近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.60 | 0.56 | 0.53 | 0.57 | 2.24 | 2.11 | 2.61 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | 0.26 | 0.22 | 0.19 | 0.24 | 0.89 | 0.76 | 1.26 |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款税后利率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周飞 | 2016/11/17 | 7年5月8天 | 22.90 | 周飞，中央财经大学理学学士、经济学学士，已取得基金从业资格。2010年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等。2016年10月20日任华夏保证金理财货币市场基金基金经理。2016年10月20日任华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理。2016年10月20日任华夏货币市场基金基金经理。2016年10月28日任华夏现金宝货币市场基金基金经理。2016年11月17日任华夏收益宝货币市场基金基金经理。2020年12月28日任华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理。2024年3月4日任华夏财富宝货币市场基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 罗远航 | 2015/10/30 | 2016/11/25 | 1年26天 | 3.11 |
华夏收益宝货币A华夏收益宝货币B基金总份额
华夏收益宝货币A华夏收益宝货币B合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 102809 | 196 | 253 | 297 | |
| 户均持有份额(万) | 64.46 | 35599.12 | 27034.15 | 28716.87 | |
| 机构持有比例(%) | 96.98 | 99.95 | 99.97 | 99.98 | |
| 个人持有比例(%) | 3.02 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 24,893.41 | 0.26 | -0.71 |
| 金融债券 | 375,603.25 | 3.95 | -0.72 |
| 其中：政策性金融债 | 375,603.25 | 3.95 | -0.72 |
| 短期融资券 | 303.39 | 0.00 | -0.40 |
| 同业存单 | 4,188,700.47 | 44.08 | 2.65 |
| 合计 | 4,589,500.52 | 48.29 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112415086 | 24民生银行CD086 | 3500.00 | 348680.91 | 3.67 |
| 112410077 | 24兴业银行CD077 | 2700.00 | 268655.96 | 2.83 |
| 112416049 | 24上海银行CD049 | 2600.00 | 259561.99 | 2.73 |
| 112414057 | 24江苏银行CD057 | 2500.00 | 249630.78 | 2.63 |
| 240301 | 24进出01 | 2200.00 | 220977.32 | 2.33 |
| 112414056 | 24江苏银行CD056 | 1500.00 | 149787.32 | 1.58 |
| 112494409 | 24南京银行CD050 | 1500.00 | 149363.95 | 1.57 |
| 112420092 | 24广发银行CD092 | 1500.00 | 149253.42 | 1.57 |
| 112410080 | 24兴业银行CD080 | 1200.00 | 119398.77 | 1.26 |
| 112304068 | 23中国银行CD068 | 1150.00 | 114301.53 | 1.20 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.15% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.00% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 54,750.53 |
| 本期利润(万元) | 54,750.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,467,820.08 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
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- 华夏债券C
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- 华夏回报混合H
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- 华夏现金增利货币A/E
- 华夏现金增利货币B
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- 华夏货币A
- 华夏货币B
- 华夏红利混合
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- 华夏稳增混合
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- 华夏短债债券C
- 华夏短债债券D
- 华夏鼎略债券A
- 华夏鼎略债券C
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- 华夏鼎康债券C
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- 华夏养老2050五年持有混合Y
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- 华夏睿磐泰利混合C
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- 华夏养老2035三年持有混合(FOF)C
- 华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y
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- 华夏中债3-5年政金债指数C
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- 华夏创业板低波价值ETF联接A
- 华夏创业板低波价值ETF联接C
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- 华夏创成长ETF联接C
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- 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C
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- 华夏鼎淳债券A
- 华夏鼎淳债券C
- 华夏常阳三年定开混合
- 华夏中证全指证券公司ETF
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- 华夏中证银行ETF
- 华夏饲料豆粕期货ETF
- 华夏逸享健康混合A
- 华夏逸享健康混合C
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- 华夏中证5G通信主题ETF联接A
- 华夏中证5G通信主题ETF联接C
- 华夏中证全指房地产ETF
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- 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y
- 华夏中证全指房地产ETF联接A
- 华夏中证全指房地产ETF联接C
- 华夏中证人工智能主题ETF
- 华夏恒泰64个月定开债
- 华夏中证银行ETF联接A
- 华夏中证银行ETF联接C
- 华夏价值精选混合
- 华夏饲料豆粕期货ETF联接A
- 华夏饲料豆粕期货ETF联接C
- 华夏国证半导体芯片ETF
- 华夏翔阳两年定开混合
- 华夏中证新能源汽车ETF指数
- 华夏鼎源债券A
- 华夏鼎源债券C
- 华夏睿阳一年持有混合
- 华夏兴阳一年持有混合
- 华夏中证500指数增强A
- 华夏中证500指数增强C
- 华夏中证全指证券公司ETF联接A
- 华夏中证全指证券公司ETF联接C
- 华夏黄金ETF
- 华夏见龙精选混合
- 华夏恒慧一年定开债
- 华夏黄金ETF联接A
- 华夏黄金ETF联接C
- 华夏鼎佳债券A
- 华夏鼎佳债券C
- 华夏鼎明债券A
- 华夏鼎明债券C
- 华夏国证半导体芯片ETF联接A
- 华夏国证半导体芯片ETF联接C
- 华夏安泰对冲3个月定开混合
- 华夏中证人工智能主题ETF联接A
- 华夏中证人工智能主题ETF联接C
- 华夏成长精选6个月定开混合A
- 华夏成长精选6个月定开混合C
- 华夏中证浙江国资创新发展ETF
- 华夏鼎航债券A
- 华夏鼎航债券C
- 华夏中证浙江国创发展ETF联接A
- 华夏中证浙江国创发展ETF联接C
- 华夏磐利一年定开混合A
- 华夏磐利一年定开混合C
- 华夏创业板两年定开混合
- 华夏鼎富债券A
- 华夏鼎富债券C
- 华夏线上经济主题精选混合
- 华夏科技前沿6个月定开混合A
- 华夏科技前沿6个月定开混合C
- 华夏核心科技6个月定开混合A
- 华夏核心科技6个月定开混合C
- 华夏上证科创板50成份ETF指数
- 华夏创新驱动混合A
- 华夏创新驱动混合C
- 华夏纳斯达克100ETF（QDII）
- 华夏鼎清债券A
- 华夏鼎清债券C
- 华夏磐益一年定开混合
- 华夏磐锐一年定开混合A
- 华夏磐锐一年定开混合C
- 华夏中证细分食品饮料ETF指数
- 华夏新兴成长股票A
- 华夏新兴成长股票C
- 华夏鼎信债券A
- 华夏鼎信债券C
- 华夏理财30天债券A
- 华夏理财30天债券B
- 华夏恒生互联网科技ETF(QDII)
- 华夏睿磐泰盛混合
- 华夏核心资产混合A
- 华夏核心资产混合C
- 华夏中证大数据产业ETF指数
- 华夏消费龙头混合A
- 华夏消费龙头混合C
- 华夏内需驱动混合A
- 华夏内需驱动混合C
- 华夏恒生中国企业ETF指数(QDII)
- 华夏先锋科技一年定开混合A
- 华夏先锋科技一年定开混合C
- 华夏鼎润债券A
- 华夏鼎润债券C
- 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A
- 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y
- 华夏聚丰目标风险混合发起式A
- 华夏聚丰目标风险混合发起式C
- 华夏中证动漫游戏ETF指数
- 华夏中证生物科技主题ETF指数
- 华夏上证科创50成份ETF联接A
- 华夏上证科创50成份ETF联接C
- 华夏安阳6个月持有混合A
- 华夏安阳6个月持有混合C
- 华夏中证新能源ETF指数
- 华夏核心价值混合A
- 华夏核心价值混合C
- 华夏中证1000ETF指数
- 华夏鼎华一年定开债券
- 华夏永鑫六个月持有期混合A
- 华夏永鑫六个月持有期混合C
- 华夏中证沪港深500ETF
- 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A
- 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y
- 华夏消费优选混合A
- 华夏消费优选混合C
- 华夏稳健增利4个月滚动持有债A
- 华夏稳健增利4个月滚动持有债C
- 华夏中证智能汽车主题ETF指数
- 华夏鸿阳6个月持有混合A
- 华夏鸿阳6个月持有混合C
- 华夏中证装备产业ETF指数
- 华夏恒生科技ETF指数（QDII）
- 华夏中证细分有色金属ETF指数
- 华夏港股前沿经济混合(QDII)A
- 华夏港股前沿经济混合(QDII)C
- 华夏核心制造混合A
- 华夏核心制造混合C
- 华夏互联网龙头混合A
- 华夏互联网龙头混合C
- 华夏兴源稳健一年持有混合A
- 华夏兴源稳健一年持有混合C
- 华夏鼎英债券A
- 华夏鼎英债券C
- 华夏成长机会一年持有混合
- 华夏中证科创创业50ETF指数
- 华夏博锐一年持有混合(MOM)A
- 华夏博锐一年持有混合(MOM)C
- 华夏新兴经济一年持有混合A
- 华夏新兴经济一年持有混合C
- 华夏中证金融科技ETF指数
- 华夏永顺一年持有混合A
- 华夏永顺一年持有混合C
- 华夏中证物联网主题ETF指数
- 华夏创新医药龙头混合A
- 华夏创新医药龙头混合C
- 华夏中证光伏产业指数A
- 华夏中证光伏产业指数C
- 华夏卓享债券A
- 华夏卓享债券C
- 华夏中证新材料主题ETF指数
- 华夏阿尔法精选混合A
- 华夏阿尔法精选混合C
- 华夏中证内地低碳经济ETF指数
- 华夏国证消费电子ETF指数
- 华夏时代前沿一年持有混合A
- 华夏时代前沿一年持有混合C
- 华夏中证动漫游戏ETF联接A
- 华夏中证动漫游戏ETF联接C
- 华夏中证500指数智选增强A
- 华夏中证500指数智选增强C
- 华夏兴融混合（LOF）A
- 华夏兴融混合（LOF）C
- 华夏恒生互联网科技业ETF联接A
- 华夏恒生互联网科技业ETF联接C
- 华夏中证云计算ETF
- 华夏科创创业50ETF发起式联接A
- 华夏科创创业50ETF发起式联接C
- 华夏聚鑫优选六个月持有混合A
- 华夏聚鑫优选六个月持有混合C
- 华夏永泓一年持有混合A
- 华夏永泓一年持有混合C
- 华夏恒生香港生物科技ETF指数
- 华夏新能源车龙头混合A
- 华夏新能源车龙头混合C
- 华夏中证新能源汽车ETF联接A
- 华夏中证新能源汽车ETF联接C
- 华夏恒融债券
- 华夏中证文娱传媒ETF指数
- 华夏先进制造龙头混合A
- 华夏先进制造龙头混合C
- 华夏优加生活混合A
- 华夏优加生活混合C
- 华夏恒生科技ETF联接(QDII)A
- 华夏恒生科技ETF联接(QDII)C
- 华夏安盈稳健养老一年持有(FOF)A
- 华夏安盈稳健养老一年持有(FOF)Y
- 华夏恒生中国企业高股息ETF指数
- 华夏周期驱动混合A
- 华夏周期驱动混合C
- 华夏中证内地低碳经济ETF联接A
- 华夏中证内地低碳经济ETF联接C
- 华夏永润六个月持有混合A
- 华夏永润六个月持有混合C
- 华夏中证港股通50ETF
- 华夏中证农业主题ETF
- 华夏鼎丰债券
- 华夏中证细分食品饮料ETF联接A
- 华夏中证细分食品饮料ETF联接C
- 华夏中证石化产业ETF指数
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- 华夏成长先锋一年持有混合C
- 华夏MSCI中国A50互联互通ETF指数
- 华夏创新视野一年持有混合A
- 华夏创新视野一年持有混合C
- 华夏鼎业三个月定开债A
- 华夏鼎业三个月定开债C
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- 华夏核心成长混合C
- 华夏稳福六个月持有混合A
- 华夏稳福六个月持有混合C
- 华夏中证红利质量ETF指数
- 华夏中证机器人ETF指数
- 华夏量化优选股票A
- 华夏量化优选股票C
- 华夏中证旅游主题ETF指数
- 华夏智胜先锋股票(LOF)A
- 华夏智胜先锋股票(LOF)C
- 华夏北交所创新企业两年定开混合
- 华夏中证1000指数增强A
- 华夏中证1000指数增强C
- 华夏彭博政金债1-5年指数A
- 华夏彭博政金债1-5年指数C
- 华夏中证港股通消费主题ETF指数
- 华夏稳鑫增利80天滚动持有债A
- 华夏稳鑫增利80天滚动持有债C
- 华夏中证新材料主题ETF联接A
- 华夏中证新材料主题ETF联接C
- 华夏优势价值一年持有混合A
- 华夏优势价值一年持有混合C
- 华夏MSCI中国互联互通ETF联接A
- 华夏MSCI中国互联互通ETF联接C
- 华夏30天滚动持有短债债券A
- 华夏30天滚动持有短债债券C
- 华夏永利一年持有混合A
- 华夏永利一年持有混合C
- 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A
- 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C
- 华夏安康养老一年持有混合(FOF)A
- 华夏安康养老一年持有混合(FOF)Y
- 华夏中证1000ETF联接A
- 华夏中证1000ETF联接C
- 华夏沪深300ESG基准ETF指数
- 华夏卓信一年定开债
- 华夏ESG可持续投资一年持有混合A
- 华夏ESG可持续投资一年持有混合C
- 华夏鼎优债券A
- 华夏鼎优债券C
- 华夏中证智选1000成长创新ETF
- 华夏中国交建高速REIT
- 华夏纳斯达克100ETF联接A美元
- 华夏纳斯达克100ETF联接A人民币
- 华夏纳斯达克100ETF联接C人民币
- 华夏鼎成一年定开债
- 华夏创新未来混合(LOF)
- 华夏时代领航两年持有混合A
- 华夏时代领航两年持有混合C
- 华夏海外聚享(QDII)A美元现汇
- 华夏海外聚享混合(QDII)A人民币
- 华夏海外聚享混合(QDII)C人民币
- 华夏中证同业存单AAA指数
- 华夏高端装备龙头混合A
- 华夏高端装备龙头混合C
- 华夏均衡养老三年持有混合(FOF)
- 华夏融盛可持续一年持有混合A
- 华夏融盛可持续一年持有混合C
- 华夏低碳经济一年持有混合A
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- 华夏中证智选500价值稳健策略ETF
- 华夏福源养老2045三年持有混合A
- 华夏福源养老2045三年持有混合Y
- 华夏中证基建ETF指数
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- 华夏中证500成长创新策略ETF指数
- 华夏数字经济龙头混合A
- 华夏数字经济龙头混合C
- 华夏中证智选1000价值稳健ETF
- 华夏创新研选混合A
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- 华夏磐润两年定开混合A
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- 华夏中证农业主题ETF联接A
- 华夏中证农业主题ETF联接C
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- 华夏北京保障房REIT
- 华夏稳享增利6个月滚动持有债A
- 华夏稳享增利6个月滚动持有债C
- 华夏中证红利质量ETF联接A
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- 华夏合肥高新产园REIT
- 华夏鼎誉三个月定开债A
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- 华夏鼎辉债券A
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- 华夏基金华润有巢REIT
- 华夏鼎安一年定开债
- 华夏北证50成份指数A
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