近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 12.46 | 14.31 | -3.88 | 20.60 | 58.19 | -38.17 | -4.78 |
基准收益率②% | -1.11 | 0.42 | -3.45 | 2.50 | 12.23 | -18.48 | 22.19 |
① — ② | 13.57 | 13.89 | -0.43 | 18.10 | 45.96 | -19.69 | -26.97 |
业绩比较基准 | 中证TMT产业主题指数收益率*30%+中证香港美国上市中美科技指数收益率*40%+上证国债指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李湘杰 | 2018/04/17 | 6年8天 | 47.04 | 李湘杰,男,中国籍,21年证券从业经历,台湾大学管理学硕士。历任台湾安泰商业银行外汇交易员,台湾安泰人寿研究员,台湾安泰证券投资信托股份有限公司基金经理,台湾ING投信基金经理、台湾元大宝来投资信托股份有限公司基金经理、华润元大基金投资管理部总经理。自2013年9月11日至2014年9月18日,担任华润元大保本混合型证券投资基金的基金经理。自2014年8月18日至2015年9月23日,担任华润元大量化优选混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月加入华夏基金管理有限公司,现任投委会成员,自2016年5月25日起,担任华夏全球精选股票型证券投资基金的基金经理。自2016年11月11日起,担任华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年4月17日起,担任华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年8月7日至2023年11月16日,担任华夏优势精选股票型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 35023 | 25445 | 12344 | 11882 | |
户均持有份额(万) | 0.73 | 0.65 | 0.56 | 0.50 | |
机构持有比例(%) | 1.12 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | |
个人持有比例(%) | 98.88 | 99.98 | 99.94 | 99.93 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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合计 | 46,894.67 | 63.66 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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NVDA | 英伟达 | 1.06 | 6,770.40 | 9.19% | 0.47 | -- |
MSFT | 微软 | 1.41 | 4,204.38 | 5.71% | -3.03 | -- |
AVGO | 博通 | 0.45 | 4,185.62 | 5.68% | 新晋 | -- |
TSM | 台积电 | 4.01 | 3,866.60 | 5.25% | 新晋 | -- |
AMD | 超威半导体 | 1.71 | 2,189.15 | 2.97% | -6.18 | -- |
AMZN | 亚马逊 | 1.71 | 2,182.05 | 2.96% | -5.68 | -- |
GOOG | 谷歌-C | 2.01 | 2,170.83 | 2.95% | -5.20 | -- |
VRT | Vertiv Holdings Co. Class A | 3.70 | 2,142.11 | 2.91% | 新晋 | -- |
MU | 美光科技 | 2.53 | 2,115.58 | 2.87% | 新晋 | -- |
CLS | 天弘科技 | 6.48 | 2,067.71 | 2.81% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 25.07 | 31,894.43 | 43.30% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.80% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.35% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 5,103.37 |
本期利润(万元) | 5,607.34 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1501 |
期末基金资产净值(万元) | 73,672.53 |
期末基金份额净值(元) | 1.5531 |