近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -1.17 | -4.66 | -1.92 | -5.20 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.50 | -6.06 | -4.06 | -4.94 | -- | -- | -- |
① — ② | -2.67 | 1.40 | 2.14 | -0.26 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈国峰 | 2023/03/30 | 1年25天 | -13.01 | 陈国峰,男,中国籍,8年证券从业经历,硕士。2015年7月至2020年1月,曾任世坤投资咨询有限公司(WorldQuant)中国区研究总监等。2020年加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、投资经理助理。2022年9月26日至2023年11月16日,担任华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月30日任华夏中证800指数增强型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任华夏中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 1137 | 1391 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 5.73 | 6.36 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 2.21 | 1.12 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 97.79 | 98.88 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 6.12 | 0.05 | -- | -1.79 |
采矿业 | 57.30 | 0.51 | -- | -2.71 |
制造业 | 1,257.45 | 11.13 | -- | -5.68 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.92 | 0.16 | -- | -2.90 |
建筑业 | 23.94 | 0.21 | -- | -1.41 |
批发和零售业 | 117.26 | 1.04 | -- | 0.13 |
交通运输、仓储和邮政业 | 80.76 | 0.71 | -- | 0.11 |
住宿和餐饮业 | 2.33 | 0.02 | -- | -0.35 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 103.44 | 0.92 | -- | -1.86 |
金融业 | 33.04 | 0.29 | -- | -7.15 |
房地产业 | 15.48 | 0.14 | -- | -0.82 |
租赁和商务服务业 | 31.66 | 0.28 | -- | -0.12 |
科学研究和技术服务业 | 14.46 | 0.13 | -- | -0.35 |
水利、环境和公共设施管理业 | 10.18 | 0.09 | -- | -0.10 |
教育 | 0.33 | 0.00 | -- | -0.25 |
卫生和社会工作 | 6.16 | 0.05 | -- | -0.98 |
文化、体育和娱乐业 | 13.53 | 0.12 | -- | -0.67 |
综合 | 1.93 | 0.02 | -- | -0.11 |
合计 | 1,793.29 | 15.87 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600872 | 中炬高新 | 1.25 | 32.99 | 0.29% | 新晋 | 10.80 |
603515 | 欧普照明 | 1.81 | 29.20 | 0.26% | 新晋 | 4.98 |
601018 | 宁波港 | 7.40 | 25.38 | 0.22% | 新晋 | 3.11 |
002452 | 长高电新 | 3.40 | 22.85 | 0.20% | 新晋 | -2.94 |
301004 | 嘉益股份 | 0.31 | 21.73 | 0.19% | -0.04 | 21.04 |
合计 | -- | 14.17 | 132.15 | 1.16% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.33 | 561.96 | 4.97% | -0.38 | -0.61 |
600809 | 山西汾酒 | 0.73 | 178.91 | 1.58% | 新晋 | 0.50 |
300750 | 宁德时代 | 0.84 | 160.50 | 1.42% | 0.07 | 1.73 |
601318 | 中国平安 | 3.43 | 139.98 | 1.24% | -0.37 | -1.74 |
601997 | 贵阳银行 | 23.75 | 128.01 | 1.13% | 0.08 | 3.63 |
600919 | 江苏银行 | 15.74 | 124.35 | 1.10% | 新晋 | 6.95 |
600036 | 招商银行 | 3.56 | 114.63 | 1.01% | 新晋 | 6.88 |
000651 | 格力电器 | 2.55 | 100.24 | 0.89% | 新晋 | 2.55 |
601128 | 常熟银行 | 13.70 | 97.82 | 0.87% | 0.03 | 10.67 |
601988 | 中国银行 | 21.15 | 93.06 | 0.82% | 新晋 | 6.03 |
合计 | -- | 85.78 | 1,699.46 | 15.03% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -249.15 |
本期利润(万元) | -77.70 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0124 |
期末基金资产净值(万元) | 5,088.73 |
期末基金份额净值(元) | 0.8761 |