基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 12.01 1.76 2.83 -0.90 -2.11 -9.30 -14.12
基准收益率②% 8.34 1.34 -0.48 0.48 11.94 -3.88 -9.43
① — ② 3.67 0.42 3.31 -1.38 -14.05 -5.42 -4.69
业绩比较基准 50%×沪深300指数收益率＋50%×上证国债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
许利明 2018/09/13 7年2月21天 43.80 许利明，男，中国籍，多年证券从业经历，北京工商大学产业经济学硕士。曾任北京国际信托投资公司投资银行总部项目经理，湘财证券有限责任公司资产管理总部总经理助理等，北京鹿苑天闻投资顾问有限责任公司首席投资顾问，天弘基金管理有限公司投资部副总经理，中国国际金融有限公司投资经理。2011年6月加入华夏基金管理有限公司，曾任机构投资部投资经理等。2007年7月30日至2009年3月30日任天弘精选混合型证券投资基金基金经理。2009年4月至2011年5月任中国国际金融有限公司投资经理。2011年6月加入华夏基金管理有限公司，曾任机构投资部投资经理等。2015年9月1日至2017年3月28日任华夏成长证券投资基金的基金经理。2016年3月22日至2017年3月28日任华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月25日至2018年1月17日任华夏经典配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月13日任华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2019年4月9日任华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2019年3月26日至2022年3月14日任华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2019年4月24日至2022年5月24日任华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2021年10月15任华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2021年5月18日任华夏养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金基金经理。2021年8月30日任华夏安盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年2月22日任华夏聚盛优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年6月24日任华夏福源养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年7月26日至2023年11月9日任华夏聚泓优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年11月29日任华夏福泽养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年5月5日任华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2024年3月28日任华夏养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李铧汶 2018/09/13 2020/09/23 2年10天 36.12

华夏养老2040三年混合（FOF）A华夏养老2040三年混合（FOF）Y基金总份额

华夏养老2040三年混合（FOF）A华夏养老2040三年混合（FOF）Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)122452130041137599144899
户均持有份额(万)0.570.590.600.59
机构持有比例(%)8.439.028.548.26
个人持有比例(%)91.5790.9891.4691.74

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 455.27 0.27 -- 0.22
制造业 425.43 0.25 -- -1.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.11 0.00 -- -0.13
建筑业 404.38 0.24 -- 0.19
交通运输、仓储和邮政业 1,957.02 1.17 -- 0.84
房地产业 1,323.41 0.79 -- 0.62
合计 4,570.62 2.72 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601111 中国国航 130.13 1,029.33 0.62% 0.02 6.73
06049 保利物业 30.18 959.42 0.57% -0.02 --
600115 中国东航 223.54 927.69 0.55% -0.04 8.43
600048 保利发展 87.44 687.28 0.41% -0.05 -11.97
001979 招商蛇口 62.55 636.13 0.38% 0.02 -0.75
01908 建发国际集团 35.30 576.56 0.34% 0.01 --
02319 蒙牛乳业 40.30 551.90 0.33% 新晋 --
01579 颐海国际 46.50 534.07 0.32% 0.01 --
002714 牧原股份 8.59 455.27 0.27% 0.03 -3.10
00753 中国国航 85.47 454.13 0.27% -0.03 --
01024 快手-W 5.60 432.53 0.26% 0.05 --
合计 -- 755.60 7,244.31 4.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,859.88 2.91 2.49
合计 4,859.88 2.91 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 32.00 3224.74 1.93
019773 25国债08 8.20 825.20 0.49
019758 24国债21 8.00 809.94 0.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,273.17
本期利润(万元) 8,969.76
加权平均基金份额本期利润(元) 0.133
期末基金资产净值(万元) 80,432.66
期末基金份额净值(元) 1.2447