基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.56 -4.02 9.82 0.65 9.54 -5.32 -9.08
基准收益率②% -2.50 -1.39 14.61 1.65 17.56 12.68 -8.29
① — ② -3.06 -2.63 -4.79 -1.00 -8.02 -18.00 -0.79
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄文倩 2022/03/04 4年2月7天 -5.91 黄文倩，女，中国籍，17年证券从业经历，复旦大学金融学专业硕士。曾任中国国际金融有限公司高级经理。2011年11月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员等，投资研究部投资经理，现任投委会成员、投资经理。自2016年2月3日起，担任华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月7日至2020年5月7日，担任华夏新兴消费混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月26日至2025年9月11日，担任华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起，担任华夏消费龙头混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月20日至2023年11月13日，担任华夏核心价值混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月4日起，担任华夏优势价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏优势价值一年持有混合A华夏优势价值一年持有混合C基金总份额

华夏优势价值一年持有混合A华夏优势价值一年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)3875435746474938
户均持有份额(万)1.341.401.401.39
机构持有比例(%)3.944.013.763.58
个人持有比例(%)96.0695.9996.2496.42

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 40.65 0.88 -- -3.92
制造业 2,055.21 44.52 -- -3.12
批发和零售业 67.65 1.47 -- -0.04
住宿和餐饮业 22.85 0.49 -- -1.10
信息传输、软件和信息技术服务业 142.17 3.08 -- -1.52
金融业 116.38 2.52 -- -4.24
租赁和商务服务业 89.64 1.94 -- 0.33
科学研究和技术服务业 10.33 0.22 -- -1.75
水利、环境和公共设施管理业 22.75 0.49 -- -0.84
教育 23.30 0.50 -- -0.27
合计 2,590.93 56.11 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.17 246.50 5.34% 0.91 -6.46
000921 海信家电 9.03 194.51 4.21% -1.05 11.06
002832 比音勒芬 10.91 186.77 4.05% 0.96 18.78
01519 极兔速递-W 16.30 145.50 3.15% 0.24 --
603816 顾家家居 3.46 115.50 2.50% -2.47 -4.09
301356 天振股份 5.32 114.75 2.49% 0.36 8.56
600809 山西汾酒 0.75 107.30 2.32% -0.12 0.97
00700 腾讯控股 0.25 106.84 2.31% -0.25 --
000858 五粮液 1.02 105.34 2.28% 0.24 -10.13
603697 有友食品 8.80 86.59 1.88% 新晋 7.13
合计 -- 56.01 1,409.60 30.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -23.40
本期利润(万元) -241.02
加权平均基金份额本期利润(元) -0.049
期末基金资产净值(万元) 4,296.89
期末基金份额净值(元) 0.8931