基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.03 2.20 0.87 0.96 5.37 2.36 -0.14
基准收益率②% 0.04 0.32 1.12 -1.17 6.13 0.71 --
① — ② -0.07 1.88 -0.25 2.13 -0.76 1.65 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*10%＋中债综合（全价）指数收益率*90%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李晓易 2022/05/24 3年8月9天 12.60 李晓易，男，中国籍，10年证券从业经历，芝加哥大学金融数学硕士，复旦大学经济学学士，CFA和FRM持证人。2012年2月至2015年3月，曾任中信期货有限公司资产管理部研究员、投资经理等。2015年4月加入华夏基金管理有限公司，曾任资产配置部研究员等。2019年1月24日至2022年5月24日，担任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年12月30日起，担任华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。自2022年4月8日起，担任华夏行业配置股票型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。自2022年5月24日起至2025年5月27日，担任华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年5月24日起，担任华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年5月24日起，担任华夏安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年5月24日起，担任华夏稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年5月24日至2024年6月11日，担任华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年5月24日至2024年9月24日，担任华夏博锐一年持有期混合型管理人中管理人（MOM）发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月24日起，担任华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年10月23日起，担任华夏盈泰稳健六个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏保守养老一年持有混合(FOF)A华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y基金总份额

华夏保守养老一年持有混合(FOF)A华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)120951153881476487
户均持有份额(万)0.520.480.410.39
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 41.48 0.19 -- -0.30
制造业 19.12 0.09 -- -1.73
建筑业 38.47 0.18 -- 0.12
交通运输、仓储和邮政业 151.04 0.70 -- 0.42
房地产业 77.47 0.36 -- 0.22
合计 327.58 1.52 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601111 中国国航 16.12 151.04 0.70% 0.08 -8.77
06049 保利物业 2.80 80.63 0.38% -0.05 --
600048 保利发展 11.19 68.26 0.32% -0.11 9.90
002714 牧原股份 0.82 41.48 0.19% -0.02 -7.91
601390 中国中铁 7.11 38.47 0.18% -0.01 3.92
01579 颐海国际 2.60 29.59 0.14% 0.01 --
02319 蒙牛乳业 2.10 28.28 0.13% 0.01 --
01908 建发国际集团 1.70 24.03 0.11% -0.03 --
00753 中国国航 2.60 16.60 0.08% 0.01 --
01109 华润置地 0.65 15.97 0.07% 新晋 --
01209 华润万象生活 0.40 15.51 0.07% 0.00 --
合计 -- 48.09 509.86 2.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 637.03 2.97 -0.12
合计 637.03 2.97 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 6.30 637.03 2.97

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12.18
本期利润(万元) -2.74
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0004
期末基金资产净值(万元) 7,416.21
期末基金份额净值(元) 1.1475