基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% 10.37 -1.16 -- -- -- -- --
基准收益率②% 0.33 -0.42 -- -- -- -- --
① — ② 10.04 -0.74 -- -- -- -- --
业绩比较基准 中证700指数收益率×65%+恒生指数收益率×10%+中证全债指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钟帅 2025/08/12 8月21天 46.61 钟帅，男，中国籍，12年证券从业经历，经济学硕士。2011年7月至2017年1月，曾任华夏基金管理有限公司研究员、基金经理助理；2017年1月至2018年10月，曾任天风证券股份有限公司首席金过往从业经历融分析师。2018年10月加入华夏基金管理有限公司，曾任股票投资部基金经理助理等。2020年7月28日任华夏行业景气混合型证券投资基金基金经理。2022年9月20日任华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月16日任华夏招鑫鸿瑞混合型证券投资基金基金经理。2025年8月12日任华夏卓越成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏卓越成长混合A华夏卓越成长混合B华夏卓越成长混合C华夏卓越成长混合D华夏卓越成长混合E基金总份额

华夏卓越成长混合A华夏卓越成长混合B华夏卓越成长混合C华夏卓越成长混合D华夏卓越成长混合E合计情况
2025-12------
持有人户数(户)2635------
户均持有份额(万)2.26------
机构持有比例(%)0.71------
个人持有比例(%)99.29------

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,859.36 1.07 -- -3.73
制造业 186,365.07 70.03 -- 22.39
建筑业 4,727.55 1.78 -- 0.13
批发和零售业 6,945.91 2.61 -- 1.10
信息传输、软件和信息技术服务业 2,500.59 0.94 -- -3.66
房地产业 19.70 0.01 -- -1.65
合计 203,418.18 76.44 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002859 洁美科技 586.59 23,322.70 8.76% 3.85 27.89
02688 新奥能源 256.47 14,345.62 5.39% -0.61 --
688210 统联精密 301.17 12,827.02 4.82% -0.36 13.12
300672 国科微 76.11 11,734.74 4.41% 新晋 4.77
600601 方正科技 1,006.28 9,942.05 3.74% -0.67 17.90
603701 德宏股份 427.61 9,616.89 3.61% 新晋 8.33
002215 诺普信 877.30 9,054.92 3.40% -0.04 4.87
688025 杰普特 39.81 8,498.58 3.19% -1.27 58.62
002135 东南网架 1,162.71 7,604.11 2.86% 新晋 25.38
301068 大地海洋 241.08 7,222.76 2.71% 0.34 9.54
合计 -- 4,975.13 114,169.39 42.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1,456.60 0.55 --
合计 1,456.60 0.55 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118066 统联转债 10.88 1456.60 0.55

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,461.64
本期利润(万元) 1,361.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2599
期末基金资产净值(万元) 12,860.03
期末基金份额净值(元) 2.5985