近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 钟帅 | 2025/08/12 | 3月23天 | 11.17 | 钟帅，男，中国籍，12年证券从业经历，经济学硕士。2011年7月至2017年1月，曾任华夏基金管理有限公司研究员、基金经理助理；2017年1月至2018年10月，曾任天风证券股份有限公司首席金过往从业经历融分析师。2018年10月加入华夏基金管理有限公司，曾任股票投资部基金经理助理等。2020年7月28日任华夏行业景气混合型证券投资基金基金经理。2022年9月20日任华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月16日任华夏招鑫鸿瑞混合型证券投资基金基金经理。2025年8月12日任华夏卓越成长混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 3,797.78 | 1.28 | -- | -4.23 |
| 制造业 | 180,976.96 | 60.78 | -- | 14.26 |
| 批发和零售业 | 6,548.82 | 2.20 | -- | 1.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,533.82 | 6.90 | -- | 0.11 |
| 房地产业 | 247.29 | 0.08 | -- | -1.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,129.52 | 2.06 | -- | 0.77 |
| 综合 | 12,971.62 | 4.36 | -- | 3.49 |
| 合计 | 231,205.81 | 77.66 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600601 | 方正科技 | 1,757.56 | 19,965.88 | 6.71% | 新晋 | -5.28 |
| 688210 | 统联精密 | 281.93 | 17,606.62 | 5.91% | 新晋 | -14.30 |
| 002859 | 洁美科技 | 475.57 | 15,936.47 | 5.35% | 新晋 | -9.08 |
| 02688 | 新奥能源 | 256.47 | 15,067.68 | 5.06% | 新晋 | -- |
| 300101 | 振芯科技 | 540.27 | 13,301.45 | 4.47% | 新晋 | -4.17 |
| 600673 | 东阳光 | 557.20 | 12,971.62 | 4.36% | 新晋 | -0.51 |
| 002215 | 诺普信 | 790.01 | 10,199.03 | 3.43% | 新晋 | -13.31 |
| 002869 | 金溢科技 | 278.64 | 8,916.48 | 2.99% | 新晋 | -15.71 |
| 605376 | 博迁新材 | 127.51 | 8,344.25 | 2.80% | 新晋 | -7.88 |
| 605077 | 华康股份 | 415.33 | 7,812.42 | 2.62% | 新晋 | -9.41 |
| 合计 | -- | 5,480.49 | 130,121.90 | 43.70% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 15,734.09 | 5.28 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 15,734.09 | 5.28 | -- |
| 合计 | 15,734.09 | 5.28 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240431 | 24农发31 | 155.00 | 15734.09 | 5.28 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,123.41 |
| 本期利润(万元) | 2,478.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3285 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,161.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.382 |