基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.35 -1.59 -0.98 1.13 -1.81 -8.66 7.25
基准收益率②% -0.80 -0.11 0.10 1.53 0.70 -1.69 2.55
① — ② 0.45 -1.48 -1.08 -0.40 -2.51 -6.97 4.70
业绩比较基准 上证国债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卢少强 2022/09/05 1年7月14天 -4.02 卢少强，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士。2017年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任资产配置部研究员、投资经理助理、基金经理助理等。2022年5月24日任华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年9月5日任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年6月2日任华夏聚盈优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年9月26日任华夏聚源优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年12月19日任华夏聚嘉优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2024年3月12日任华夏聚安优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
孟清扬 2024/01/24 2月26天 2.27 孟清扬，男，中国籍，5年证券从业经历，博士。2018年7月加入华夏基金管理有限公司，历任资产配置部研究员、基金经理助理，2023年12月19日任华夏聚嘉优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2024年1月24日任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）基金经理。2024年3月12日任华夏聚安优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苏瑛 2021/11/09 2022/09/05 9月26天 -4.37
李晓易 2019/01/24 2022/05/24 3年4月 33.29
郑铮 2017/11/03 2022/05/24 4年6月21天 31.98

华夏聚惠混合（FOF）A华夏聚惠混合（FOF）C基金总份额

华夏聚惠混合（FOF）A华夏聚惠混合（FOF）C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)4675495653725834
户均持有份额(万)2.382.362.422.41
机构持有比例(%)0.890.770.740.88
个人持有比例(%)99.1199.2399.2699.12

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
交通运输、仓储和邮政业 18.57 0.10 -0.04 -0.15
房地产业 18.41 0.10 -0.07 -0.04
合计 36.98 0.20 0.21 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601111 中国国航 2.53 18.57 0.10% 新晋 -3.52
600048 保利发展 1.86 18.41 0.10% 新晋 -15.69
合计 -- 4.39 36.98 0.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 870.10 4.66 -0.74
合计 870.10 4.66 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019678 22国债13 8.60 870.10 4.66

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 53.62
本期利润(万元) -52.49
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0046
期末基金资产净值(万元) 14,250.72
期末基金份额净值(元) 1.2822