近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -9.30 | -8.41 | -10.18 | 6.86 | -20.26 | 9.28 | -- |
基准收益率②% | -4.99 | -3.43 | -3.08 | 3.47 | -7.99 | -- | -- |
① — ② | -4.31 | -4.98 | -7.10 | 3.39 | -12.27 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+上证国债指数收益率×20%。 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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屠环宇 | 2022/08/23 | 1年7月29天 | -20.31 | 屠环宇,中国国籍,金融硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理等。2020年3月23日任华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理。2021年2月22日任华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月20日任华夏互联网龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月16日任华夏先进制造龙头混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任华夏创新研选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月22日任华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2024年3月25日任华夏数字产业混合型证券投资基金基金经理。2024年3月26日任华夏大盘精选证券投资基金基金经理。2024年3月26日任华夏科技龙头两年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
叶力舟 | 2022/08/23 | 1年7月29天 | -20.31 | 2015年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理。2022年8月起任华夏创新研选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 10803 | 14592 | 17385 | -- | |
户均持有份额(万) | 0.79 | 0.72 | 0.57 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 6.30 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 93.70 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 3,413.95 | 24.80 | 6.58 | -23.28 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,133.93 | 15.50 | -6.64 | 9.85 |
科学研究和技术服务业 | 189.66 | 1.38 | -0.40 | -0.21 |
教育 | 250.11 | 1.82 | -0.85 | 0.77 |
合计 | 5,987.65 | 43.50 | 3.44 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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01024 | 快手-W | 26.89 | 1,290.30 | 9.37% | -0.52 | -- |
00700 | 腾讯控股 | 4.57 | 1,215.92 | 8.83% | -1.13 | -- |
00268 | 金蝶国际 | 68.20 | 703.33 | 5.11% | 1.76 | -- |
06100 | 同道猎聘 | 126.48 | 661.35 | 4.80% | 2.40 | -- |
603927 | 中科软 | 10.45 | 313.29 | 2.28% | 新晋 | -6.77 |
688389 | 普门科技 | 13.55 | 305.01 | 2.22% | -0.33 | -9.39 |
002230 | 科大讯飞 | 6.52 | 302.40 | 2.20% | 新晋 | -13.31 |
688111 | 金山办公 | 0.90 | 284.64 | 2.07% | 新晋 | -10.43 |
300348 | 长亮科技 | 25.65 | 264.45 | 1.92% | 新晋 | -19.30 |
01896 | 猫眼娱乐 | 32.12 | 261.39 | 1.90% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 315.33 | 5,602.08 | 40.70% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 2.92 | 0.02 | 0.00 |
合计 | 2.92 | 0.02 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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123210 | 信服转债 | 0.03 | 2.92 | 0.02 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -730.20 |
本期利润(万元) | -770.18 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0896 |
期末基金资产净值(万元) | 7,412.08 |
期末基金份额净值(元) | 0.8714 |