|
| 单位净值： | 1.0498元 | 日增长率%： | 0.09 | 今年以来收益率%： | -0.09(排名:3568/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-07-04 | 资产净值(亿元)： | 0.22(2024-12-30) | 基金经理： | 宋洋 | ||
 |
|
|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -2,860.60 | -1,895.75 | -7,251.67 | -12,603.36 |
| 本期利润(万元) | -13,490.11 | 49,781.26 | -9,951.80 | -5,895.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.034 | 0.1225 | -0.0241 | -0.0141 |
| 期末基金资产净值(万元) | 392,763.47 | 417,364.67 | 374,045.57 | 389,671.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.003 | 1.037 | 0.913 | 0.937 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -24,611.38 | -19,855.03 | -8,410.19 | -1,227.34 |
| 本期利润(万元) | 20,443.45 | -15,847.69 | -56,030.40 | -12,402.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.05 | -0.0381 | -0.1276 | -0.0277 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.47 | -4 | -11.94 | -2.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0901 | -0.0873 | -0.0492 | -0.0137 |
| 期末基金资产净值(万元) | 392,763.47 | 374,045.57 | 401,375.13 | 463,035.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.003 | 0.913 | 0.951 | 1.052 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 611.52 | 547.67 | 574.63 | 646.28 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 201,675.10 | 93,285.46 | 336,504.26 | 222,329.29 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 243,720.72 | 105,432.83 | 310,578.48 | 202,178.08 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 258,784,304.49 | -131,294,599.35 | -486,459,579.38 | -81,660,657.76 |
| 利息收入 | 1,248,657.01 | 537,519.09 | 1,435,629.95 | 847,726.09 |
| 其中：存款利息收入 | 1,205,146.88 | 494,008.96 | 1,011,917.63 | 604,700.19 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 43,510.13 | 43,510.13 | 423,712.32 | 243,025.90 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -193,568,697.41 | -172,141,307.11 | -12,329,222.91 | 28,936,713.24 |
| 其中：股票投资收益 | -291,625,412.05 | -223,012,083.12 | -103,126,909.01 | -25,260,469.37 |
| 债券投资收益 | 19,727,988.58 | 10,246,552.88 | 27,175,749.22 | 13,984,952.43 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 78,328,726.06 | 40,624,223.13 | 63,621,936.88 | 40,212,230.18 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 450,548,324.55 | 40,073,383.49 | -476,202,153.74 | -111,755,691.77 |
| 其他收入 | 556,020.34 | 235,805.18 | 636,167.32 | 310,594.68 |
| 费用合计 | 54,349,760.65 | 27,182,299.11 | 73,844,460.15 | 42,368,468.80 |
| 管理人报酬 | 46,388,374.54 | 23,189,686.90 | 63,069,592.23 | 36,199,408.19 |
| 托管费 | 7,731,395.73 | 3,864,947.77 | 10,511,598.66 | 6,033,234.71 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 229,980.39 | 127,658.53 | 263,255.91 | 135,823.21 |
| 利润总额 | 204,434,543.84 | -158,476,898.46 | -560,304,039.53 | -124,029,126.56 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 324,953,914.71 | 409,149,765.36 | 298,899,064.81 | 183,883,839.16 |
| 交易性金融资产 | 3,618,400,858.74 | 3,347,346,721.51 | 3,727,026,263.73 | 4,365,789,554.25 |
| 其中：股票投资 | 2,585,342,454.90 | 2,542,572,643.16 | 2,846,582,624.93 | 3,227,125,445.37 |
| 债券投资 | 1,033,058,403.84 | 804,774,078.35 | 880,443,638.80 | 1,138,664,108.88 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,945,799,556.62 | 3,757,987,348.12 | 4,028,681,130.97 | 4,652,283,098.82 |
| 负债合计 | 18,164,819.31 | 17,531,627.68 | 14,929,830.02 | 4,630,355,492.24 |
| 所有者权益合计 | 3,927,634,737.31 | 3,740,455,720.44 | 4,013,751,300.95 | 4,630,355,492.24 |
