基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.15 1.04 1.46 0.26 6.26 -1.81 -8.66
基准收益率②% 2.91 1.29 -0.10 1.81 9.73 0.70 -1.69
① — ② 1.24 -0.25 1.56 -1.55 -3.47 -2.51 -6.97
业绩比较基准 上证国债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卢少强 2022/09/05 3年2月29天 7.95 卢少强，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士。2017年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任资产配置部研究员、投资经理助理、基金经理助理等。2022年5月24日任华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年9月5日任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年6月2日任华夏聚盈优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年9月26日任华夏聚源优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年12月19日任华夏聚嘉优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2024年3月12日任华夏聚安优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2025年7月25日任华夏财富优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
孟清扬 2024/01/24 1年10月11天 15.03 孟清扬，男，中国籍，6年证券从业经历，博士。2018年7月加入华夏基金管理有限公司，历任资产配置部研究员、基金经理助理，自2023年12月19日起，担任华夏聚嘉优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年1月24日起，担任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年3月12日起，担任华夏聚安优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年3月6日起，担任华夏聚益优选三个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苏瑛 2021/11/09 2022/09/05 9月26天 -4.37
李晓易 2019/01/24 2022/05/24 3年4月 33.29
郑铮 2017/11/03 2022/05/24 4年6月21天 31.98

华夏聚惠混合（FOF）A华夏聚惠混合（FOF）C基金总份额

华夏聚惠混合（FOF）A华夏聚惠混合（FOF）C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4404451248354675
户均持有份额(万)2.152.162.262.38
机构持有比例(%)0.090.090.710.89
个人持有比例(%)99.9199.9199.2999.11

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 62.71 0.29 -- -1.54
建筑业 80.89 0.37 -- 0.32
交通运输、仓储和邮政业 243.14 1.11 -- 0.78
房地产业 176.57 0.81 -- 0.64
合计 563.31 2.58 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601111 中国国航 21.73 171.88 0.79% 0.27 6.73
600048 保利发展 12.22 96.05 0.44% 0.01 -11.97
601390 中国中铁 14.68 80.89 0.37% 新晋 -2.58
600115 中国东航 17.17 71.26 0.33% -0.02 8.43
001979 招商蛇口 6.61 67.22 0.31% -0.03 -0.75
002557 洽洽食品 2.16 46.22 0.21% -0.02 0.42
600585 海螺水泥 0.71 16.49 0.08% -0.01 -2.04
000002 万科A 1.93 13.30 0.06% -0.01 -20.19
合计 -- 77.21 563.31 2.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 634.92 2.90 --
合计 634.92 2.90 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 6.20 624.79 2.85
019758 24国债21 0.10 10.12 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 204.66
本期利润(万元) 583.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.058
期末基金资产净值(万元) 15,554.32
期末基金份额净值(元) 1.4548