单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 --年 --年
净值增长率①% -8.44 -1.89 -4.57 6.05 0.29 -- --
基准收益率②% -4.98 -3.58 -3.17 3.38 -- -- --
① — ② -3.46 1.69 -1.40 2.67 -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄文倩 2022/03/04 2年24天 -5.62 黄文倩,女,中国籍,15年证券从业经历,复旦大学金融学专业硕士。曾任中国国际金融有限公司高级经理。2011年11月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员等,投资研究部投资经理。2016年2月3日任华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月7日至2020年5月7日任华夏新兴消费混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月26日任华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月3日任恩华夏消费龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年4月20日至2023年11月13日任华夏核心价值混合型证券投资基金基金经理。2022年3月4日任华夏优势价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏优势价值一年持有混合A华夏优势价值一年持有混合C基金总份额

华夏优势价值一年持有混合A华夏优势价值一年持有混合C合计情况
2023-62022-122022-6--
持有人户数(户)66561179011762--
户均持有份额(万)1.401.641.64--
机构持有比例(%)4.322.132.14--
个人持有比例(%)95.6897.8797.86--

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 415.76 5.32 -1.63 1.80
制造业 6,078.65 77.77 2.02 29.68
批发和零售业 108.13 1.38 0.26 -0.24
住宿和餐饮业 24.51 0.31 0.06 -1.10
金融业 0.23 0.00 0.00 -4.92
科学研究和技术服务业 13.25 0.17 -0.04 -1.42
水利、环境和公共设施管理业 22.84 0.29 0.01 -0.15
合计 6,663.37 85.24 0.68 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.43 742.18 9.50% -0.29 0.76
002832 比音勒芬 22.98 728.45 9.32% -0.52 -3.04
000568 泸州老窖 2.88 516.73 6.61% 2.56 10.49
000921 海信家电 25.03 510.61 6.53% -0.15 4.78
603816 顾家家居 13.99 489.58 6.26% -0.16 -2.67
603801 志邦家居 21.85 366.37 4.69% -0.56 2.28
000596 古井贡酒 1.57 365.50 4.68% -0.16 19.53
600809 山西汾酒 1.35 311.49 3.99% 新晋 9.51
600690 海尔智家 13.45 282.45 3.61% 0.01 -1.03
000858 五粮液 1.56 218.88 2.80% 新晋 10.93
合计 -- 105.09 4,532.24 57.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 15.32 0.20 0.01
合计 15.32 0.20 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113670 金23转债 0.14 15.32 0.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -184.21
本期利润(万元) -672.22
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0844
期末基金资产净值(万元) 7,147.56
期末基金份额净值(元) 0.9118