基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.69 0.50 1.19 0.93 3.35 2.19 3.49
基准收益率②% 0.82 0.01 0.94 0.28 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.13 0.49 0.25 0.65 1.29 1.68 1.39
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 159/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 128/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 158/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 933/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 907/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙蕾 2024/04/09 8天 0.17 孙蕾，女，中国籍，多年证券从业经历，硕士。2015年5月加入华夏基金管理有限公司，历任固定收益部研究员、基金经理助理。2021年8月16日任华夏鼎航债券型证券投资基金基金经理。2021年8月16日至2024年4月9日任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年10月21日任华夏鼎丰债券型证券投资基金基金经理。2021年10月21日任华夏恒融债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年4月25日任华夏鼎华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月19日任华夏鼎成一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月29日任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月29日至2023年9月5日任华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理。2023年3月21日任华夏卓享债券型证券投资基金基金经理。2023年4月6日任华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理。2023年9月5日任华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理。2024年3月4日任华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年4月9日任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
文世伦 2023/03/21 2024/04/09 1年19天 3.53
张海静 2019/07/15 2023/03/21 3年8月6天 12.85
柳万军 2018/04/24 2019/07/29 1年3月5天 7.99
祝灿 2018/02/01 2019/05/15 1年3月14天 7.71

华夏鼎旺三个月定开债A华夏鼎旺三个月定开债C基金总份额

华夏鼎旺三个月定开债A华夏鼎旺三个月定开债C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)197196201191
户均持有份额(万)498.16500.70487.8086.40
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 99,115.41 80.12 -8.01
其中：政策性金融债 14,465.48 11.69 -0.01
中期票据 10,380.60 8.39 0.01
合计 109,496.01 88.51 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
150218 15国开18 70.00 7246.03 5.86
190203 19国开03 65.00 6704.73 5.42
2128033 21建设银行二级03 60.00 6155.82 4.98
2020043 20苏州银行二级 50.00 5229.72 4.23
2028034 20浦发银行二级03 50.00 5188.47 4.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 840.80
本期利润(万元) 856.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0087
期末基金资产净值(万元) 123,702.82
期末基金份额净值(元) 1.2605