基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -5.82 -5.18 -9.86 6.43 -11.13 3.92 --
基准收益率②% 1.75 -5.10 -3.42 -3.24 -8.46 -- --
① — ② -7.57 -0.08 -6.44 9.67 -2.67 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+经汇率调整的恒生指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
代瑞亮 2020/06/18 3年10月17天 -15.64 代瑞亮，北京大学金融学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理等、股票投资部高级副总裁。2015年3月17日至2017年2月24日任华夏回报二号证券投资基金的基金经理。2015年3月17日至2017年2月24日任华夏回报证券投资基金的基金经理。2015年7月9日至2020年6月23日任华夏盛世精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年5月11日至2018年1月17日任华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月18日任华夏产业升级混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月24日任华夏阿尔法精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏产业升级混合A华夏产业升级混合C基金总份额

华夏产业升级混合A华夏产业升级混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)104101224046993238
户均持有份额(万)4.364.9910.386.03
机构持有比例(%)88.9890.1292.7088.50
个人持有比例(%)11.029.887.3011.50

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 218,795.10 93.52 -- 47.33
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 10.52 0.00 -- -4.85
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 2.81 0.00 -- -0.57
合计 218,811.48 93.52 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 629.23 23,281.51 9.95% 0.66 -1.45
601989 中国重工 4,946.66 23,051.44 9.85% 1.55 2.48
600893 航发动力 677.06 22,992.80 9.83% 0.11 4.01
600482 中国动力 1,085.54 22,025.66 9.41% 新晋 0.11
000768 中航西飞 989.21 21,406.40 9.15% 1.05 3.05
688281 华秦科技 163.91 20,178.95 8.63% 0.81 10.67
600760 中航沈飞 514.28 18,714.76 8.00% -0.63 6.25
600862 中航高科 857.49 16,772.48 7.17% 0.06 0.07
688333 铂力特 157.48 12,608.15 5.39% -1.40 -2.80
300395 菲利华 424.59 12,567.96 5.37% -0.09 -9.18
合计 -- 10,445.45 193,600.11 82.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,577.03
本期利润(万元) -4,861.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1149
期末基金资产净值(万元) 65,774.70
期末基金份额净值(元) 1.6586