近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴凡 | 2025/08/26 | 5月5天 | 1.09 | 吴凡，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士。2017年7月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理等。自2022年10月24日起，担任华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月9日起，担任华夏债券投资基金的基金经理。自2023年11月9日起，担任华夏希望债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月26日起，担任华夏6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月22日起，担任华夏信盈一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月22日起，担任华夏债券增强六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任华夏卓安债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月16日起，担任华夏增利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 72.87 | 0.15 | -- | -1.20 |
| 制造业 | 959.95 | 1.91 | -- | -6.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 195.77 | 0.39 | -- | -0.29 |
| 建筑业 | 67.77 | 0.13 | -- | -0.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58.59 | 0.12 | -- | -0.47 |
| 合计 | 1,354.95 | 2.70 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03690 | 美团-W | 2.30 | 214.60 | 0.43% | 新晋 | -- |
| 600900 | 长江电力 | 7.20 | 195.77 | 0.39% | 新晋 | -4.30 |
| 000528 | 柳工 | 9.20 | 109.20 | 0.22% | 新晋 | -5.96 |
| 000100 | TCL科技 | 23.00 | 104.42 | 0.21% | 新晋 | 7.92 |
| 002345 | 潮宏基 | 8.00 | 100.00 | 0.20% | 新晋 | -1.34 |
| 06936 | 顺丰控股 | 3.00 | 93.97 | 0.19% | 新晋 | -- |
| 00960 | 龙湖集团 | 12.00 | 92.78 | 0.18% | 新晋 | -- |
| 601636 | 旗滨集团 | 15.00 | 88.95 | 0.18% | 新晋 | 15.55 |
| 01610 | 中粮家佳康 | 60.00 | 84.54 | 0.17% | 新晋 | -- |
| 00688 | 中国海外发展 | 6.80 | 75.24 | 0.15% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 146.50 | 1,159.47 | 2.32% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,656.55 | 5.29 | -- |
| 金融债券 | 6,126.03 | 12.19 | -- |
| 企业债券 | 8,099.67 | 16.12 | -- |
| 可转换债券 | 260.45 | 0.52 | -- |
| 短期融资券 | 1,005.12 | 2.00 | -- |
| 中期票据 | 31,447.83 | 62.59 | -- |
| 合计 | 49,595.65 | 98.71 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 26.30 | 2656.55 | 5.29 |
| 2228001 | 22邮储银行永续债01 | 20.00 | 2101.18 | 4.18 |
| 102382539 | 23晋焦煤MTN002 | 20.00 | 2041.80 | 4.06 |
| 102300413 | 23首创集MTN002 | 20.00 | 2040.33 | 4.06 |
| 241313 | 24上金K1 | 20.00 | 2028.05 | 4.04 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 115.24 |
| 本期利润(万元) | 146.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0054 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27,293.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0057 |