基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -5.61 -6.30 45.04 2.66 33.77 -- --
基准收益率②% -0.37 2.09 5.59 2.94 11.38 -- --
① — ② -5.24 -8.39 39.45 -0.28 22.39 -- --
业绩比较基准 中证国有企业综合指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*20%+中证香港内地国有企业指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑晓辉 2024/04/02 2年1月10天 96.44 郑晓辉，男，中国籍，21年证券从业经历，北京大学金融学博士。2003年6月至2008年4月，曾任长盛基金研究员、基金经理助理、基金经理等。2008年5月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资经理、机构投资部总经理助理、机构投资部副总经理、股票投资部副总经理等，任股票投资部执行总经理，自2006年11月29日至2008年4月26日，担任同盛证券投资基金的基金经理。自2013年5月10日起，担任华夏优势增长混合型证券投资基金的基金经理，自2015年6月16日起至2016年9月14日，担任华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2015年11月25日至2024年8月7日，担任华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月2日起，担任华夏国企创新混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月26日起，担任华夏成长证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏国企创新混合发起式A华夏国企创新混合发起式C基金总份额

华夏国企创新混合发起式A华夏国企创新混合发起式C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)47565730728313516
户均持有份额(万)0.490.610.580.40
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,738.79 62.51 -- 14.87
信息传输、软件和信息技术服务业 819.59 10.81 -- 6.21
合计 5,558.38 73.32 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688012 中微公司 1.88 575.14 7.59% 1.80 18.29
688072 拓荆科技 1.51 559.37 7.38% 新晋 26.55
688120 华海清科 2.75 477.89 6.30% 新晋 12.65
002371 北方华创 1.00 449.01 5.92% 0.39 20.08
688702 盛科通信 2.49 416.17 5.49% 1.41 50.09
688256 寒武纪 0.41 403.42 5.32% -1.60 47.69
688041 海光信息 1.85 389.93 5.14% -1.21 50.52
00981 中芯国际 7.98 357.11 4.71% -1.46 --
01347 华虹半导体 5.10 349.66 4.61% 0.91 --
688347 华虹公司 3.18 336.90 4.44% -0.41 35.07
000338 潍柴动力 12.56 304.45 4.02% 新晋 24.08
688981 中芯国际 2.20 206.87 2.73% -0.22 21.16
合计 -- 42.91 4,825.92 63.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 212.84
本期利润(万元) -169.14
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0772
期末基金资产净值(万元) 3,188.30
期末基金份额净值(元) 1.5001