基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.46 32.15 1.74 15.19 -3.34 10.25 -15.24
基准收益率②% 0.09 13.06 1.25 -0.52 10.57 -6.65 -14.97
① — ② -1.55 19.09 0.49 15.71 -13.91 16.90 -0.27
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张城源 2020/12/22 5年1月11天 92.70 张城源，男，中国籍，13年证券从业经历，中国人民大学法学硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理等，股票投资部高级副总裁。2016年12月26日至2018年7月17日任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2017年5月31日至2018年7月24日任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年7月5日任华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年7月17日任华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年7月29日任华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月1日任华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月26日任华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年2月22日任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月3日任华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年8月24日任华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏磐锐一年定开混合A华夏磐锐一年定开混合C基金总份额

华夏磐锐一年定开混合A华夏磐锐一年定开混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)6185736073607892
户均持有份额(万)1.223.263.265.87
机构持有比例(%)0.5149.4349.4367.42
个人持有比例(%)99.4950.5750.5732.58

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 174.35 1.19 -- -3.83
制造业 11,223.32 76.52 -- 29.22
批发和零售业 215.18 1.47 -- 0.42
信息传输、软件和信息技术服务业 595.38 4.06 -- -1.20
房地产业 289.93 1.98 -- 0.50
合计 12,498.16 85.22 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300115 长盈精密 25.51 1,186.01 8.09% 0.95 -6.34
300648 星云股份 12.90 665.13 4.53% 0.73 -0.56
000925 众合科技 69.22 621.58 4.24% 0.55 -4.50
300857 协创数据 3.36 567.22 3.87% -1.61 53.09
688525 佰维存储 4.74 544.21 3.71% 0.49 65.03
002840 华统股份 53.76 517.20 3.53% -0.28 3.73
688085 三友医疗 24.85 447.76 3.05% -0.23 20.94
688155 先惠技术 7.27 439.61 3.00% -0.71 54.02
002965 祥鑫科技 9.13 371.22 2.53% -0.26 -14.34
603656 泰禾智能 15.68 361.13 2.46% 新晋 7.12
合计 -- 226.42 5,721.07 39.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 120.81
本期利润(万元) -200.50
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0265
期末基金资产净值(万元) 13,513.31
期末基金份额净值(元) 1.7867