近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.148元 | 日增长率%： | -8.53 | 今年以来收益率%： | -6.67(排名:3604/8355) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2009-12-10 | 资产净值(亿元)： | 8.45(2024-12-30) | 基金经理： | 郑煜 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.83 | -4.41 | -9.89 | -6.67 | -2.13 | -14.26 | -19.83 | 14.80 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 2.69 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -13.58 | -8.47 | -10.05 | -6.37 | -11.01 | -15.64 | -21.63 | 12.11 |
| ① — ③ | -12.37 | -10.01 | -11.87 | -9.36 | -10.36 | -6.81 | -11.58 | -- |
| 同类排名 | 6522/8450 | 2962/8356 | 5478/8199 | 3604/8355 | 3530/7886 | 3311/7009 | 3763/5978 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.39 | 4.21 | -0.46 | 0.04 | -0.79 | -10.88 | -13.65 |
| 基准收益率②% | 0.48 | 8.66 | -0.08 | 2.61 | 11.94 | -3.88 | -9.43 |
| ① — ② | -4.87 | -4.45 | -0.38 | -2.57 | -12.73 | -7.00 | -4.22 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡杰 | 2023/04/06 | 2年1天 | -6.85 | 胡杰，男，中国籍，硕士，多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。2002年7月至2004年6月，曾任华润置地（上海）有限公司项目发展主管，2004年10月至2006年8月，曾任鹏华基金管理有限公司研究总监助理。2006年9月加入华夏基金管理有限公司，历任投资研究部总经理助理。自2023年4月6日起，担任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 187 | 196 | 201 | 206 | |
| 户均持有份额(万) | 8.32 | 6.95 | 3.74 | 2.27 | |
| 机构持有比例(%) | 15.96 | 13.03 | 23.65 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 84.04 | 86.97 | 76.35 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 363.98 | 6.87 | -- | 2.47 |
| 制造业 | 1,871.63 | 35.31 | -- | -10.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 203.77 | 3.84 | -- | 0.87 |
| 建筑业 | 55.32 | 1.04 | -- | -0.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 355.50 | 6.71 | -- | 4.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 128.69 | 2.43 | -- | -2.83 |
| 金融业 | 816.85 | 15.41 | -- | 8.58 |
| 房地产业 | 100.35 | 1.89 | -- | -0.63 |
| 租赁和商务服务业 | 25.87 | 0.49 | -- | -1.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 90.27 | 1.70 | -- | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 86.94 | 1.64 | -- | -0.07 |
| 合计 | 4,099.17 | 77.33 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 36.74 | 254.24 | 4.80% | 新晋 | 0.15 |
| 601088 | 中国神华 | 3.58 | 155.66 | 2.94% | 新晋 | 9.79 |
| 000858 | 五粮液 | 1.10 | 154.04 | 2.91% | 新晋 | 0.20 |
| 000333 | 美的集团 | 2.01 | 151.19 | 2.85% | 0.26 | 0.30 |
| 603529 | 爱玛科技 | 3.16 | 129.62 | 2.45% | 新晋 | 16.35 |
| 601318 | 中国平安 | 1.92 | 101.34 | 1.91% | 新晋 | 2.07 |
| 001979 | 招商蛇口 | 9.80 | 100.35 | 1.89% | 新晋 | -2.01 |
| 300502 | 新易盛 | 0.85 | 98.24 | 1.85% | 0.09 | -3.52 |
| 601077 | 渝农商行 | 16.01 | 96.86 | 1.83% | 新晋 | 8.71 |
| 600938 | 中国海油 | 3.08 | 90.89 | 1.71% | 新晋 | -0.79 |
| 合计 | -- | 78.25 | 1,332.43 | 25.14% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 313.92 | 5.92 | 0.88 |
| 合计 | 313.92 | 5.92 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 3.10 | 313.92 | 5.92 |
| 基金名称 | 华夏盛世精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金可投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（存托凭证）、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的（如股票指数期货等金融衍生产品），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%～95%，债券投资占基金资产的比例范围为0～40%，资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为0～20%，权证投资占基金资产净值的比例范围为0～3%，现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -18.79 |
| 本期利润(万元) | -62.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.042 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,310.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8423 |
