近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.38 | -1.89 | -1.64 | -7.39 | -10.97 | -7.36 | 1.83 |
基准收益率②% | -3.14 | -1.54 | -1.87 | 2.71 | -3.88 | -- | -0.18 |
① — ② | 2.76 | -0.35 | 0.23 | -10.10 | -7.09 | -- | 2.01 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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胡杰 | 2023/04/06 | 1年11天 | -4.60 | 胡杰,男,中国籍,硕士,多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。2002年7月至2004年6月,曾任华润置地(上海)有限公司项目发展主管,2004年10月至2006年8月,曾任鹏华基金管理有限公司研究总监助理。2006年9月加入华夏基金管理有限公司,历任投资研究部总经理助理。自2023年4月6日起,担任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 33 | 37 | 6 | 2 | |
户均持有份额(万) | 164.60 | 151.64 | 38.75 | 449.10 | |
机构持有比例(%) | 53.40 | 49.78 | 89.26 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 46.60 | 50.22 | 10.74 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 35.37 | 0.67 | -0.31 | -4.23 |
制造业 | 725.12 | 13.74 | -6.29 | -34.35 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.08 | 0.63 | 新增 | -2.09 |
批发和零售业 | 28.40 | 0.54 | 新增 | -1.08 |
交通运输、仓储和邮政业 | 41.73 | 0.79 | 新增 | -1.26 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 38.07 | 0.72 | -0.37 | -4.93 |
房地产业 | 11.82 | 0.22 | 0.64 | -2.30 |
水利、环境和公共设施管理业 | 7.36 | 0.14 | 新增 | -0.30 |
文化、体育和娱乐业 | 6.67 | 0.13 | 新增 | -1.58 |
合计 | 927.62 | 17.58 | -8.28 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002920 | 德赛西威 | 0.49 | 63.46 | 1.20% | 0.14 | 2.71 |
002050 | 三花智控 | 0.69 | 20.29 | 0.38% | 新晋 | -18.88 |
601088 | 中国神华 | 0.60 | 18.81 | 0.36% | 0.00 | 11.66 |
600519 | 贵州茅台 | 0.01 | 17.26 | 0.33% | -0.02 | -2.84 |
002472 | 双环传动 | 0.61 | 15.87 | 0.30% | -0.04 | -15.80 |
000333 | 美的集团 | 0.28 | 15.30 | 0.29% | 新晋 | 6.58 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.33 | 14.93 | 0.28% | 新晋 | -6.18 |
600079 | 人福医药 | 0.59 | 14.67 | 0.28% | 新晋 | -2.95 |
600582 | 天地科技 | 2.59 | 14.09 | 0.27% | 新晋 | 11.00 |
300990 | 同飞股份 | 0.31 | 13.71 | 0.26% | 新晋 | -32.64 |
合计 | -- | 6.50 | 208.39 | 3.95% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,714.97 | 51.43 | -1.21 |
金融债券 | 12.03 | 0.23 | -- |
其中:政策性金融债 | 12.03 | 0.23 | -- |
企业债券 | 10.13 | 0.19 | -- |
可转换债券 | 816.08 | 15.46 | 15.41 |
合计 | 3,553.21 | 67.31 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019687 | 22国债22 | 8.10 | 815.84 | 15.45 |
019695 | 23国债02 | 7.00 | 724.77 | 13.73 |
019696 | 23国债03 | 7.00 | 717.97 | 13.60 |
019703 | 23国债10 | 4.50 | 456.39 | 8.65 |
110043 | 无锡转债 | 2.83 | 299.75 | 5.68 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -28.87 |
本期利润(万元) | -17.15 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0032 |
期末基金资产净值(万元) | 4,641.53 |
期末基金份额净值(元) | 0.8545 |