基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.51 0.18 -0.46 0.69 2.36 -0.14 --
基准收益率②% 1.55 0.03 -0.37 0.33 0.71 -- --
① — ② -1.04 0.15 -0.09 0.36 1.65 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*10%＋中债综合（全价）指数收益率*90%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李晓易 2022/05/24 1年11月 2.59 李晓易，中国国籍，理学硕士，具有基金从业资格。2012年2月至2015年3月任中信期货有限公司资产管理部研究员、投资经理等。2015年4月加入华夏基金管理有限公司，曾任资产配置部研究员等。2019年1月24日至2022年5月24日任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年12月30日任华夏优选配置一年封闭运作股票型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。2022年4月8日至2023年4月10日任华夏行业配置一年封闭运作股票型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。2022年5月24日任华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年5月24日任华夏安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年5月24日任华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年5月24日任华夏博锐一年持有期混合型管理人中管理人（MOM）发起式证券投资基金基金经理。2022年5月24日任华夏稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年5月24日任华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年5月24日任华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年12月30日任华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。2023年4月10日任华夏行业配置股票型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏保守养老一年持有混合(FOF)A华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y基金总份额

华夏保守养老一年持有混合(FOF)A华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)648729251150--
户均持有份额(万)0.390.500.48--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 15.32 0.06 -- -1.95
交通运输、仓储和邮政业 61.17 0.23 -- 0.00
金融业 19.06 0.07 -- -0.47
房地产业 83.37 0.31 -- 0.11
合计 178.92 0.67 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600048 保利发展 7.18 65.55 0.25% 0.04 -14.29
601111 中国国航 8.38 61.17 0.23% 0.11 -1.43
01908 建发国际集团 1.60 19.81 0.07% 新晋 --
601398 工商银行 3.61 19.06 0.07% -0.12 4.66
06049 保利物业 0.78 18.81 0.07% 新晋 --
000002 万科A 1.98 17.82 0.07% -0.01 -29.11
605155 西大门 0.71 9.90 0.04% 新晋 -5.77
601233 桐昆股份 0.37 5.08 0.02% -0.11 2.37
688549 中巨芯 0.05 0.33 0.00% 0.00 -17.88
合计 -- 24.66 217.53 0.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 728.95 2.73 --
合计 728.95 2.73 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 4.10 415.48 1.56
019709 23国债16 3.10 313.47 1.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4.91
本期利润(万元) 18.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0062
期末基金资产净值(万元) 3,331.13
期末基金份额净值(元) 1.052