基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 11.13 1.69 0.40 -3.28 5.47 -11.94 -10.39
基准收益率②% 0.38 0.37 0.37 0.38 1.50 1.50 1.50
① — ② 10.75 1.32 0.03 -3.66 3.97 -13.44 -11.89
业绩比较基准 同期1年期定期存款利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王君正 2023/05/04 2年7月1天 2.12 王君正，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士。曾任宏利基金管理有限公司研究部研究员，2011年加入工银瑞信，担任研究员、研究部副总经理、基金经理等。2022年10月加入华夏基金管理有限公司。2013年8月26日至2022年9月9日，担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理；自2015年1月27日至2018年2月27日，担任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日至2017年10月9日，担任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2022年9月23日，担任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理；2015年5月22日至2022年9月23日，担任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月14日至2022年9月9日，担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理。自2019年2月11日起至2022年9月23日，担任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月24日起至2022年9月23日，担任工银瑞信优质成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月4日起，担任华夏回报证券投资基金的基金经理。自2023年5月4日起，担任华夏回报二号证券投资基金的基金经理。自2023年11月21日起，担任华夏信兴回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月20日起，担任华夏瑞享回报混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
季新星 2021/11/02 2023/05/04 1年6月2天 -11.31
阳琨 2021/11/02 2023/05/04 1年6月2天 -11.31
林青泽 2019/08/15 2021/12/30 2年4月15天 38.07
蔡向阳 2014/05/28 2021/11/02 7年5月5天 166.72
陈伟彦 2015/12/14 2017/08/29 1年8月15天 17.92
王怡欢 2015/01/20 2017/07/17 2年5月28天 37.25
代瑞亮 2015/03/17 2017/02/24 1年11月7天 13.30
李冬卉 2014/05/23 2015/06/26 1年1月3天 55.69
王海雄 2014/01/02 2015/01/20 1年18天 8.01
黄立图 2014/01/17 2014/11/28 10月11天 5.51
张剑 2011/02/22 2014/05/23 3年3月1天 6.96
胡建平 2007/07/31 2014/01/17 6年5月17天 40.98
颜正华 2007/07/31 2009/03/07 1年7月7天 -10.46
石波 2006/08/14 2007/08/17 1年3天 159.30

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5,988.16 1.51 -- -0.33
采矿业 12,796.39 3.22 -- -2.29
制造业 143,348.51 36.03 -- -10.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业 401.15 0.10 -- -1.63
批发和零售业 92.74 0.02 -- -1.02
交通运输、仓储和邮政业 6,599.38 1.66 -- -0.85
信息传输、软件和信息技术服务业 21,086.38 5.30 -- -1.49
金融业 40,630.50 10.21 -- 3.70
房地产业 3,503.29 0.88 -- -1.00
租赁和商务服务业 2,105.15 0.53 -- -1.02
科学研究和技术服务业 6,294.69 1.58 -- -0.12
水利、环境和公共设施管理业 1,169.20 0.29 -- -0.71
卫生和社会工作 1,048.18 0.26 -- -0.90
文化、体育和娱乐业 376.33 0.09 -- -1.20
合计 245,440.05 61.68 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 60.64 24,377.52 6.13% -0.06 -1.03
600031 三一重工 453.86 10,547.73 2.65% 0.62 -4.28
600519 贵州茅台 5.36 7,738.92 1.95% -0.55 -0.87
600926 杭州银行 460.43 7,030.72 1.77% -2.42 2.29
000333 美的集团 91.36 6,638.42 1.67% -0.05 9.16
600276 恒瑞医药 85.81 6,139.80 1.54% -0.20 -3.49
688213 思特威 45.03 5,366.04 1.35% 新晋 -13.51
002371 北方华创 11.27 5,096.65 1.28% -0.17 12.03
688019 安集科技 21.52 4,916.37 1.24% 新晋 4.93
002714 牧原股份 89.55 4,746.13 1.19% 新晋 -4.47
合计 -- 1,324.83 82,598.30 20.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 103,030.74 25.90 8.44
其中：政策性金融债 81,992.82 20.61 4.45
可转换债券 236.80 0.06 0.03
短期融资券 9,002.83 2.26 1.74
合计 112,270.36 28.22 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250206 25国开06 390.00 39307.28 9.88
210208 21国开08 130.00 13174.57 3.31
160408 16农发08 120.00 12329.22 3.10
524361 25广发D8 100.00 10025.40 2.52
250401 25农发01 90.00 9068.76 2.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下2.00%
100--500万元1.60%
500--1000万元1.00%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 17,381.17
本期利润(万元) 41,384.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1137
期末基金资产净值(万元) 397,865.19
期末基金份额净值(元) 1.138