近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.148元 | 日增长率%： | -8.53 | 今年以来收益率%： | -6.67(排名:3604/8355) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2009-12-10 | 资产净值(亿元)： | 8.45(2024-12-30) | 基金经理： | 郑煜 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.83 | -4.41 | -9.89 | -6.67 | -2.13 | -14.26 | -19.83 | 14.80 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 2.69 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -13.58 | -8.47 | -10.05 | -6.37 | -11.01 | -15.64 | -21.63 | 12.11 |
| ① — ③ | -12.37 | -10.01 | -11.87 | -9.36 | -10.36 | -6.81 | -11.58 | -- |
| 同类排名 | 6522/8450 | 2962/8356 | 5478/8199 | 3604/8355 | 3530/7886 | 3311/7009 | 3763/5978 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.28 | 13.58 | -2.56 | -1.47 | 5.47 | -11.94 | -10.39 |
| 基准收益率②% | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| ① — ② | -3.66 | 13.20 | -2.93 | -1.84 | 3.97 | -13.44 | -11.89 |
| 业绩比较基准 | 同期1年期定期存款利率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王君正 | 2023/05/04 | 1年11月2天 | -7.29 | 王君正，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士。曾任宏利基金管理有限公司研究部研究员，2011年加入工银瑞信，担任研究员、研究部副总监、研究部副总经理、基金经理。2022年10月加入华夏基金管理有限公司。2013年8月26日至2022年9月9日任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日至2018年2月27日任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日至2017年10月9日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2022年9月23日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日任至2022年9月23日工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日至2022年9月22日任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。2019年2月11日至2022年9月23日任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金经理。2020年11月24日至2022年9月23日任工银瑞信优质成长混合型证券投资基金基金经理。2022年10月加入华夏基金管理有限公司。2023年5月4日任华夏回报证券投资基金基金经理。2023年5月4日任华夏回报二号证券投资基金基金经理。2023年11月21日任华夏信兴回报混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 阳琨 | 2021/11/02 | 2023/05/04 | 1年6月2天 | -11.31 |
| 季新星 | 2021/11/02 | 2023/05/04 | 1年6月2天 | -11.31 |
| 林青泽 | 2019/08/15 | 2021/12/30 | 2年4月15天 | 38.07 |
| 蔡向阳 | 2014/05/28 | 2021/11/02 | 7年5月5天 | 166.72 |
| 陈伟彦 | 2015/12/14 | 2017/08/29 | 1年8月15天 | 17.92 |
| 王怡欢 | 2015/01/20 | 2017/07/17 | 2年5月28天 | 37.25 |
| 代瑞亮 | 2015/03/17 | 2017/02/24 | 1年11月7天 | 13.30 |
| 李冬卉 | 2014/05/23 | 2015/06/26 | 1年1月3天 | 55.69 |
| 王海雄 | 2014/01/02 | 2015/01/20 | 1年18天 | 8.01 |
| 黄立图 | 2014/01/17 | 2014/11/28 | 10月11天 | 5.51 |
| 张剑 | 2011/02/22 | 2014/05/23 | 3年3月1天 | 6.96 |
| 胡建平 | 2007/07/31 | 2014/01/17 | 6年5月17天 | 40.98 |
| 颜正华 | 2007/07/31 | 2009/03/07 | 1年7月7天 | -10.46 |
| 石波 | 2006/08/14 | 2007/08/17 | 1年3天 | 159.30 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 110291 | 115294 | 123072 | 129224 | |
| 户均持有份额(万) | 3.72 | 3.66 | 3.58 | 3.51 | |
| 机构持有比例(%) | 0.54 | 0.54 | 0.51 | 0.50 | |
| 个人持有比例(%) | 99.46 | 99.46 | 99.49 | 99.50 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 5,803.17 | 1.48 | -- | -2.92 |
| 制造业 | 186,543.32 | 47.50 | -- | 1.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 213.94 | 0.05 | -- | -2.92 |
| 建筑业 | 499.25 | 0.13 | -- | -1.61 |
| 批发和零售业 | 578.39 | 0.15 | -- | -1.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 406.32 | 0.10 | -- | -2.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,939.64 | 0.49 | -- | -4.77 |
| 金融业 | 34,702.79 | 8.84 | -- | 2.01 |
| 房地产业 | 24,977.54 | 6.36 | -- | 3.84 |
| 租赁和商务服务业 | 228.59 | 0.06 | -- | -1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,691.11 | 0.43 | -- | -1.10 |
| 卫生和社会工作 | 950.19 | 0.24 | -- | -1.21 |
| 合计 | 258,534.25 | 65.83 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 109.45 | 29,113.86 | 7.41% | 0.03 | -8.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 18.93 | 28,845.36 | 7.34% | -0.32 | 4.44 |
| 600048 | 保利发展 | 2,400.50 | 21,268.47 | 5.42% | -2.41 | -3.68 |
| 600926 | 杭州银行 | 1,001.61 | 14,633.56 | 3.73% | 0.30 | 1.46 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 205.48 | 9,431.59 | 2.40% | -0.90 | 10.95 |
| 603816 | 顾家家居 | 275.00 | 7,584.58 | 1.93% | 0.52 | -13.15 |
| 600809 | 山西汾酒 | 40.58 | 7,474.50 | 1.90% | 0.45 | 6.97 |
| 600919 | 江苏银行 | 736.68 | 7,234.20 | 1.84% | 0.04 | 6.55 |
| 000333 | 美的集团 | 93.86 | 7,060.36 | 1.80% | 新晋 | 0.30 |
| 002572 | 索菲亚 | 393.07 | 6,752.86 | 1.72% | 0.26 | -3.78 |
| 合计 | -- | 5,275.16 | 139,399.34 | 35.49% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 103,290.59 | 26.30 | 5.09 |
| 其中：政策性金融债 | 86,169.13 | 21.94 | 1.45 |
| 可转换债券 | 15.25 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 103,305.84 | 26.30 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240401 | 24农发01 | 250.00 | 25402.68 | 6.47 |
| 210208 | 21国开08 | 150.00 | 15500.42 | 3.95 |
| 240301 | 24进出01 | 150.00 | 15297.79 | 3.89 |
| 160408 | 16农发08 | 120.00 | 12628.12 | 3.22 |
| 524020 | 24广D14 | 100.00 | 10023.89 | 2.55 |
| 基金名称 | 华夏盛世精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金可投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（存托凭证）、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的（如股票指数期货等金融衍生产品），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%～95%，债券投资占基金资产的比例范围为0～40%，资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为0～20%，权证投资占基金资产净值的比例范围为0～3%，现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 2.00% |
| 100--500万元 | 1.60% |
| 500--1000万元 | 1.00% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0.50% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2,860.60 |
| 本期利润(万元) | -13,490.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.034 |
| 期末基金资产净值(万元) | 392,763.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.003 |
