近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.1528元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -6.89(排名:40/76) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 全球股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-09-26 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 李湘杰 郑鹏 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.54 | -0.29 | -1.04 | -3.52 | 6.34 | -- | -- | 7.00 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -- | -- | 7.51 |
| 同类平均 ③% | -7.17 | 1.22 | 2.65 | -1.43 | 14.43 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.34 | -1.52 | -3.32 | -1.25 | -2.60 | -- | -- | -0.51 |
| ① — ③ | 1.64 | -1.51 | -3.69 | -2.09 | -8.09 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 526/1466 | 795/1418 | 743/1215 | 841/1410 | 705/1001 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.26 | 4.84 | 0.43 | 0.66 | 6.26 | -1.81 | -8.66 |
| 基准收益率②% | 1.81 | 4.24 | 1.13 | 2.25 | 9.73 | 0.70 | -1.69 |
| ① — ② | -1.55 | 0.60 | -0.70 | -1.59 | -3.47 | -2.51 | -6.97 |
| 业绩比较基准 | 上证国债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 卢少强 | 2022/09/05 | 2年7月12天 | 1.96 | 卢少强，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士。2017年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任资产配置部研究员、投资经理助理、基金经理助理等。2022年5月24日任华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年9月5日任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年6月2日任华夏聚盈优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年9月26日任华夏聚源优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年12月19日任华夏聚嘉优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2024年3月12日任华夏聚安优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
| 孟清扬 | 2024/01/24 | 1年2月24天 | 8.65 | 孟清扬，男，中国籍，6年证券从业经历，博士。2018年7月加入华夏基金管理有限公司，历任资产配置部研究员、基金经理助理，自2023年12月19日起，担任华夏聚嘉优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年1月24日起，担任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年3月12日起，担任华夏聚安优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年3月6日起，担任华夏聚益优选三个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4512 | 4835 | 4675 | 4956 | |
| 户均持有份额(万) | 2.16 | 2.26 | 2.38 | 2.36 | |
| 机构持有比例(%) | 0.09 | 0.71 | 0.89 | 0.77 | |
| 个人持有比例(%) | 99.91 | 99.29 | 99.11 | 99.23 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 30.33 | 0.17 | -- | -1.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 82.26 | 0.47 | -- | 0.20 |
| 房地产业 | 94.55 | 0.54 | -- | 0.37 |
| 合计 | 207.14 | 1.18 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601111 | 中国国航 | 10.40 | 82.26 | 0.47% | 0.04 | 1.52 |
| 600048 | 保利发展 | 9.09 | 80.54 | 0.46% | -0.16 | -0.45 |
| 605155 | 西大门 | 1.77 | 17.81 | 0.10% | -0.04 | -11.82 |
| 000002 | 万科A | 1.93 | 14.01 | 0.08% | -0.02 | -6.73 |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.31 | 12.52 | 0.07% | 0.02 | -14.72 |
| 合计 | -- | 23.50 | 207.14 | 1.18% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 582.26 | 3.34 | 0.27 |
| 合计 | 582.26 | 3.34 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019698 | 23国债05 | 5.70 | 582.26 | 3.34 |
| 基金名称 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000041)华夏全球精选(QDII)人民币 (019549)华夏全球精选(QDII)美元现汇 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括银行存款、 短期政府债券等货币市场工具,政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持 证券、资产支持证券等固定收益类证券,在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、 全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证等权益类证券,以及基金、结构性 投资产品、金融衍生产品和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金为股票型基金,投资于股票等权益类证券的比例不低于基金资产的60%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金。同时 ，本基金为全球证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风 险之外，本基金还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的 特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.00% |
| 50--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 210.60 |
| 本期利润(万元) | 33.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0034 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,274.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3625 |
