近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.022元 | 日增长率%： | -7.59 | 今年以来收益率%： | 0.09(排名:5736/8355) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.037元 | 日涨幅%： | -6.58 | 折溢价率%： | 1.47 | 交易日期： | 04-06 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2007-11-21 | 资产净值(亿元)： | 10.60(2024-12-30) | 基金经理： | 王睿智 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.39 | 3.27 | -8.37 | 0.09 | 0.27 | -24.45 | -26.22 | 71.47 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | -35.91 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -6.14 | -0.79 | -8.53 | 0.39 | -8.61 | -25.83 | -28.02 | 107.38 |
| ① — ③ | -4.93 | -2.33 | -10.35 | -2.60 | -7.95 | -17.00 | -17.97 | -- |
| 同类排名 | 6276/8450 | 4349/8356 | 7606/8199 | 5736/8355 | 6283/7886 | 6083/7009 | 5301/5978 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.45 | 7.48 | 3.12 | -2.59 | -1.16 | -25.32 | -26.29 |
| 基准收益率②% | -1.00 | 13.10 | -1.31 | 2.92 | 13.73 | -8.40 | -16.86 |
| ① — ② | -7.45 | -5.62 | 4.43 | -5.51 | -14.89 | -16.92 | -9.43 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王睿智 | 2024/03/28 | 1年9天 | 4.24 | 王睿智，男，中国籍，多年证券从业经历，金融学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、投资经理等。2019年8月15日至2024年3月28日任华夏潜龙精选股票型证券投资基金的基金经理。2024年3月28日任华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年7月12日任华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 44466 | 45937 | 47666 | 50599 | |
| 户均持有份额(万) | 2.22 | 2.18 | 2.14 | 2.05 | |
| 机构持有比例(%) | 1.75 | 1.78 | 1.69 | 1.76 | |
| 个人持有比例(%) | 98.25 | 98.22 | 98.31 | 98.24 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 3,696.32 | 3.49 | -- | -0.91 |
| 制造业 | 69,783.17 | 65.85 | -- | 19.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 545.79 | 0.52 | -- | -2.45 |
| 批发和零售业 | 6,521.25 | 6.15 | -- | 4.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 551.63 | 0.52 | -- | -1.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,004.02 | 7.55 | -- | 2.29 |
| 金融业 | 0.16 | 0.00 | -- | -6.83 |
| 租赁和商务服务业 | 788.27 | 0.74 | -- | -0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 125.92 | 0.12 | -- | -1.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.33 | 0.00 | -- | -1.01 |
| 合计 | 90,017.86 | 84.94 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002594 | 比亚迪 | 11.28 | 3,187.30 | 3.01% | -0.68 | -1.30 |
| 000425 | 徐工机械 | 401.63 | 3,184.93 | 3.01% | 0.59 | -2.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 76.93 | 3,135.73 | 2.96% | -1.12 | -18.02 |
| 600150 | 中国船舶 | 87.14 | 3,133.55 | 2.96% | -1.54 | -1.75 |
| 002028 | 思源电气 | 42.61 | 3,097.75 | 2.92% | -0.19 | 3.97 |
| 002003 | 伟星股份 | 167.32 | 2,370.88 | 2.24% | -1.02 | -8.27 |
| 603296 | 华勤技术 | 31.82 | 2,257.62 | 2.13% | 新晋 | -18.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.47 | 2,240.28 | 2.11% | 新晋 | 4.44 |
| 600104 | 上汽集团 | 103.52 | 2,149.08 | 2.03% | 新晋 | -6.08 |
| 688213 | 思特威 | 27.65 | 2,148.61 | 2.03% | 新晋 | -10.10 |
| 合计 | -- | 951.37 | 26,905.73 | 25.40% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 4,064.43 | 3.84 | 0.41 |
| 其中：政策性金融债 | 4,064.43 | 3.84 | 0.41 |
| 可转换债券 | 90.58 | 0.09 | 0.06 |
| 合计 | 4,155.01 | 3.93 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240401 | 24农发01 | 40.00 | 4064.43 | 3.84 |
| 123250 | 嘉益转债 | 0.45 | 55.60 | 0.05 |
| 118042 | 奥维转债 | 0.32 | 34.89 | 0.03 |
| 118008 | 海优转债 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 基金名称 | 华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 把握经济发展趋势和市场运行特征，以行业投资价值评估为导向，充分利用行业周期轮动现象，挖掘在经济发展以及市场运行的不同阶段所蕴含的行业投资机会，并精选优势行业内的优质个股进行投资，实现基金资产的持续增值。 限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市交易的股票（存托凭证）、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 其中，本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%～95%，权证投资占基金资产净值的比例范围为0～3%；债券投资占基金资产的比例范围为0～40%，资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为0～20%；现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%. 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，风险和收益高于货币基金、债券基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 基金兴安 |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2016-01-21 | 2.00 |
| 2014-02-24 | 2.50 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2007-12-18 | 3.65 |
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500--1000万元 | 0.80% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0.50% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,071.05 |
| 本期利润(万元) | -9,818.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1015 |
| 期末基金资产净值(万元) | 105,969.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.105 |
