近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.9573元 | 日增长率%： | 1.25 | 今年以来收益率%： | -4.59(排名:1433/2139) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2006-04-05 | 资产净值(亿元)： | 11.65(2024-12-30) | 基金经理： | 刘淼 郑少芳 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.64 | 0.20 | -5.75 | -4.59 | 7.73 | -5.44 | -5.79 | 235.49 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -2.77 | -0.87 | 140.54 |
| 同类平均 ③% | -7.43 | 2.73 | -2.39 | -2.61 | 10.78 | -8.30 | -6.70 | -- |
| ① — ② | -0.40 | -1.53 | -3.37 | -0.76 | 1.25 | -2.67 | -4.92 | 94.95 |
| ① — ③ | 2.78 | -2.53 | -3.36 | -1.98 | -3.05 | 2.86 | 0.91 | -- |
| 同类排名 | 611/2258 | 1508/2147 | 1242/1966 | 1433/2139 | 1008/1778 | 615/1460 | 611/1196 | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 江伟轩 | 2023/03/27 | 2年14天 | 11.07 | 江伟轩，男，中国籍，硕士学历,2013年1月至2015年9月,曾任美国花旗集团有限公司环球市场部分析师等。2015年10月加入华夏基金管理有限公司,历任机构债券投资部研究员。2023年3月27日担任华夏海外收益债券型证券投资基金基金经理。2023年3月27日担任华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理。 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| XS2314498333 | Bright Galaxy Investments Limited | 2875.36 | 2780.46 | 4.52 |
| US91282CLW90 | United States Treasury Note/Bond | 2515.94 | 2465.35 | 4.00 |
| XS2098096568 | Central Plaza Development Ltd | 2228.40 | 2222.28 | 3.61 |
| XS2924024651 | SPIC PREFERRED CO NO 4 LTD | 2156.52 | 2167.09 | 3.52 |
| HK0001038576 | HUAFA 2024 I CO LTD | 2100.00 | 2156.70 | 3.50 |
| 基金名称 | 大成沪深300指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(007096)大成沪深300指数C (022973)大成沪深300指数Y |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）、新股（一级市场初次发行或增发）、存托凭证等，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财产净值的5％。本基金还可以投资于法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待金融衍生产品推出后，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。 本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 本基金跟踪标的指数的投资组合资产原则上不低于基金财产净值的90%。除非法律法规另有规定，本基金的股票投资比例可以提高到基金财产净值的100％。 |
| 风险收益特征 | 本基金为指数基金，是风险中等、获得证券市场平均收益率的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-19 | 0.03 |
| 2021-01-17 | 1.85 |
| 2020-01-16 | 0.57 |
| 2018-01-17 | 0.81 |
| 2016-01-21 | 0.96 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.75% | ||
| 托管费率: | 0.22% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 10万元以下 | 0.80% |
| 10--40万元 | 0.60% |
| 40--100万元 | 0.40% |
| 100万元以上 | 200.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--2月 | 0.10% |
| 2月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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