近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 金安达 | 2025/07/22 | 4月13天 | 7.18 | 金安达，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士。2016年7月至2019年9月，曾任鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部量化研究员，2019年9月至2022年4月，曾任建信基金管理有限责任公司研究部研究员、量化研究主管、基金经理助理。2022年4月加入华夏基金管理有限公司，历任基金经理助理。2023年2月27日起，担任华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月12日起，担任华夏时代领航两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月26日起，担任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月22日起，担任华夏量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2025年10月15日起，担任华夏债券增强六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 262.35 | 1.05 | -- | -2.00 |
| 采矿业 | 1,468.80 | 5.88 | -- | -0.90 |
| 制造业 | 13,758.49 | 55.06 | -- | -2.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.80 | 0.00 | -- | -2.08 |
| 批发和零售业 | 94.73 | 0.38 | -- | -0.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 120.34 | 0.48 | -- | -3.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,354.31 | 5.42 | -- | -3.01 |
| 金融业 | 1,616.56 | 6.47 | -- | -2.79 |
| 租赁和商务服务业 | 181.51 | 0.73 | -- | -1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 494.05 | 1.98 | -- | -0.79 |
| 合计 | 19,351.94 | 77.45 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 2.17 | 873.95 | 3.50% | 新晋 | -2.91 |
| 688008 | 澜起科技 | 3.81 | 589.04 | 2.36% | 新晋 | -11.40 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.89 | 538.72 | 2.16% | 新晋 | -- |
| 603259 | 药明康德 | 4.41 | 494.05 | 1.98% | 新晋 | -9.21 |
| 603969 | 银龙股份 | 44.00 | 473.88 | 1.90% | 新晋 | -2.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 15.02 | 442.19 | 1.77% | 新晋 | -0.20 |
| 688150 | 莱特光电 | 16.20 | 399.82 | 1.60% | 新晋 | -5.18 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2.45 | 395.91 | 1.58% | 新晋 | -- |
| 600031 | 三一重工 | 16.32 | 379.28 | 1.52% | 新晋 | -6.88 |
| 300953 | 震裕科技 | 2.00 | 376.38 | 1.51% | 新晋 | -12.83 |
| 合计 | -- | 107.27 | 4,963.22 | 19.88% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 983.32 |
| 本期利润(万元) | 1,813.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1803 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,958.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2608 |