近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -8.42 | -5.93 | -4.67 | 1.40 | -10.46 | -30.56 | 10.00 |
基准收益率②% | -1.27 | -3.90 | -3.94 | -3.18 | -6.15 | -13.36 | 7.05 |
① — ② | -7.15 | -2.03 | -0.73 | 4.58 | -4.31 | -17.20 | 2.95 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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连骁 | 2023/02/27 | 1年3月25天 | -22.60 | 连骁,男,中国籍,7年证券从业经历,硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理等。自2023年2月15日起,担任华夏汽车产业混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月27日任华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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周克平 | 2021/03/15 | 2024/06/05 | 3年2月21天 | -38.13 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 26662 | 26662 | 32256 | 32256 | |
户均持有份额(万) | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | |
机构持有比例(%) | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | |
个人持有比例(%) | 99.84 | 99.84 | 99.86 | 99.86 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,171.87 | 2.13 | -- | -4.44 |
制造业 | 39,651.86 | 72.05 | -- | 25.88 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.99 | 0.00 | -- | -2.45 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 587.16 | 1.07 | -- | -3.79 |
房地产业 | 309.65 | 0.56 | -- | -1.70 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -1.00 |
科学研究和技术服务业 | 2,637.47 | 4.79 | -- | 3.55 |
水利、环境和公共设施管理业 | 367.61 | 0.67 | -- | 0.10 |
合计 | 44,726.92 | 81.27 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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02015 | 理想汽车-W | 37.37 | 4,109.37 | 7.47% | -1.24 | -- |
601689 | 拓普集团 | 59.93 | 3,748.79 | 6.81% | -0.80 | -5.04 |
00700 | 腾讯控股 | 12.34 | 3,398.56 | 6.18% | 0.71 | -- |
000625 | 长安汽车 | 145.43 | 2,443.22 | 4.44% | 新晋 | -0.45 |
600066 | 宇通客车 | 122.76 | 2,439.24 | 4.43% | 新晋 | 3.87 |
601965 | 中国汽研 | 95.76 | 1,858.70 | 3.38% | 新晋 | -9.61 |
603179 | 新泉股份 | 38.94 | 1,672.50 | 3.04% | -0.25 | -8.37 |
600660 | 福耀玻璃 | 30.63 | 1,325.05 | 2.41% | 新晋 | -5.43 |
000581 | 威孚高科 | 73.04 | 1,243.14 | 2.26% | 新晋 | -4.32 |
603950 | 长源东谷 | 70.55 | 1,204.25 | 2.19% | 新晋 | -26.02 |
合计 | -- | 686.75 | 23,442.82 | 42.61% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 3.40 | 0.01 | -- |
合计 | 3.40 | 0.01 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113683 | 伟24转债 | 0.03 | 3.40 | 0.01 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.70% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,556.37 |
本期利润(万元) | -1,172.89 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0576 |
期末基金资产净值(万元) | 12,748.72 |
期末基金份额净值(元) | 0.6263 |