近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.1528元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -6.89(排名:40/76) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 全球股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-09-26 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 李湘杰 郑鹏 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.54 | -0.29 | -1.04 | -3.52 | 6.34 | -- | -- | 7.00 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -- | -- | 7.51 |
| 同类平均 ③% | -7.17 | 1.22 | 2.65 | -1.43 | 14.43 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.34 | -1.52 | -3.32 | -1.25 | -2.60 | -- | -- | -0.51 |
| ① — ③ | 1.64 | -1.51 | -3.69 | -2.09 | -8.09 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 526/1466 | 795/1418 | 743/1215 | 841/1410 | 705/1001 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 8.15 | 12.91 | -10.03 | -3.80 | 5.70 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 8.06 | 13.10 | -10.70 | -3.70 | 5.09 | -- | -- |
| ① — ② | 0.09 | -0.19 | 0.67 | -0.10 | 0.61 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证机床指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 司帆 | 2023/05/12 | 1年11月4天 | 8.45 | 司帆，男，中国籍，13年证券从业经历，中国人民大学硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员等，历任量化策略研究员、投资经理、负责多只量化专户的投资工作。2021年7月6日起，担任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月6日至2024年7月3日，担任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2021年10月21日起，担任华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月21日起，担任华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年10月21日起，担任华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年3月14日起，担任上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日起，担任上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日起，担任华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日起，担任上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日起，担任华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日起，担任华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月12日起，担任华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起，担任华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年3月27日起，担任华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月12日起，担任华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年9月25日起，担任华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月3日起，担任华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年4月19日起，担任华夏中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月31日起，担任华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年7月3日至2025年1月14日，担任华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年11月26日起，担任华夏中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 871 | 801 | 433 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.45 | 1.61 | 2.73 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 80.94 | 79.32 | 86.60 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 19.06 | 20.68 | 13.40 | -- |
| 基金名称 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000041)华夏全球精选(QDII)人民币 (019549)华夏全球精选(QDII)美元现汇 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括银行存款、 短期政府债券等货币市场工具,政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持 证券、资产支持证券等固定收益类证券,在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、 全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证等权益类证券,以及基金、结构性 投资产品、金融衍生产品和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金为股票型基金,投资于股票等权益类证券的比例不低于基金资产的60%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金。同时 ，本基金为全球证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风 险之外，本基金还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的 特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 0.90% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 34.35 |
| 本期利润(万元) | 98.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.079 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,339.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0611 |
