基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.15 -6.31 4.86 9.86 10.25 -15.24 29.61
基准收益率②% -4.24 -2.96 -3.37 3.96 -6.65 -14.97 0.39
① — ② 6.39 -3.35 8.23 5.90 16.90 -0.27 29.22
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张城源 2020/12/22 3年3月24天 4.15 张城源，男，中国籍，13年证券从业经历，中国人民大学法学硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理等，股票投资部高级副总裁。2016年12月26日至2018年7月17日任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2017年5月31日至2018年7月24日任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年7月5日任华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年7月17日任华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年7月29日任华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月1日任华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月26日任华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年2月22日任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月3日任华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年8月24日任华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏磐锐一年定开混合A华夏磐锐一年定开混合C基金总份额

华夏磐锐一年定开混合A华夏磐锐一年定开混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)7892789295689568
户均持有份额(万)5.875.8713.4613.46
机构持有比例(%)67.4267.4283.4283.42
个人持有比例(%)32.5832.5816.5816.58

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 20.66 0.03 0.01 -3.49
采矿业 39.03 0.07 0.00 -4.83
制造业 49,819.08 83.33 -0.51 35.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业 49.38 0.08 0.01 -2.64
批发和零售业 1,207.35 2.02 0.06 0.40
信息传输、软件和信息技术服务业 5,506.04 9.21 0.15 3.56
金融业 19.08 0.03 0.00 -4.89
科学研究和技术服务业 34.48 0.06 0.04 -1.53
合计 56,695.10 94.83 -0.24 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300857 协创数据 62.18 3,294.72 5.51% 新晋 -1.21
603656 泰禾智能 205.54 3,257.82 5.45% 0.80 -1.79
300583 赛托生物 163.77 3,239.45 5.42% 0.32 -17.62
300602 飞荣达 155.09 2,802.49 4.69% -0.08 -16.26
002281 光迅科技 94.34 2,688.68 4.50% -0.61 -19.37
600961 株冶集团 310.81 2,598.38 4.35% 0.19 12.00
603912 佳力图 294.06 2,596.58 4.34% 0.36 -14.38
002421 达实智能 690.69 2,224.02 3.72% -0.09 -7.39
300379 东方通 115.66 2,114.31 3.54% 新晋 -25.95
603936 博敏电子 194.75 2,033.19 3.40% -0.19 -1.37
合计 -- 2,286.89 26,849.64 44.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -69.38
本期利润(万元) 1,184.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0256
期末基金资产净值(万元) 56,068.99
期末基金份额净值(元) 1.2113