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| 单位净值： | 1.2199元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.40(排名:3760/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-04-20 | 资产净值(亿元)： | 0.71(2025-03-30) | 基金经理： | 杨爱斌 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,457.68 | -10.38 | -295.50 | -648.50 |
| 本期利润(万元) | 1,595.17 | 1,746.88 | 3,378.59 | -2,528.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1355 | 0.0727 | 0.1407 | -0.1053 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,199.80 | 28,116.93 | 26,370.05 | 22,991.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3486 | 1.1708 | 1.0981 | 0.9574 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -4,231.74 | -3,925.86 | -4,216.89 | -4,137.88 |
| 本期利润(万元) | -3,293.61 | -8,419.08 | 6,748.61 | 9,261.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1306 | -0.3178 | 0.1392 | 0.1822 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -3.34 | -20.96 | 10.25 | 15.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1507 | -0.138 | 0.0078 | 0.0095 |
| 期末基金资产净值(万元) | 28,116.93 | 22,991.46 | 56,068.99 | 58,582.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1708 | 0.9574 | 1.2113 | 1.2656 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 17.08 | -4.26 | 21.13 | 26.56 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 14,486.64 | 12,246.64 | 53,954.49 | 53,954.49 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 39,421.16 | 36,744.89 | 114,079.15 | 114,079.15 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -32,344,419.68 | -88,168,441.43 | 76,173,241.52 | 100,469,466.40 |
| 利息收入 | 39,970.76 | 17,561.48 | 169,435.27 | 108,458.37 |
| 其中：存款利息收入 | 38,485.34 | 16,076.06 | 136,062.32 | 77,584.05 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,485.42 | 1,485.42 | 33,372.95 | 30,874.32 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -42,712,204.46 | -40,571,757.78 | -38,839,450.43 | -40,439,193.45 |
| 其中：股票投资收益 | -44,989,505.83 | -42,065,993.09 | -42,084,203.53 | -42,084,203.53 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,277,301.37 | 1,494,235.31 | 3,244,753.10 | 1,645,010.08 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 10,327,810.23 | -47,614,248.92 | 114,843,256.68 | 140,800,201.48 |
| 其他收入 | 3.79 | 3.79 | ||
| 费用合计 | 2,460,835.84 | 1,281,557.75 | 5,297,017.13 | 2,718,912.72 |
| 管理人报酬 | 1,675,350.87 | 860,768.45 | 3,712,179.07 | 1,907,679.80 |
| 托管费 | 558,450.32 | 286,922.82 | 1,237,393.07 | 635,893.32 |
| 销售服务费 | 69,422.54 | 35,414.71 | 148,111.23 | 73,256.29 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 157,612.11 | 98,451.77 | 199,333.76 | 102,083.31 |
| 利润总额 | -34,805,255.52 | -89,449,999.18 | 70,876,224.39 | 97,750,553.68 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 16,886,745.81 | 8,690,541.34 | 31,626,529.10 | 32,207,692.85 |
| 交易性金融资产 | 283,427,047.32 | 232,744,226.70 | 566,950,996.49 | 592,907,941.29 |
| 其中：股票投资 | 283,427,047.32 | 232,744,226.70 | 566,950,996.49 | 592,907,941.29 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 300,321,576.86 | 245,856,536.75 | 618,595,285.68 | 645,579,754.92 |
| 负债合计 | 385,890.06 | 565,593.61 | 20,740,204.45 | 624,729,410.52 |
| 所有者权益合计 | 299,935,686.80 | 245,290,943.14 | 597,855,081.23 | 624,729,410.52 |
