近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -3.12 | -3.39 | -2.09 | 2.52 | -6.05 | 0.22 | -- |
基准收益率②% | -3.14 | -1.54 | -1.87 | 2.71 | -3.88 | -- | -- |
① — ② | 0.02 | -1.85 | -0.22 | -0.19 | -2.17 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李晓易 | 2022/05/24 | 1年10月25天 | -8.41 | 李晓易,中国国籍,理学硕士,具有基金从业资格。2012年2月至2015年3月任中信期货有限公司资产管理部研究员、投资经理等。2015年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任资产配置部研究员等。2019年1月24日至2022年5月24日任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年12月30日任华夏优选配置一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2022年4月8日至2023年4月10日任华夏行业配置一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2022年5月24日任华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年5月24日任华夏安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年5月24日任华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年5月24日任华夏博锐一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)发起式证券投资基金基金经理。2022年5月24日任华夏稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年5月24日任华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年5月24日任华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年12月30日任华夏优选配置股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2023年4月10日任华夏行业配置股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。 |
廉赵峰 | 2023/03/27 | 1年22天 | -9.44 | 廉赵峰,男,中国籍,13年证券从业经历,硕士。曾任招商银行北京分行财富管理部产品经理、中国国际金融有限公司财富管理部产品经理、中信银行总行零售银行部产品经理、招商银行总行财富管理部产品经理。2018年12月加入华夏基金管理有限公司,历任资产配置部研究员、基金经理助理等。自2021年9月15日起,担任华夏聚鑫优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2022年10月27日起,担任华夏聚信一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2023年2月17日起,担任华夏聚锐优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2023年2月17日起,担任华夏聚恒优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2023年3月27日任华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 2994 | 2771 | 1207 | -- | |
户均持有份额(万) | 0.60 | 0.53 | 0.49 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -56.32 |
本期利润(万元) | -57.07 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0342 |
期末基金资产净值(万元) | 1,996.69 |
期末基金份额净值(元) | 1.1142 |