近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱熠 | 2025/08/12 | 3月23天 | 5.40 | 朱熠，男，中国籍，11年证券从业经历，西方经济学硕士研究生。2011年7月加入华夏基金管理有限公司，历任投资研究部B角、机构权益投资部投资经理助理、研究员，投委会成员。2021年2月22日任华夏价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月5日任华夏兴夏价值一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2025年8月12日任华夏红利价值混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 3,999.38 | 1.40 | -- | -0.44 |
| 采矿业 | 67,214.30 | 23.49 | -- | 17.98 |
| 制造业 | 69,012.07 | 24.12 | -- | -22.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,229.06 | 4.62 | -- | 2.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 777.00 | 0.27 | -- | -2.24 |
| 金融业 | 65,510.71 | 22.89 | -- | 16.38 |
| 房地产业 | 15,403.52 | 5.38 | -- | 3.50 |
| 合计 | 235,146.04 | 82.17 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 733.24 | 21,586.59 | 7.54% | 新晋 | -0.20 |
| 601398 | 工商银行 | 2,256.90 | 16,475.37 | 5.76% | 新晋 | 1.80 |
| 600900 | 长江电力 | 485.47 | 13,229.06 | 4.62% | 新晋 | -0.24 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 163.93 | 11,729.19 | 4.10% | 新晋 | -3.93 |
| 000333 | 美的集团 | 144.96 | 10,532.79 | 3.68% | 新晋 | 9.55 |
| 601601 | 中国太保 | 222.51 | 7,814.55 | 2.73% | 新晋 | -0.47 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 285.13 | 7,587.31 | 2.65% | 新晋 | 13.04 |
| 002142 | 宁波银行 | 272.69 | 7,207.20 | 2.52% | 新晋 | -1.17 |
| 601225 | 陕西煤业 | 359.06 | 7,181.20 | 2.51% | 新晋 | -4.51 |
| 600309 | 万华化学 | 92.73 | 6,174.01 | 2.16% | 新晋 | 8.97 |
| 合计 | -- | 5,016.62 | 109,517.27 | 38.27% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.05 |
| 本期利润(万元) | 0.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0608 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2433 |