基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.53 -0.03 2.20 0.87 4.04 5.37 2.36
基准收益率②% -0.11 0.04 0.32 1.12 0.30 6.13 0.71
① — ② -0.42 -0.07 1.88 -0.25 3.74 -0.76 1.65
业绩比较基准 沪深300指数收益率*10%＋中债综合（全价）指数收益率*90%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李晓易 2022/05/24 3年11月19天 12.18 李晓易，男，中国籍，11年证券从业经历，芝加哥大学金融数学硕士，复旦大学经济学学士，CFA和FRM持证人。2012年2月至2015年3月，曾任中信期货有限公司资产管理部研究员、投资经理等。2015年4月加入华夏基金管理有限公司，曾任资产配置部研究员等。2019年1月24日至2022年5月24日，担任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年12月30日起，担任华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。自2022年4月8日起，担任华夏行业配置股票型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。自2022年5月24日起至2025年5月27日，担任华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年5月24日起，担任华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年5月24日起，担任华夏安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年5月24日起，担任华夏稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年5月24日至2024年6月11日，担任华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年5月24日至2024年9月24日，担任华夏博锐一年持有期混合型管理人中管理人（MOM）发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月24日至2026年4月2日，担任华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年10月23日起，担任华夏盈泰稳健六个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年4月17日起，担任华夏聚诚优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
孟清扬 2026/03/26 1月17天 0.77 孟清扬，男，中国籍，7年证券从业经历，博士。2018年7月加入华夏基金管理有限公司，历任资产配置部研究员、基金经理助理，自2023年12月19日起，担任华夏聚嘉优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年1月24日起，担任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年3月12日起，担任华夏聚安优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年3月6日起，担任华夏聚益优选三个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年3月26日起，担任华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年3月26日起，担任华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏保守养老一年持有混合(FOF)A华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y基金总份额

华夏保守养老一年持有混合(FOF)A华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1185212095115388147
户均持有份额(万)0.550.520.480.41
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 51.30 0.25 -- 0.05
制造业 52.06 0.25 -- -1.77
建筑业 110.76 0.54 -- 0.40
交通运输、仓储和邮政业 127.94 0.62 -- 0.38
房地产业 73.03 0.35 -- 0.20
合计 415.09 2.01 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601111 中国国航 19.01 127.94 0.62% -0.08 2.51
601390 中国中铁 18.46 100.24 0.48% 0.30 -2.01
06049 保利物业 2.42 66.67 0.32% -0.06 --
600048 保利发展 11.19 65.13 0.31% -0.01 18.46
002714 牧原股份 1.23 51.30 0.25% 0.06 2.94
002557 洽洽食品 2.00 42.34 0.20% 新晋 1.66
01579 颐海国际 2.60 37.47 0.18% 0.04 --
02319 蒙牛乳业 2.10 31.89 0.15% 0.02 --
03900 绿城中国 2.70 20.81 0.10% 新晋 --
01908 建发国际集团 1.70 18.93 0.09% -0.02 --
00753 中国国航 2.60 10.49 0.05% -0.03 --
合计 -- 66.01 573.21 2.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 29.53
本期利润(万元) -39.11
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0061
期末基金资产净值(万元) 7,377.05
期末基金份额净值(元) 1.1414