近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.04 | -0.35 | -1.88 | -1.61 | -10.88 | -13.65 | 1.95 |
基准收益率②% | 2.61 | -3.14 | -1.54 | -1.87 | -3.88 | -9.43 | -0.18 |
① — ② | -2.57 | 2.79 | -0.34 | 0.26 | -7.00 | -4.22 | 2.13 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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胡杰 | 2023/04/06 | 1年19天 | -3.70 | 胡杰,男,中国籍,硕士,多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。2002年7月至2004年6月,曾任华润置地(上海)有限公司项目发展主管,2004年10月至2006年8月,曾任鹏华基金管理有限公司研究总监助理。2006年9月加入华夏基金管理有限公司,历任投资研究部总经理助理。自2023年4月6日起,担任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 201 | 206 | 197 | 200 | |
户均持有份额(万) | 3.74 | 2.27 | 0.02 | 20.33 | |
机构持有比例(%) | 23.65 | 0.00 | 0.00 | 99.81 | |
个人持有比例(%) | 76.35 | 100.00 | 100.00 | 0.19 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 8.87 | 0.17 | -- | -2.80 |
采矿业 | 127.43 | 2.37 | -- | -4.18 |
制造业 | 1,286.87 | 23.98 | -- | -22.20 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 91.33 | 1.70 | -- | -1.87 |
批发和零售业 | 9.74 | 0.18 | -- | -1.74 |
交通运输、仓储和邮政业 | 40.72 | 0.76 | -- | -1.70 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 76.55 | 1.43 | -- | -3.42 |
金融业 | 256.96 | 4.79 | -- | -0.01 |
房地产业 | 56.93 | 1.06 | -- | -1.20 |
租赁和商务服务业 | 22.79 | 0.42 | -- | -0.57 |
科学研究和技术服务业 | 1.36 | 0.03 | -- | -1.21 |
教育 | 2.53 | 0.05 | -- | -1.28 |
文化、体育和娱乐业 | 32.25 | 0.60 | -- | -1.72 |
合计 | 2,014.33 | 37.54 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 0.22 | 41.84 | 0.78% | 新晋 | 1.54 |
002322 | 理工能科 | 3.04 | 40.92 | 0.76% | 新晋 | 10.07 |
601088 | 中国神华 | 1.01 | 39.48 | 0.74% | 0.38 | 4.79 |
600036 | 招商银行 | 1.19 | 38.32 | 0.71% | 新晋 | 7.13 |
000400 | 许继电气 | 1.51 | 37.72 | 0.70% | 新晋 | 11.86 |
001979 | 招商蛇口 | 3.84 | 36.29 | 0.68% | 新晋 | -18.54 |
600011 | 华能国际 | 3.72 | 34.89 | 0.65% | 新晋 | 7.92 |
600809 | 山西汾酒 | 0.14 | 34.31 | 0.64% | 新晋 | 0.77 |
600023 | 浙能电力 | 5.00 | 33.35 | 0.62% | 新晋 | 5.47 |
300979 | 华利集团 | 0.54 | 33.29 | 0.62% | 新晋 | 10.31 |
合计 | -- | 20.21 | 370.41 | 6.90% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,850.00 | 34.48 | -16.95 |
金融债券 | 12.26 | 0.23 | 0.00 |
其中:政策性金融债 | 12.26 | 0.23 | 0.00 |
企业债券 | 10.19 | 0.19 | 0.00 |
可转换债券 | 522.58 | 9.74 | -5.72 |
合计 | 2,395.02 | 44.64 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019687 | 22国债22 | 8.10 | 826.63 | 15.41 |
019703 | 23国债10 | 4.50 | 458.75 | 8.55 |
019695 | 23国债02 | 4.00 | 408.72 | 7.62 |
110059 | 浦发转债 | 2.37 | 258.21 | 4.81 |
019729 | 23国债26 | 1.50 | 155.89 | 2.91 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -4.31 |
本期利润(万元) | 0.55 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0007 |
期末基金资产净值(万元) | 667.52 |
期末基金份额净值(元) | 0.8493 |