基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 41.60 0.43 -6.41 0.24 5.01 -11.13 3.92
基准收益率②% 12.81 1.74 2.20 -1.03 15.10 -8.46 --
① — ② 28.79 -1.31 -8.61 1.27 -10.09 -2.67 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+经汇率调整的恒生指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
代瑞亮 2020/06/18 5年5月16天 11.75 代瑞亮，北京大学金融学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理等、股票投资部高级副总裁。2015年3月17日至2017年2月24日任华夏回报二号证券投资基金的基金经理。2015年3月17日至2017年2月24日任华夏回报证券投资基金的基金经理。2015年7月9日至2020年6月23日任华夏盛世精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年5月11日至2018年1月17日任华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月18日任华夏产业升级混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月24日任华夏阿尔法精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏产业升级混合A华夏产业升级混合C基金总份额

华夏产业升级混合A华夏产业升级混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)61166370643910410
户均持有份额(万)3.6311.656.764.36
机构持有比例(%)88.4994.9389.6088.98
个人持有比例(%)11.515.0710.4011.02

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 32,725.00 38.41 -- -8.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.43 0.01 -- -1.72
批发和零售业 3.09 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 3.07 0.00 -- -2.51
信息传输、软件和信息技术服务业 8,947.07 10.50 -- 3.71
科学研究和技术服务业 34.56 0.04 -- -1.66
水利、环境和公共设施管理业 1.51 0.00 -- -1.00
合计 41,719.73 48.96 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 51.68 8,351.31 9.80% 1.84 --
688041 海光信息 31.15 7,868.87 9.23% 0.64 -8.47
603986 兆易创新 35.78 7,631.45 8.96% 2.81 -5.76
01810 小米集团-W 144.52 7,124.83 8.36% -1.43 --
688256 寒武纪 5.34 7,073.25 8.30% -1.05 -3.21
00700 腾讯控股 10.00 6,054.09 7.10% -0.74 --
00981 中芯国际 79.15 5,748.47 6.75% 1.90 --
02015 理想汽车-W 53.18 4,923.20 5.78% -0.34 --
688220 翱捷科技 37.92 4,190.33 4.92% 新晋 -4.24
000063 中兴通讯 79.65 3,635.23 4.27% 新晋 -0.47
688981 中芯国际 18.21 2,551.96 2.99% -1.84 -10.20
合计 -- 546.58 65,152.99 76.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,113.67 1.31 0.17
合计 1,113.67 1.31 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 11.00 1113.67 1.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,449.86
本期利润(万元) 9,578.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5627
期末基金资产净值(万元) 27,973.49
期末基金份额净值(元) 2.3419