基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 32.15 1.74 15.19 6.62 -3.34 10.25 -15.24
基准收益率②% 13.06 1.25 -0.52 -0.28 10.57 -6.65 -14.97
① — ② 19.09 0.49 15.71 6.90 -13.91 16.90 -0.27
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张城源 2020/12/22 4年11月14天 70.98 张城源，男，中国籍，13年证券从业经历，中国人民大学法学硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理等，股票投资部高级副总裁。2016年12月26日至2018年7月17日任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2017年5月31日至2018年7月24日任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年7月5日任华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年7月17日任华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年7月29日任华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月1日任华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月26日任华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年2月22日任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月3日任华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年8月24日任华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏磐锐一年定开混合A华夏磐锐一年定开混合C基金总份额

华夏磐锐一年定开混合A华夏磐锐一年定开混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)6185736073607892
户均持有份额(万)1.223.263.265.87
机构持有比例(%)0.5149.4349.4367.42
个人持有比例(%)99.4950.5750.5732.58

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 153.81 1.03 -- -4.48
制造业 11,580.01 77.79 -- 31.27
批发和零售业 213.12 1.43 -- 0.39
信息传输、软件和信息技术服务业 662.72 4.45 -- -2.34
房地产业 252.72 1.70 -- -0.18
合计 12,862.38 86.40 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300115 长盈精密 25.51 1,063.07 7.14% 2.30 9.80
300857 协创数据 4.48 815.81 5.48% 2.06 -17.74
002840 华统股份 53.76 567.20 3.81% -0.94 -13.35
300648 星云股份 12.90 564.94 3.80% 0.18 7.31
688155 先惠技术 7.27 552.77 3.71% 0.38 -5.99
000925 众合科技 69.22 548.90 3.69% -1.03 5.98
688085 三友医疗 24.85 489.00 3.28% -0.14 -10.73
688525 佰维存储 4.74 479.97 3.22% 新晋 -18.76
002965 祥鑫科技 9.13 415.11 2.79% -0.39 -8.48
600933 爱柯迪 16.43 373.47 2.51% 新晋 -11.60
合计 -- 228.29 5,870.24 39.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 951.77
本期利润(万元) 3,336.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4411
期末基金资产净值(万元) 13,713.80
期末基金份额净值(元) 1.8132