近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-09-21 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2018-11-08) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21 |
| 全债指数 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 108.75 |
| 同类平均 ③% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -108.54 |
| ① — ③ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.12 | 11.76 | -4.44 | -8.42 | -0.12 | -10.46 | -30.56 |
| 基准收益率②% | 0.38 | 12.75 | -1.97 | -1.27 | 9.54 | -6.15 | -13.36 |
| ① — ② | 1.74 | -0.99 | -2.47 | -7.15 | -9.66 | -4.31 | -17.20 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 连骁 | 2023/02/27 | 2年1月6天 | -4.70 | 连骁，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理等。自2023年2月15日起，担任华夏汽车产业混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月27日任华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 周克平 | 2021/03/15 | 2024/06/05 | 3年2月21天 | -38.13 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 23010 | 23010 | 26662 | 26662 | |
| 户均持有份额(万) | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.76 | |
| 机构持有比例(%) | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | |
| 个人持有比例(%) | 99.80 | 99.80 | 99.84 | 99.84 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,188.58 | 2.28 | -- | -2.12 |
| 制造业 | 27,569.43 | 52.84 | -- | 6.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,796.64 | 3.44 | -- | 0.47 |
| 建筑业 | 104.40 | 0.20 | -- | -1.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.65 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,456.11 | 2.79 | -- | -2.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 32,118.92 | 61.56 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600066 | 宇通客车 | 175.18 | 4,621.25 | 8.86% | 0.03 | 0.07 |
| 01810 | 小米集团-W | 137.56 | 4,394.82 | 8.42% | 4.76 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 10.97 | 4,236.16 | 8.12% | -0.50 | -- |
| 600660 | 福耀玻璃 | 40.20 | 2,508.48 | 4.81% | 0.60 | 0.99 |
| 002594 | 比亚迪 | 8.84 | 2,498.71 | 4.79% | -1.13 | -1.30 |
| 600150 | 中国船舶 | 68.91 | 2,478.00 | 4.75% | -0.47 | -1.75 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 26.20 | 2,175.11 | 4.17% | 新晋 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 7.43 | 1,975.58 | 3.79% | 新晋 | -8.14 |
| 000063 | 中兴通讯 | 43.16 | 1,743.66 | 3.34% | 新晋 | -10.19 |
| 02015 | 理想汽车-W | 20.01 | 1,741.16 | 3.34% | -1.29 | -- |
| 合计 | -- | 538.46 | 28,372.93 | 54.39% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (070033)嘉实增强收益定期债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于国内依法发行或上市的债券、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金主要投资于短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方政府债、次 级债、中小企业私募债、资产支持证券、可转换债券（含分离交易可转债）、国债、央行票 据、债券回购、银行存款等固定收益类资产。 本基金不从二级市场买入股票，不参与一级市场股票首次公开发行或增发，但可持有因 所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转 债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票，本基金应在其可交易之日起的6 个月 内卖出。因上述原因持有的权证，本基金应在其可交易之日起的1 个月内卖出。 除每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月以外的期间，本基金投资于债券 和银行存款等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于短期融资券及债项 信用评级为非AAA 级别的除短期融资券以外的其他信用债券的合计比例，不低于固定收益类 资产的80%。开放期内，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的 比例不低于5%。 本基金所指信用债券是指短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债（不含政策 性金融债）、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可转换债券（含分离交易可转债）、资 产支持证券等除国债和央行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具，以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序 后，可以调整上述投资品种的投资比例。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场 基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2017-10-16 | 0.09 |
| 2017-07-10 | 0.02 |
| 2016-10-17 | 0.27 |
| 2016-07-10 | 0.04 |
| 2016-04-10 | 0.13 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.70% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 574.77 |
| 本期利润(万元) | 244.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0142 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,707.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6831 |
