近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.5316元 | 日增长率%： | 0.16 | 今年以来收益率%： | 0.32(排名:5383/8355) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2016-11-17 | 资产净值(亿元)： | 2.33(2024-12-30) | 基金经理： | 何晶 刘铭 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.12 | 2.03 | 0.73 | -0.66 | 15.41 | -12.22 | -11.12 | 56.49 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 15.58 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -7.87 | -2.03 | 0.57 | -0.36 | 6.53 | -13.60 | -12.92 | 40.91 |
| ① — ③ | -6.66 | -3.57 | -1.26 | -3.35 | 7.19 | -4.77 | -2.87 | -- |
| 同类排名 | 7745/8450 | 4016/8356 | 4332/8199 | 6549/8355 | 1608/7886 | 4260/7009 | 3857/5978 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 8.97 | 6.78 | 3.94 | 5.15 | 27.16 | -15.95 | -22.85 |
| 基准收益率②% | -0.57 | 12.38 | -0.17 | 1.00 | 12.68 | -8.29 | -14.67 |
| ① — ② | 9.54 | -5.60 | 4.11 | 4.15 | 14.48 | -7.66 | -8.18 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 代瑞亮 | 2024/01/24 | 1年2月14天 | 33.70 | 代瑞亮，北京大学金融学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理等、股票投资部高级副总裁。2015年3月17日至2017年2月24日任华夏回报二号证券投资基金的基金经理。2015年3月17日至2017年2月24日任华夏回报证券投资基金的基金经理。2015年7月9日至2020年6月23日任华夏盛世精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年5月11日至2018年1月17日任华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月18日任华夏产业升级混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月24日任华夏阿尔法精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 季新星 | 2021/08/19 | 2024/01/24 | 2年5月5天 | -42.55 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3782 | 3927 | 4078 | 4409 | |
| 户均持有份额(万) | 15.29 | 11.65 | 10.68 | 10.65 | |
| 机构持有比例(%) | 30.78 | 8.56 | 0.94 | 0.86 | |
| 个人持有比例(%) | 69.22 | 91.44 | 99.06 | 99.14 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.03 | 0.00 | -- | -2.07 |
| 采矿业 | 1,608.34 | 2.03 | -- | -2.37 |
| 制造业 | 47,595.77 | 60.04 | -- | 13.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,455.06 | 9.40 | -- | 6.43 |
| 批发和零售业 | 0.05 | 0.00 | -- | -2.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 住宿和餐饮业 | 0.10 | 0.00 | -- | -1.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,384.49 | 9.32 | -- | 4.06 |
| 金融业 | 791.81 | 1.00 | -- | -5.83 |
| 房地产业 | 0.08 | 0.00 | -- | -2.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.98 | 0.00 | -- | -1.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.14 | 0.00 | -- | -1.71 |
| 合计 | 64,841.15 | 81.79 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 11.20 | 7,368.15 | 9.30% | 0.02 | -13.36 |
| 600893 | 航发动力 | 152.02 | 6,301.23 | 7.95% | 0.58 | -6.99 |
| 600482 | 中国动力 | 235.42 | 5,760.66 | 7.27% | 0.14 | 0.62 |
| 600150 | 中国船舶 | 150.08 | 5,396.88 | 6.81% | -1.16 | -1.75 |
| 002130 | 沃尔核材 | 203.94 | 5,149.49 | 6.50% | 新晋 | -13.90 |
| 688041 | 海光信息 | 32.80 | 4,912.51 | 6.20% | 新晋 | -11.35 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 18.16 | 4,512.63 | 5.69% | 新晋 | 16.97 |
| 601989 | 中国重工 | 828.17 | 3,983.50 | 5.03% | -2.81 | 0.84 |
| 003816 | 中国广核 | 868.47 | 3,586.78 | 4.52% | -1.55 | 1.81 |
| 00981 | 中芯国际 | 104.15 | 3,067.02 | 3.87% | 新晋 | -- |
| 688981 | 中芯国际 | 28.51 | 2,697.82 | 3.40% | 新晋 | -10.02 |
| 01816 | 中广核电力 | 268.30 | 708.10 | 0.89% | -0.21 | -- |
| 合计 | -- | 2,901.22 | 53,444.77 | 67.43% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 241.86 | 0.31 | -0.05 |
| 可转换债券 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 242.09 | 0.31 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 2.40 | 241.86 | 0.31 |
| 127069 | 小熊转债 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 123222 | 博俊转债 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 127064 | 杭氧转债 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 基金名称 | 银河君耀灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银河基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (519624)银河君耀混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产投资比例为基金资产的0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008200860 |
| 传真 | 021-38568800 |
| 网址 | www.cgf.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2018-03-22 | 0.15 |
| 2017-12-18 | 0.45 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,385.20 |
| 本期利润(万元) | 3,963.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0591 |
| 期末基金资产净值(万元) | 45,957.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7949 |
