 | 0.02 |
| 合计 | -- | 4,430.84 | 122,283.85 | 45.76% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 522.18 |
| 本期利润(万元) | -222.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0352 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,036.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.3544 |