基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 9.44 1.88 1.67 -0.33 5.31 -6.05 0.22
基准收益率②% 8.34 1.34 -0.48 0.48 11.94 -3.88 --
① — ② 1.10 0.54 2.15 -0.81 -6.63 -2.17 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
廉赵峰 2023/03/27 2年8月8天 9.85 廉赵峰，男，中国籍，14年证券从业经历，硕士。2007年10月至2012年5月，曾任招商银行北京分行财富管理部产品经理；2012年6月至2013年1月，曾任中国国际金融有限公司财富管理部产品经理；2013年2月至2016年6月，曾任中信银行总行零售银行部产品经理；2016年6月至2018年12月，曾任招商银行总行财富管理部产品经理。2018年12月加入华夏基金管理有限公司，历任资产配置部研究员、基金经理助理等。自2021年9月15日起，担任华夏聚鑫优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年10月27日起，担任华夏聚信一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年2月17日起，担任华夏聚锐优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年2月17日起，担任华夏聚恒优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年3月27日起，担任华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年5月20日起，担任华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年8月23日起，担任华夏聚顺优选六个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李晓易 2022/11/16 2024/06/11 2年18天 -6.84

华夏养老2035三年持有混合(FOF)A华夏养老2035三年持有混合(FOF)C华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y基金总份额

华夏养老2035三年持有混合(FOF)A华夏养老2035三年持有混合(FOF)C华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3393323331062994
户均持有份额(万)0.740.710.670.60
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 718.82 5.17 0.13
合计 718.82 5.17 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 7.10 718.82 5.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 58.55
本期利润(万元) 291.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1148
期末基金资产净值(万元) 3,437.41
期末基金份额净值(元) 1.3301