2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 912.65 | -215.79 | -94.61 | |
| 本期利润(万元) | 194.96 | 558.41 | -77.49 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.047 | 0.1199 | -0.0099 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,048.17 | 4,711.71 | 5,301.99 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1881 | 1.1301 | 0.9901 |
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| 单位净值： | 1.0183元 | 日增长率%： | 0.16 | 今年以来收益率%： | -0.36(排名:814/1047) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-12-28 | 资产净值(亿元)： | 0.70(2024-12-30) | 基金经理： | 高群山 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 912.65 | -215.79 | -94.61 | |
| 本期利润(万元) | 194.96 | 558.41 | -77.49 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.047 | 0.1199 | -0.0099 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,048.17 | 4,711.71 | 5,301.99 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1881 | 1.1301 | 0.9901 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 602.24 | -94.61 | ||
| 本期利润(万元) | 675.88 | -77.49 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1229 | -0.0099 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1692 | -0.0125 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 5,048.17 | 5,301.99 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.1881 | 0.9901 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 18.81 | -0.99 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 9,717,893.01 | -415,523.91 | ||
| 利息收入 | 160,384.06 | 139,847.88 | ||
| 其中：存款利息收入 | 82,455.13 | 61,918.95 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 77,928.93 | 77,928.93 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 8,982,295.08 | -764,723.43 | ||
| 其中：股票投资收益 | 8,771,388.15 | -898,983.54 | ||
| 债券投资收益 | 96,110.91 | 95,567.60 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 114,796.02 | 38,692.51 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 483,711.24 | 203,337.33 | ||
| 其他收入 | 91,502.63 | 6,014.31 | ||
| 费用合计 | 1,125,942.92 | 471,016.29 | ||
| 管理人报酬 | 639,771.97 | 266,420.31 | ||
| 托管费 | 106,628.69 | 44,403.42 | ||
| 销售服务费 | 259,002.67 | 114,319.29 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 120,539.59 | 45,873.27 | ||
| 利润总额 | 8,591,950.09 | -886,540.20 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 29,958,553.39 | 7,725,345.13 | ||
| 交易性金融资产 | 68,915,146.89 | 59,013,040.07 | ||
| 其中：股票投资 | 68,915,146.89 | 52,309,980.62 | ||
| 债券投资 | 6,703,059.45 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 99,523,076.48 | 69,799,417.06 | ||
| 负债合计 | 13,723,483.78 | 3,899,173.53 | ||
| 所有者权益合计 | 85,799,592.70 | 65,900,243.53 |
