近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.1528元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -6.89(排名:40/76) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 全球股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-09-26 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 李湘杰 郑鹏 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.54 | -0.29 | -1.04 | -3.52 | 6.34 | -- | -- | 7.00 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -- | -- | 7.51 |
| 同类平均 ③% | -7.17 | 1.22 | 2.65 | -1.43 | 14.43 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.34 | -1.52 | -3.32 | -1.25 | -2.60 | -- | -- | -0.51 |
| ① — ③ | 1.64 | -1.51 | -3.69 | -2.09 | -8.09 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 526/1466 | 795/1418 | 743/1215 | 841/1410 | 705/1001 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.90 | 9.49 | -3.92 | -6.11 | -2.11 | -9.30 | -14.12 |
| 基准收益率②% | 0.48 | 8.66 | -0.08 | 2.61 | 11.94 | -3.88 | -9.43 |
| ① — ② | -1.38 | 0.83 | -3.84 | -8.72 | -14.05 | -5.42 | -4.69 |
| 业绩比较基准 | 50%×沪深300指数收益率＋50%×上证国债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 许利明 | 2018/09/13 | 6年7月4天 | 26.50 | 许利明，男，中国籍，多年证券从业经历，北京工商大学产业经济学硕士。曾任北京国际信托投资公司投资银行总部项目经理，湘财证券有限责任公司资产管理总部总经理助理等，北京鹿苑天闻投资顾问有限责任公司首席投资顾问，天弘基金管理有限公司投资部副总经理，中国国际金融有限公司投资经理。2011年6月加入华夏基金管理有限公司，曾任机构投资部投资经理等。2007年7月30日至2009年3月30日任天弘精选混合型证券投资基金基金经理。2009年4月至2011年5月任中国国际金融有限公司投资经理。2011年6月加入华夏基金管理有限公司，曾任机构投资部投资经理等。2015年9月1日至2017年3月28日任华夏成长证券投资基金的基金经理。2016年3月22日至2017年3月28日任华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月25日至2018年1月17日任华夏经典配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月13日任华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2019年4月9日任华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2019年3月26日至2022年3月14日任华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2019年4月24日至2022年5月24日任华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2021年10月15任华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2021年5月18日任华夏养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金基金经理。2021年8月30日任华夏安盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年2月22日任华夏聚盛优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年6月24日任华夏福源养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年7月26日至2023年11月9日任华夏聚泓优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年11月29日任华夏福泽养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年5月5日任华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2024年3月28日任华夏养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李铧汶 | 2018/09/13 | 2020/09/23 | 2年10天 | 36.12 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 130041 | 137599 | 144899 | 149806 | |
| 户均持有份额(万) | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | |
| 机构持有比例(%) | 9.02 | 8.54 | 8.26 | 7.35 | |
| 个人持有比例(%) | 90.98 | 91.46 | 91.74 | 92.65 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 133.00 | 0.09 | -- | -0.07 |
| 采矿业 | 32.09 | 0.02 | -- | -0.36 |
| 制造业 | 310.85 | 0.21 | -- | -1.84 |
| 建筑业 | 276.62 | 0.18 | -- | 0.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 429.83 | 0.29 | -- | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48.30 | 0.03 | -- | -0.24 |
| 房地产业 | 1,114.58 | 0.74 | -- | 0.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.33 | 0.00 | -- | -0.19 |
| 合计 | 2,346.60 | 1.56 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600048 | 保利发展 | 87.44 | 774.72 | 0.52% | -0.25 | -0.45 |
| 06049 | 保利物业 | 27.38 | 770.79 | 0.51% | -0.06 | -- |
| 601111 | 中国国航 | 54.34 | 429.83 | 0.29% | 0.04 | 1.52 |
| 01908 | 建发国际集团 | 35.30 | 426.92 | 0.29% | -0.07 | -- |
| 00753 | 中国国航 | 85.47 | 407.60 | 0.27% | 0.04 | -- |
| 001979 | 招商蛇口 | 33.19 | 339.87 | 0.23% | 新晋 | 1.15 |
| 605155 | 西大门 | 30.74 | 309.20 | 0.21% | 0.05 | -11.82 |
| 601390 | 中国中铁 | 43.29 | 276.62 | 0.18% | -0.01 | -3.16 |
| 01209 | 华润万象生活 | 10.02 | 268.16 | 0.18% | -0.03 | -- |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 10.60 | 172.37 | 0.12% | 0.00 | -- |
| 002714 | 牧原股份 | 3.46 | 133.00 | 0.09% | 新晋 | 5.87 |
| 合计 | -- | 421.23 | 4,309.08 | 2.89% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 7,136.20 | 4.77 | 0.05 |
| 合计 | 7,136.20 | 4.77 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019698 | 23国债05 | 62.90 | 6425.24 | 4.29 |
| 019706 | 23国债13 | 7.00 | 710.96 | 0.47 |
| 基金名称 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000041)华夏全球精选(QDII)人民币 (019549)华夏全球精选(QDII)美元现汇 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括银行存款、 短期政府债券等货币市场工具,政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持 证券、资产支持证券等固定收益类证券,在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、 全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证等权益类证券,以及基金、结构性 投资产品、金融衍生产品和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金为股票型基金,投资于股票等权益类证券的比例不低于基金资产的60%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金。同时 ，本基金为全球证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风 险之外，本基金还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的 特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.90% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,482.11 |
| 本期利润(万元) | -730.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0094 |
| 期末基金资产净值(万元) | 81,350.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0619 |
