近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.288元 | 日增长率%： | -1.71 | 今年以来收益率%： | 5.40(排名:190/1410) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | QDII型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-09-18 | 资产净值(亿元)： | 10.31(2024-12-30) | 基金经理： | 徐猛 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.82 | -0.53 | -0.02 | -3.58 | 9.85 | -2.79 | -1.74 | 40.49 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -1.87 | 2.01 | 3.74 |
| 同类平均 ③% | -7.17 | 1.22 | 2.65 | -1.43 | 14.43 | -4.76 | 0.05 | -- |
| ① — ② | -1.62 | -1.76 | -2.30 | -1.31 | 0.91 | -0.92 | -3.75 | 36.75 |
| ① — ③ | 1.35 | -1.75 | -2.67 | -2.15 | -4.58 | 1.98 | -1.79 | -- |
| 同类排名 | 615/1466 | 829/1418 | 679/1215 | 853/1410 | 541/1001 | 252/689 | 241/511 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.85 | 23.75 | 0.90 | 0.14 | 22.72 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.83 | 25.89 | 1.21 | 0.25 | 26.67 | -- | -- |
| ① — ② | -1.02 | -2.14 | -0.31 | -0.11 | -3.95 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证港股通消费主题指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 严筱娴 | 2023/03/21 | 2年26天 | 13.81 | 严筱娴，女，中国籍，9年证券从业经历，经济学硕士研究生。2015年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。自2021年5月27日起，担任华夏中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月19日起，担任华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年7月19日起，担任华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月30日起，担任华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月11日起，担任华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年10月15日起至2024年10月16日，担任华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年10月21日起至2024年7月3日，担任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年12月21日起，担任华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月12日起，担任华夏中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月12日起至2024年7月3日，担任华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年1月25日起，担任华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年3月8日起，担任华夏中证智选1000成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起，担任华夏中证基建交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月28日起，担任华夏中证智选1000价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年9月14日至2024年7月3日，担任华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年11月8日任华夏中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年2月28日任华夏中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2023年3月7日起，担任华夏中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月9日起，担任华夏中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年3月21日起，担任华夏中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年5月30日起，担任华夏中证智选1000成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任华夏中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年8月17日起，担任华夏中证智选1000价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 528 | 400 | 347 | 292 | |
| 户均持有份额(万) | 1.06 | 0.45 | 0.57 | 0.49 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 基金名称 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000071)华夏恒生ETF联接A (000075)华夏恒生ETF联接(美元现汇) |
| 联接对象 | (159920)华夏恒生ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额及跟踪标的指数的股票组合。基金在境内可投资于货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的金融工具。此外，基金还可投资于境外证券市场的股票、债券、基金、金融衍生工具（包括但不限于远期合约、互换、期货、期权、权证等）以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 正常情况下，本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%（已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为恒生ETF的联接基金，恒生ETF为股票型指数基金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2020-07-27 | 0.53 |
| 2020-06-23 | 0.57 |
| 2019-12-26 | 0.56 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 15.42 |
| 本期利润(万元) | -12.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0247 |
| 期末基金资产净值(万元) | 582.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0398 |
