近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.148元 | 日增长率%： | -8.53 | 今年以来收益率%： | -6.67(排名:3604/8355) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2009-12-10 | 资产净值(亿元)： | 8.45(2024-12-30) | 基金经理： | 郑煜 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.83 | -4.41 | -9.89 | -6.67 | -2.13 | -14.26 | -19.83 | 14.80 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 2.69 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -13.58 | -8.47 | -10.05 | -6.37 | -11.01 | -15.64 | -21.63 | 12.11 |
| ① — ③ | -12.37 | -10.01 | -11.87 | -9.36 | -10.36 | -6.81 | -11.58 | -- |
| 同类排名 | 6522/8450 | 2962/8356 | 5478/8199 | 3604/8355 | 3530/7886 | 3311/7009 | 3763/5978 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.24 | 6.99 | -8.03 | 4.86 | -5.32 | -9.08 | 0.29 |
| 基准收益率②% | -0.57 | 12.38 | -0.17 | 1.00 | 12.68 | -8.29 | -- |
| ① — ② | -7.67 | -5.39 | -7.86 | 3.86 | -18.00 | -0.79 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄文倩 | 2022/03/04 | 3年1月3天 | -11.29 | 黄文倩，女，中国籍，15年证券从业经历，复旦大学金融学专业硕士。曾任中国国际金融有限公司高级经理。2011年11月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员等，投资研究部投资经理。2016年2月3日任华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月7日至2020年5月7日任华夏新兴消费混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月26日任华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月3日任恩华夏消费龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年4月20日至2023年11月13日任华夏核心价值混合型证券投资基金基金经理。2022年3月4日任华夏优势价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4647 | 4938 | 5579 | 6656 | |
| 户均持有份额(万) | 1.40 | 1.39 | 1.41 | 1.40 | |
| 机构持有比例(%) | 3.76 | 3.58 | 3.12 | 4.32 | |
| 个人持有比例(%) | 96.24 | 96.42 | 96.88 | 95.68 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 143.85 | 2.34 | -- | 0.27 |
| 采矿业 | 57.00 | 0.93 | -- | -3.47 |
| 制造业 | 3,813.19 | 62.01 | -- | 15.79 |
| 批发和零售业 | 89.73 | 1.46 | -- | -0.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.92 | 0.89 | -- | -4.37 |
| 租赁和商务服务业 | 21.87 | 0.36 | -- | -1.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 8.76 | 0.14 | -- | -1.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 76.36 | 1.24 | -- | 0.23 |
| 教育 | 4.84 | 0.08 | -- | -0.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 32.18 | 0.52 | -- | -1.19 |
| 合计 | 4,302.70 | 69.97 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000921 | 海信家电 | 15.74 | 454.89 | 7.40% | -0.65 | -3.47 |
| 002832 | 比音勒芬 | 19.71 | 421.98 | 6.86% | -0.03 | 0.96 |
| 600690 | 海尔智家 | 13.45 | 382.92 | 6.23% | 0.00 | -0.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.25 | 381.00 | 6.20% | -3.37 | 4.44 |
| 603816 | 顾家家居 | 11.54 | 318.22 | 5.17% | 0.51 | -13.15 |
| 02367 | 巨子生物 | 4.94 | 228.27 | 3.71% | 0.44 | -- |
| 000596 | 古井贡酒 | 1.20 | 207.96 | 3.38% | -0.13 | 3.82 |
| 000858 | 五粮液 | 1.02 | 142.84 | 2.32% | 新晋 | 0.20 |
| 301004 | 嘉益股份 | 1.17 | 135.31 | 2.20% | 新晋 | -11.73 |
| 002946 | 新乳业 | 8.57 | 124.35 | 2.02% | 新晋 | -0.31 |
| 合计 | -- | 77.59 | 2,797.74 | 45.49% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 21.06 | 0.34 | 0.14 |
| 合计 | 21.06 | 0.34 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113670 | 金23转债 | 0.14 | 15.48 | 0.25 |
| 123250 | 嘉益转债 | 0.04 | 5.58 | 0.09 |
| 基金名称 | 华夏盛世精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金可投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（存托凭证）、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的（如股票指数期货等金融衍生产品），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%～95%，债券投资占基金资产的比例范围为0～40%，资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为0～20%，权证投资占基金资产净值的比例范围为0～3%，现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 41.94 |
| 本期利润(万元) | -518.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0775 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,619.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8633 |
